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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 738.63%2,111.98万 | 1,321.14%2,347.71万 | -144.21%-1,222.13万 | -58.35%-630.5万 | 108.63%35.45万 | -74.41%-330.7万 | 88.50%165.2万 | -536.97%-500.45万 | 70.44%-398.18万 | -286.07%-410.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 830.34%549.28万 | -716.97%-133.33万 | 11.47%-152.29万 | -19.50%-481.58万 | -347.33%-255.96万 | 3.01%-75.21万 | 116.86%21.61万 | -22.82%-172.02万 | 37.91%-402.99万 | 80.29%-57.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---118.02万 | --75.92万 | -384.58%-76.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.98万 | --6.04万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 255.12%120.33万 | 157.40%71.4万 | 6.00%32.76万 | -27.84%130.79万 | -61.79%38.27万 | 35.76%33.88万 | 12.11%27.74万 | -1.58%30.9万 | 165.14%181.25万 | 157.73%100.15万 |
| その他の非現金項目 | 403.21%1,170.5万 | 146.10%184.47万 | 219.04%482.55万 | -1,366.11%-1,155.54万 | 145.05%35.96万 | -141,972.18%-386.03万 | -147,089.60%-400.11万 | -91,581.74%-405.36万 | ---78.82万 | ---79.8万 |
| 運転資金の増減額 | 294.89%370.78万 | 291.48%2,139.02万 | -13,790.03%-1,525.27万 | 849.98%861.12万 | 155.62%209.69万 | 166.92%93.89万 | 197.71%546.39万 | -94.91%11.14万 | 85.86%-114.82万 | -363.44%-377.04万 |
| -売掛金増減額 | 516.65%95.74万 | 220.03%91.02万 | -29,088.62%-1,344.29万 | 219.95%74.53万 | 2,521.44%168.7万 | -310.58%-22.98万 | -1,483.31%-75.83万 | -72.68%4.64万 | 215.81%23.29万 | -73.94%6.44万 |
| -在庫増減額 | 505.62%1,569.21万 | 45.33%652.64万 | -4,234.15%-1,456.02万 | 3,345.68%631.13万 | 84.82%-43.47万 | 267.96%259.11万 | 208.59%449.08万 | -112.19%-33.59万 | 97.71%-19.45万 | -322.62%-286.32万 |
| -前払費用増減額 | -3,575.81%-638.39万 | -87.32%2.5万 | 1,200.63%292.46万 | 258.62%71.35万 | 120.07%10.82万 | 180.83%18.37万 | 26.26%19.68万 | 39.98%22.49万 | -45.24%-44.98万 | -94.07%-53.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.59%146.48万 | 176.76%426.35万 | 1,507.33%357.6万 | 119.60%16.1万 | 125.32%10.95万 | -584.60%-171.14万 | 14,384.96%154.05万 | 129.54%22.25万 | -345.61%-82.16万 | -88.81%-43.23万 |
| -その他流動負債の変動 | -7,711.25%-802.27万 | 164,641.44%966.52万 | 13,580.10%624.96万 | 702.99%68.02万 | 423,750.00%62.7万 | 51.64%10.54万 | -103.70%-5,874 | 67.66%-4.64万 | -84.77%8.47万 | -100.04%-148 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738.63%2,111.98万 | 1,321.14%2,347.71万 | -144.21%-1,222.13万 | -58.35%-630.5万 | 108.63%35.45万 | -74.41%-330.7万 | 88.50%165.2万 | -536.97%-500.45万 | 70.44%-398.18万 | -286.07%-410.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.23%25.77万 | -11,017.06%-469.04万 | -24,320.39%-1.4億 | -4,892.49%-775.54万 | 1,710.30%84.24万 | -33,104.31%-798.23万 | 31.16%-4.22万 | -3,138.46%-57.33万 | 64.53%-15.53万 | -426.48%-5.23万 |
| 固定資産取引の純額 | 107.01%25.77万 | -433.90%-15.1万 | -392.49%-14.86万 | -2,559.66%-384.86万 | -345.38%-11.63万 | -15,428.47%-367.39万 | 67.65%-2.83万 | -303.23%-3.02万 | 63.15%-14.47万 | -538.83%-2.61万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -1,105.07%-65.68万 | 16,161.77%420.87万 | -1,130,723.10%-430.84万 | 21.46%-1.39万 | -5,214.87%-54.31万 | -20.39%-5.45万 | -230.30%-2.62万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---453.94万 | ---1.4億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -7,509.10%-325万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.39万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.23%25.77万 | -11,017.06%-469.04万 | -24,320.39%-1.4億 | -4,892.49%-775.54万 | 1,710.30%84.24万 | -33,104.31%-798.23万 | 31.16%-4.22万 | -3,138.46%-57.33万 | 64.53%-15.53万 | -426.48%-5.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -428.49%-1,601.85万 | -596.98%-1,381.85万 | 880.88%1.68億 | 12.40%1,148.81万 | -106.88%-59.12万 | -182.24%-303.1万 | -102.50%-198.26万 | 1,683.40%1,709.3万 | -27.60%1,022.1万 | 4,890.79%859.4万 |
| 借入金純額 | -377.57%-1,519.01万 | -544.00%-1,276.83万 | 62,954.82%1.48億 | -927.42%-599.02万 | 81.29%-59.13万 | -183.40%-318.07万 | -232.10%-198.26万 | 63.19%-23.56万 | -131.56%-58.3万 | -8,507.29%-316万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --4.71万 | -99.89%1.95万 | 78.04%1,747.84万 | -100.00%46 | 832.98%14.97万 | --0 | 4,391.91%1,732.86万 | -25.95%981.69万 | --1,049.57万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --1,428.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --581.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---82.84万 | ---109.73万 | ---53.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%98.71万 | 834.79%125.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428.49%-1,601.85万 | -596.98%-1,381.85万 | 880.88%1.68億 | 12.40%1,148.81万 | -106.88%-59.12万 | -182.24%-303.1万 | -102.50%-198.26万 | 1,683.40%1,709.3万 | -27.60%1,022.1万 | 4,890.79%859.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.91%2,434.1万 | 7.49%1,937.29万 | -39.53%393.57万 | 1,434.37%650.81万 | 60.59%333.01万 | 5,626.48%1,765.04万 | 3,716.88%1,802.33万 | 1,434.37%650.81万 | 95.14%42.42万 | 59.54%207.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.42%535.9万 | 1,432.51%496.81万 | 34.06%1,543.72万 | -142.28%-257.23万 | -86.34%60.56万 | -911.14%-1,432.03万 | -127.38%-37.28万 | 23,866.58%1,151.52万 | 2,842.04%608.39万 | 606.42%443.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 791.86%2,970万 | 37.91%2,434.1万 | 7.49%1,937.29万 | -39.53%393.57万 | -39.53%393.57万 | 60.59%333.01万 | 5,626.48%1,765.04万 | 3,716.88%1,802.33万 | 1,434.37%650.81万 | 1,434.37%650.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.36%2,137.75万 | 1,349.00%2,332.6万 | -121.77%-1,236.99万 | -158.56%-1,081.05万 | 206.91%444.69万 | -487.94%-1,128.94万 | 108.73%160.98万 | -594.68%-557.78万 | 69.94%-418.1万 | -296.97%-415.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
