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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.15%-23.72万 | 0.82%-52.69万 | 75.76%-24.71万 | 27.11%-176.42万 | 128.79%11.66万 | 25.26%-33.01万 | 33.88%-53.13万 | -32.36%-101.94万 | -30.63%-242.03万 | 8.35%-40.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.42%-36.77万 | 27.08%-44.09万 | -59.87%-38.06万 | 42.40%-195.88万 | 12.74%-62.94万 | 6.09%-48.66万 | 16.13%-60.47万 | 83.47%-23.81万 | -95.92%-340.07万 | -73.72%-72.13万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -100.00%2 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.29万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -40.95%4.66万 | -54.90%7.89万 | -58.49%7.89万 | -60.91%53.04万 | -79.37%8.63万 | -62.11%7.89万 | --17.51万 | -73.96%19.02万 | 170.46%135.68万 | 1,372.60%41.82万 |
| その他の非現金項目 | 84.08%-6,411 | -532.98%-15.08万 | ---- | 28.95%-43.88万 | 97.38%-7,930 | 78.29%-4.03万 | 79.72%-2.38万 | -2,996.50%-36.68万 | -273.02%-61.76万 | -282.26%-30.28万 |
| 運転資金の増減額 | -23.29%9.04万 | 81.84%-1.41万 | 109.03%5.46万 | 16.60%10.3万 | 1,287.86%66.77万 | 119.12%11.78万 | -322.22%-7.78万 | -1,145.91%-60.47万 | 119.49%8.84万 | -43.71%4.81万 |
| -売掛金増減額 | -47.75%5.04万 | -1.96%-13.6万 | 469.66%8.26万 | -210.13%-6.02万 | -149.90%-3.78万 | 162.99%9.65万 | -499.36%-13.34万 | 5,472.96%1.45万 | 256.64%5.47万 | -195.89%-1.51万 |
| -前払費用増減額 | -63.22%8,267 | 69.06%8,864 | -22.53%8,439 | -62.41%1.61万 | -165.94%-2.25万 | 59.15%2.25万 | 4,581.20%5,243 | -70.75%1.09万 | 145.58%4.28万 | -493.54%-8,473 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,973.28%3.17万 | 124.46%11.3万 | 94.21%-3.65万 | 1,716.36%14.72万 | 915.22%72.8万 | -137.13%-1,104 | 2,818.43%5.03万 | -636.87%-63.01万 | 97.19%-9,104 | -18.90%7.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.15%-23.72万 | 0.82%-52.69万 | 75.76%-24.71万 | 27.11%-176.42万 | 128.79%11.66万 | 25.26%-33.01万 | 33.88%-53.13万 | -32.36%-101.94万 | -30.63%-242.03万 | 8.35%-40.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.56%-9.79万 | -64.53%-35.6万 | 71.41%-37.51万 | 12.27%-265.85万 | 44.51%-91.48万 | 43.03%-21.54万 | 61.60%-21.64万 | -198.04%-131.19万 | -66.31%-303.05万 | -258.96%-164.88万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 296.74%30万 | ---- | 84.00%-5.64万 | ---41.79万 | ---- | 120.58%7.56万 | --29.8万 | -235.53%-35.23万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 54.56%-9.79万 | -124.66%-65.6万 | 76.70%-37.51万 | 2.84%-260.21万 | 61.67%-49.69万 | 43.03%-21.54万 | -48.98%-29.2万 | -265.74%-160.99万 | -55.96%-267.82万 | -265.90%-129.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.56%-9.79万 | -64.53%-35.6万 | 71.41%-37.51万 | 12.27%-265.85万 | 44.51%-91.48万 | 43.03%-21.54万 | 61.60%-21.64万 | -198.04%-131.19万 | -66.31%-303.05万 | -258.96%-164.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -73.85%49.05万 | -34.12%275.32万 | 47.90%87.76万 | 0 | -46.67%187.55万 | -51.94%417.9万 | -72.79%59.34万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -74.50%50万 | ---- | -32.28%289.26万 | 46.83%93.2万 | --0 | -46.09%196.06万 | ---- | -39.95%427.15万 | -63.03%63.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.36%13.44万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 88.81%-9,520 | ---- | 38.51%-13.95万 | -31.44%-5.44万 | ---- | 53.83%-8.51万 | ---- | 48.53%-22.68万 | 79.76%-4.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -73.85%49.05万 | ---- | -34.12%275.32万 | 47.90%87.76万 | --0 | -46.67%187.56万 | ---- | -51.94%417.9万 | -72.79%59.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.74%108.39万 | 2.75%147.63万 | -44.31%209.85万 | -25.23%376.81万 | -61.38%201.92万 | -57.16%256.47万 | -62.55%143.68万 | -25.23%376.81万 | 26,478.60%503.98万 | 39.05%522.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.58%-33.51万 | -134.80%-39.25万 | 73.31%-62.22万 | -31.28%-166.95万 | 105.44%7.94万 | 28.08%-54.55万 | -47.54%112.79万 | -93.82%-233.13万 | -125.33%-127.18万 | -214.12%-146.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.91%74.88万 | -57.74%108.39万 | 2.75%147.63万 | -44.31%209.85万 | -44.31%209.85万 | -61.38%201.92万 | -57.16%256.47万 | -62.55%143.68万 | -25.23%376.81万 | -25.23%376.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.15%-23.72万 | 0.82%-52.69万 | 75.76%-24.71万 | 34.34%-182.05万 | 107.95%6.02万 | 25.26%-33.01万 | 54.63%-53.13万 | -32.36%-101.94万 | -41.61%-277.26万 | -38.48%-75.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
