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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.55%1,100.3万 | 85.71%1,190.2万 | -33.80%928.2万 | 77.52%1,044.7万 | 77.52%1,044.7万 | 87.07%920.4万 | -46.89%640.9万 | 132.38%1,402.2万 | 43.26%588.5万 | 43.26%588.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 19.55%1,100.3万 | 85.71%1,190.2万 | -33.80%928.2万 | 77.52%1,044.7万 | 77.52%1,044.7万 | 87.07%920.4万 | -46.89%640.9万 | 132.38%1,402.2万 | 43.26%588.5万 | 43.26%588.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.85%833.3万 | 12.65%732万 | -39.17%782.7万 | 12.88%717.1万 | 12.88%717.1万 | -42.44%745万 | -45.55%649.8万 | -1.27%1,286.6万 | -41.89%635.3万 | -41.89%635.3万 |
| -売掛金 | 2.68%379.9万 | 30.22%383.9万 | -32.31%365.2万 | 9.34%401.6万 | 9.34%401.6万 | -27.42%370万 | -27.55%294.8万 | 3.87%539.5万 | -14.42%367.3万 | -14.42%367.3万 |
| -関連先売掛金 | -17.43%184.3万 | -48.49%106万 | 27.93%206.1万 | 18.11%133.7万 | 18.11%133.7万 | 18.98%223.2万 | 34.95%205.8万 | -37.65%161.1万 | -18.56%113.2万 | -18.56%113.2万 |
| -その他の売掛金 | 77.27%269.1万 | 62.27%242.1万 | -63.92%211.4万 | 17.44%181.8万 | 17.44%181.8万 | -74.57%151.8万 | -76.47%149.2万 | 11.53%586万 | -70.52%154.8万 | -70.52%154.8万 |
| 制限付き現金 | 3.58%336万 | -4.38%296.7万 | -30.36%325.9万 | -43.14%319.5万 | -43.14%319.5万 | -40.11%324.4万 | -23.68%310.3万 | -6.29%468万 | 53.02%561.9万 | 53.02%561.9万 |
| 流動資産合計 | 14.06%2,269.6万 | 38.59%2,218.9万 | -36.28%2,036.8万 | -84.26%2,081.3万 | -84.26%2,081.3万 | -15.95%1,989.8万 | -44.79%1,601万 | -28.19%3,196.3万 | 397.97%1.32億 | 397.97%1.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 57.61%1,023.2万 | 60.38%1,042.5万 | -2.23%1,058.7万 | 62.00%1,071.6万 | 62.00%1,071.6万 | --649.2万 | -20.05%650万 | 44.47%1,082.8万 | --661.5万 | --661.5万 |
| -有形固定資産総額 | 57.61%1,023.2万 | 60.38%1,042.5万 | -2.23%1,058.7万 | 62.00%1,071.6万 | 62.00%1,071.6万 | --649.2万 | -20.05%650万 | 44.47%1,082.8万 | --661.5万 | --661.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.54%1,771.8万 | -11.34%1,831.8万 | -18.61%1,880.8万 | -11.48%1,941.7万 | -11.48%1,941.7万 | 2.88%2,003万 | 2.62%2,066.1万 | 12.80%2,310.8万 | 5.26%2,193.6万 | 5.26%2,193.6万 |
| -その他の無形資産 | -11.54%1,771.8万 | -11.34%1,831.8万 | -18.61%1,880.8万 | -11.48%1,941.7万 | -11.48%1,941.7万 | 2.88%2,003万 | 2.62%2,066.1万 | 12.80%2,310.8万 | 5.26%2,193.6万 | 5.26%2,193.6万 |
| 投資その他の資産 | -5.52%6,312.5万 | -4.87%6,416万 | -7.51%6,470万 | -2.56%6,598.1万 | -2.56%6,598.1万 | -6.24%6,681.5万 | -7.07%6,744.2万 | -5.14%6,995万 | -19.41%6,771.2万 | -19.41%6,771.2万 |
| 金融資産 | --34.5万 | --36.9万 | --36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -28.62%271.1万 | -28.04%291.5万 | -24.92%321.2万 | -21.72%356.7万 | -21.72%356.7万 | -21.76%379.8万 | -21.34%405.1万 | -20.04%427.8万 | -17.92%455.7万 | -17.92%455.7万 |
| その他の非流動資産 | -27.17%417.6万 | -44.02%417.1万 | -73.54%417.2万 | -27.98%408.2万 | -27.98%408.2万 | -57.42%573.4万 | -36.32%745.1万 | 66.49%1,576.7万 | -35.90%566.8万 | -35.90%566.8万 |
| 非流動資産合計 | 1.88%8.68億 | 21.51%8.74億 | 6.45%8.75億 | 20.82%8.74億 | 20.82%8.74億 | 9.24%8.52億 | -7.08%7.19億 | 8.96%8.22億 | -4.83%7.23億 | -4.83%7.23億 |
| 資産合計 | 2.16%8.91億 | 21.89%8.96億 | 4.85%8.96億 | 4.58%8.95億 | 4.58%8.95億 | 8.50%8.72億 | -8.44%7.35億 | 6.89%8.54億 | 8.77%8.56億 | 8.77%8.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.53%2.23億 | 284.83%2.23億 | 22.84%2.18億 | 19.33%2.14億 | 19.33%2.14億 | 10.20%1.93億 | -65.17%5,800万 | 7.65%1.78億 | 15.81%1.8億 | 15.81%1.8億 |
| -短期借入金 | 15.53%2.23億 | 284.83%2.23億 | 22.84%2.18億 | 19.33%2.14億 | 19.33%2.14億 | 10.20%1.93億 | -65.17%5,800万 | 7.65%1.78億 | 15.81%1.8億 | 15.81%1.8億 |
| 流動性繰延負債 | 4.50%626.6万 | 1.81%586.2万 | -6.80%627.9万 | -17.53%444.6万 | -17.53%444.6万 | 8.06%599.6万 | 32.09%575.8万 | 14.50%673.7万 | -0.50%539.1万 | -0.50%539.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16,178.84%6,462.7万 | 16,178.84%6,462.7万 |
| 流動負債合計 | 16.25%2.37億 | 241.55%2.34億 | 18.66%2.3億 | -11.04%2.25億 | -11.04%2.25億 | 7.63%2.04億 | -62.18%6,859.5万 | 9.86%1.94億 | 50.59%2.53億 | 50.59%2.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.06%2.84億 | 0.30%2.86億 | -1.08%2.87億 | 28.87%2.88億 | 28.87%2.88億 | 25.22%2.88億 | 24.23%2.85億 | 26.10%2.9億 | 0.08%2.24億 | 0.08%2.24億 |
| -長期借入金 | -1.75%2.76億 | -0.42%2.77億 | -0.44%2.78億 | 28.83%2.8億 | 28.83%2.8億 | 27.89%2.81億 | 25.81%2.78億 | 25.54%2.8億 | -2.94%2.17億 | -2.94%2.17億 |
| -リース債務 | 27.86%863.3万 | 30.05%874.3万 | -17.83%881.8万 | 30.33%881.8万 | 30.33%881.8万 | -32.99%675.2万 | -18.17%672.3万 | 42.62%1,073.2万 | --676.6万 | --676.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -39.56%226.9万 | -36.36%248.7万 | -73.85%267.3万 | 133.04%343.5万 | 133.04%343.5万 | -21.22%375.4万 | 48.42%390.8万 | 903.24%1,022.3万 | 266.67%147.4万 | 266.67%147.4万 |
| その他の非流動性負債 | -21.66%505.4万 | -21.18%538万 | -20.70%572.6万 | -19.81%608.1万 | -19.81%608.1万 | -18.58%645.1万 | -18.16%682.6万 | -17.31%722.1万 | -18.38%758.3万 | -18.38%758.3万 |
| 非流動負債合計 | -1.99%2.92億 | -0.68%2.94億 | -3.96%2.96億 | 27.95%2.98億 | 27.95%2.98億 | 22.88%2.98億 | 23.03%2.96億 | 28.25%3.08億 | -0.20%2.33億 | -0.20%2.33億 |
| 負債合計 | 5.43%5.29億 | 44.91%5.28億 | 4.77%5.25億 | 7.63%5.23億 | 7.63%5.23億 | 16.18%5.02億 | -13.60%3.64億 | 20.46%5.01億 | 21.08%4.86億 | 21.08%4.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | 113.18%11.4万 | 218.11%151.3万 | 115.60%126.6万 | 7,494.12%129.1万 | 7,494.12%129.1万 | 86.61%-86.5万 | 63.17%-128.1万 | -663.31%-811.4万 | 100.61%1.7万 | 100.61%1.7万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 | 0.00%20.1万 |
| 資本合計 | -2.27%3.62億 | -0.73%3.68億 | 4.96%3.7億 | 0.56%3.71億 | 0.56%3.71億 | -0.43%3.7億 | -2.73%3.71億 | -7.87%3.53億 | -4.07%3.69億 | -4.07%3.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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