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| (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 営業活動から生じる現金 | -40.91%412.7万 | 133.3万 | -30.92%92.9万 | -14.56%698.4万 | 134.48万 | 24.34%817.41万 | 657.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.51%241.2万 | --157.75万 | 27.71%179.95万 | 6.71%661万 | --140.9万 | 20.99%619.41万 | --511.95万 |
| 非現金項目調整合計 | 75.31%182.5万 | --26.02万 | 33.66%31.28万 | -2.90%104.1万 | --23.41万 | 50.27%107.21万 | --71.34万 |
| -減価償却 | 17.17%107.8万 | --26.71万 | 24.52%25.59万 | 3.93%92万 | --20.55万 | 27.50%88.52万 | --69.43万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 0.00%3.4万 | --6,513 | --5,487 | -51.58%3.4万 | --0 | 582.41%7.02万 | --1.03万 |
| -資産准備金及び償却 | -56.36%2.4万 | ---2.21万 | 279.68%2.21万 | 387.39%5.5万 | --5,832 | 58.56%-1.91万 | ---4.62万 |
| -処分利益 | -415.38%-8.2万 | ---3.94万 | ---1.96万 | 24.28%2.6万 | --0 | 352.52%2.09万 | ---8,285 |
| -その他の非現金項目 | 12,750.00%77.1万 | --4.81万 | 115.30%4.89万 | -94.78%6,000 | --2.27万 | 81.36%11.49万 | --6.33万 |
| 運転資金の増減額 | 83.51%-11万 | ---50.47万 | -296.80%-118.33万 | -173.46%-66.7万 | ---29.82万 | 22.50%90.8万 | --74.12万 |
| -売上債権増減額 | -16,366.67%-49.4万 | ---159.55万 | -310.88%-40.05万 | 77.01%-3,000 | --18.99万 | 78.89%-1.31万 | ---6.18万 |
| -前払費用増減額 | 178.22%52.8万 | --103.44万 | -435.78%-39.14万 | -963.19%-67.5万 | ---7.31万 | 168.39%7.82万 | ---11.43万 |
| -未払金の変更 | -809.52%-29.8万 | ---4.93万 | 7.35%-38.17万 | -93.47%4.2万 | ---41.2万 | -27.45%64.37万 | --88.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 596.77%15.4万 | --10.56万 | -211.80%-9,588 | -115.56%-3.1万 | ---3,075 | 558.68%19.92万 | --3.02万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||||
| 配当金の受取額 | |||||||
| 利息の支払額 | |||||||
| 利息の受取額 | |||||||
| 法人税等の支払額 | 8.38%-163.9万 | -34.06万 | -27.01%-44.04万 | -42.27%-178.9万 | -34.67万 | -60.97%-125.75万 | -78.12万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.11%248.8万 | --99.24万 | -51.05%48.86万 | -24.89%519.5万 | --99.81万 | 19.40%691.67万 | --579.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.22%-79万 | ---44.25万 | -41.65%-17.25万 | 37.62%-70.4万 | ---12.18万 | 5.52%-112.85万 | ---119.45万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,393 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -87.76%37.1万 | ---19.91万 | 79.42%-13.99万 | 159.28%303.1万 | ---68万 | -84.36%-511.34万 | ---277.35万 |
| 受領利息 | ---- | ---29 | 262.50%29 | ---- | --8 | -65.57%73 | --212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.01%-41.9万 | ---64.16万 | 61.03%-31.24万 | 137.32%232.7万 | ---80.18万 | -57.15%-623.54万 | ---396.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -578.83%-93万 | ---3.8万 | -4.83%-3.8万 | -35.68%-13.7万 | ---3.62万 | 25.24%-10.1万 | ---13.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,052.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 13.12%-24.5万 | ---6.13万 | 0.38%-6.87万 | -6.99%-28.2万 | ---6.9万 | -41.07%-26.36万 | ---18.68万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---650万 | ---- | ---- | ---301.15万 |
| 支払利息CFF | 9.09%-21万 | ---4.98万 | 10.70%-5.12万 | 12.75%-23.1万 | ---5.73万 | -53.15%-26.48万 | ---17.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227.80%913.8万 | ---14.91万 | 2.86%-15.79万 | -1,201.62%-715万 | ---16.25万 | 84.33%-54.93万 | ---350.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.68%110.6万 | --112.44万 | 50.68%110.61万 | 21.90%73.4万 | --73.41万 | -73.63%60.21万 | --228.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,912.63%1,120.7万 | --20.17万 | -45.80%1.83万 | 181.89%37.2万 | --3.38万 | 107.85%13.2万 | ---168.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,013.29%1,231.3万 | --132.6万 | 46.43%112.44万 | 50.66%110.6万 | --76.79万 | 21.92%73.41万 | --60.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.14%169.8万 | --54.99万 | -63.93%31.61万 | -22.51%448.5万 | --87.63万 | 26.15%578.82万 | --458.85万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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