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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.67%24.38億 | 70.55%18.76億 | 4.54%16.35億 | 1.51%79.2億 | 22.67%23.65億 | -7.72%28.91億 | -17.36%11億 | 10.92%15.64億 | -15.39%78.02億 | -54.83%19.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.62%16.23億 | -2.38%16.41億 | -8.53%15.45億 | 20.73%69.2億 | -2.41%18.66億 | -5.29%16.84億 | 444.01%16.81億 | -2.54%16.89億 | -9.23%57.32億 | -6.69%19.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -94.14%9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.70%15.7億 | 177.78%1億 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.43%3.9億 | 7.49%3.59億 | 8.00%3.51億 | 1.85%14.3億 | -4.10%4.21億 | 19.45%3.5億 | -2.62%3.34億 | -1.22%3.25億 | 2.93%14.04億 | 20.27%4.39億 |
| 繰延税金 | 81.99%-2,900万 | 41.88%-6,800万 | 34.19%-7,700万 | 34.21%-4.98億 | 52.53%-1.03億 | -40.00%-1.61億 | 70.30%-1.17億 | -277.42%-1.17億 | -313.66%-7.57億 | -517.31%-2.17億 |
| その他の非現金項目 | -24.91%2.11億 | 4.68%2.46億 | 43.39%-3.04億 | -115.52%-9,500万 | -152.86%-7,400万 | -24.46%2.81億 | -46.35%2.35億 | -58.88%-5.37億 | 6,020.00%6.12億 | 177.78%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -74.62%1.68億 | 57.04%-4.82億 | -59.86%5,900万 | 80.54%-1.94億 | 124.34%1.19億 | -11.02%6.62億 | -22.62%-11.22億 | 143.62%1.47億 | -368.08%-9.97億 | -125.63%-4.89億 |
| -売上債権増減額 | 11.06%4.72億 | 20.06%-5.3億 | -4.53%-9.92億 | 78.43%-4.92億 | 11,683.33%6.95億 | 26.11%4.25億 | -33.40%-6.63億 | 55.13%-9.49億 | -123.85%-22.81億 | -100.25%-600万 |
| -棚卸資産増減額 | -173.66%-1.37億 | 770.37%1.81億 | 61.88%-1.46億 | 58.88%-4,400万 | 620.00%1.8億 | -41.51%1.86億 | 90.59%-2,700万 | -134.97%-3.83億 | -118.97%-1.07億 | 132.05%2,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.32%-1,600万 | -238.33%-2.49億 | 6.90%13.01億 | -98.73%1,800万 | -210.86%-16.32億 | 136.45%2.53億 | 158.82%1.8億 | -43.29%12.17億 | 2,783.02%14.22億 | 31.01%-5.25億 |
| -その他運転資金の変動 | 25.25%-1.51億 | 118.95%1.16億 | -139.69%-1.04億 | 1,145.16%3.24億 | 5,052.94%8.76億 | -1,022.22%-2.02億 | -449.71%-6.12億 | 227.80%2.62億 | -110.51%-3,100万 | -94.77%1,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.67%24.38億 | 70.55%18.76億 | 4.54%16.35億 | 1.51%79.2億 | 22.67%23.65億 | -7.72%28.91億 | -17.36%11億 | 10.92%15.64億 | -15.39%78.02億 | -54.83%19.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.24%-2.1億 | -11.38%-3.72億 | -43.63%-3.72億 | 5.31%-16.94億 | 13.00%-7.03億 | 0.00%-3.98億 | -0.60%-3.34億 | -3.19%-2.59億 | -54.09%-17.89億 | -49.08%-8.08億 |
| 資本支出 | 2.47%-3.55億 | -12.46%-3.7億 | -28.57%-3.78億 | -1.26%-16.91億 | -1.59%-7.04億 | 10.12%-3.64億 | -8.22%-3.29億 | -9.70%-2.94億 | -9.72%-16.7億 | -14.17%-6.93億 |
| その他の投資活動純額 | 526.47%1.45億 | 60.00%-200万 | -82.86%600万 | 97.48%-300万 | 100.87%100万 | -585.71%-3,400万 | 82.14%-500万 | 105.88%3,500万 | -132.96%-1.19億 | -276.92%-1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.24%-2.1億 | -11.38%-3.72億 | -43.63%-3.72億 | 5.31%-16.94億 | 13.00%-7.03億 | 0.00%-3.98億 | -0.60%-3.34億 | -3.19%-2.59億 | -54.09%-17.89億 | -49.08%-8.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.81%-16億 | -479.23%-17.71億 | 106.02%8,500万 | -3.69%-73.31億 | -275.97%-37.71億 | -25.72%-26.15億 | 142.19%4.67億 | 50.97%-14.12億 | 7.17%-70.7億 | 64.79%-10.03億 |
| 借入金純額 | --0 | -108.51%-1.68億 | --19.8億 | -53.04%18.6億 | --0 | ---1.15億 | --19.75億 | --0 | 892.20%39.61億 | --39.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.43%-8.5億 | -13.33%-8.5億 | -100.00%-10億 | 24.05%-60億 | 28.67%-30億 | -30.79%-17.5億 | -110.67%-7.5億 | 75.00%-5億 | -93.30%-79億 | -101.53%-42.06億 |
| 配当金支払総額 | -0.27%-7.49億 | 0.79%-7.52億 | 0.51%-7.8億 | -1.33%-30.56億 | -0.13%-7.67億 | -1.08%-7.47億 | -1.88%-7.58億 | -2.22%-7.84億 | -2.59%-30.16億 | -0.52%-7.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | ---100万 | 10.16%-1.15億 | -17.39%-1.35億 | -116.00%-400万 | 0.00%-300万 | --0 | -13.27%-1.28億 | -29.21%-1.15億 | --2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.81%-16億 | -479.23%-17.71億 | 106.02%8,500万 | -3.69%-73.31億 | -275.97%-37.71億 | -25.72%-26.15億 | 142.19%4.67億 | 50.97%-14.12億 | 7.17%-70.7億 | 64.79%-10.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.31%25.23億 | 14.34%27.9億 | -43.38%14.42億 | -29.33%25.47億 | 46.13%35.51億 | 106.93%36.73億 | 29.58%24.4億 | -29.33%25.47億 | 14.05%36.04億 | -10.89%24.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 614.75%6.28億 | -121.65%-2.67億 | 1,359.81%13.48億 | -4.54%-11.05億 | -1,902.56%-21.09億 | -118.63%-1.22億 | 1,241.67%12.33億 | 93.78%-1.07億 | -338.06%-10.57億 | -86.66%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.26%31.51億 | -31.31%25.23億 | 14.34%27.9億 | -43.38%14.42億 | -43.38%14.42億 | 46.13%35.51億 | 106.93%36.73億 | 29.58%24.4億 | -29.33%25.47億 | -29.33%25.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.57%20.83億 | 95.33%15.06億 | -1.02%12.57億 | 1.58%62.29億 | 34.49%16.61億 | -7.37%25.27億 | -24.93%7.71億 | 11.21%12.7億 | -20.35%61.32億 | -66.27%12.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
