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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 785.32%108.82万 | 77.93%73.43万 | -68.68%5.63万 | 251.13%63.97万 | 251.13%63.97万 | -61.94%12.29万 | -67.47%41.27万 | -62.93%17.96万 | 18.18%18.22万 | 18.18%18.22万 |
| -現金及び現金同等物 | 785.32%108.82万 | 77.93%73.43万 | -68.68%5.63万 | 251.13%63.97万 | 251.13%63.97万 | -61.94%12.29万 | -67.47%41.27万 | -62.93%17.96万 | 18.18%18.22万 | 18.18%18.22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.87%84.92万 | 24.37%73.29万 | -12.02%66.89万 | -4.35%66.79万 | -4.35%66.79万 | -5.36%61.15万 | -7.96%58.93万 | 37.23%76.03万 | 64.91%69.82万 | 64.91%69.82万 |
| -貸付金 | 6.26%6.75万 | 2.71%6.56万 | 6.15%6.53万 | 8.91%6.59万 | 8.91%6.59万 | 7.91%6.35万 | 3.71%6.38万 | -2.62%6.15万 | -0.06%6.05万 | -0.06%6.05万 |
| -未収法人所得税 | 23.63%1.83万 | -23.02%2.76万 | -52.41%1.23万 | -3.68%2.54万 | -3.68%2.54万 | -73.83%1.48万 | -40.81%3.58万 | -58.75%2.59万 | -55.09%2.64万 | -55.09%2.64万 |
| -関連先売掛金 | 54.93%71.96万 | 41.36%61.68万 | -10.18%56.84万 | -9.38%53.26万 | -9.38%53.26万 | -7.09%46.45万 | -10.79%43.64万 | 54.74%63.29万 | 106.16%58.77万 | 106.16%58.77万 |
| -その他の売掛金 | -36.24%4.38万 | -57.02%2.29万 | -42.78%2.29万 | 85.95%4.39万 | 85.95%4.39万 | 123.61%6.87万 | 83.34%5.33万 | 110.14%4万 | 24.12%2.36万 | 24.12%2.36万 |
| 前払費用 | 87.19%55.07万 | 52.62%53.9万 | 71.06%42.89万 | 9.54%27.35万 | 9.54%27.35万 | 11.26%29.42万 | 50.70%35.32万 | 10.91%25.07万 | 20.69%24.97万 | 20.69%24.97万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 1,114.04%1,248.82万 | 785.97%1,200.62万 | 836.83%1,115.41万 | 924.80%1,158.1万 | 924.80%1,158.1万 | -16.61%102.86万 | -36.77%135.51万 | -5.85%119.06万 | 44.06%113.01万 | 44.06%113.01万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -64.13%1,479.5万 | -66.34%1,388.91万 | -69.07%1,285.39万 | -69.38%1,278.46万 | -69.38%1,278.46万 | -0.71%4,125.03万 | 0.79%4,126.23万 | 2.84%4,156.04万 | 5.61%4,175.86万 | 5.61%4,175.86万 |
| -有形固定資産総額 | -62.88%1,556.62万 | -64.97%1,468.07万 | -67.73%1,360.84万 | -68.62%1,350.21万 | -68.62%1,350.21万 | -1.98%4,193.08万 | -0.51%4,190.58万 | 1.50%4,216.68万 | 5.94%4,302.93万 | 5.94%4,302.93万 |
| -減価償却累計额 | -13.32%-77.11万 | -23.03%-79.16万 | -24.43%-75.46万 | 43.53%-71.75万 | 43.53%-71.75万 | 44.75%-68.05万 | 45.49%-64.34万 | 46.28%-60.64万 | -17.96%-127.07万 | -17.96%-127.07万 |
| 非流動資産合計 | -64.13%1,479.5万 | -66.34%1,388.91万 | -69.07%1,285.39万 | -69.38%1,278.46万 | -69.38%1,278.46万 | -0.71%4,125.03万 | 0.79%4,126.23万 | 2.84%4,156.04万 | 5.61%4,175.86万 | 5.61%4,175.86万 |
| 資産合計 | -35.47%2,728.32万 | -39.24%2,589.52万 | -43.84%2,400.79万 | -43.19%2,436.56万 | -43.19%2,436.56万 | -1.17%4,227.9万 | -1.08%4,261.75万 | 2.57%4,275.1万 | 6.36%4,288.87万 | 6.36%4,288.87万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -63.26%8.36万 | -31.38%20.35万 | -50.77%20.23万 | -25.48%23.02万 | -25.48%23.02万 | 1,200.15%22.74万 | 818.44%29.66万 | 379.42%41.1万 | 122.74%30.89万 | 122.74%30.89万 |
| -短期借入金 | ---- | -44.92%12万 | -63.31%12万 | -51.38%15.02万 | -51.38%15.02万 | --14.75万 | --21.78万 | --32.7万 | --30.89万 | --30.89万 |
| -資本リース債務 | 4.48%8.36万 | 6.02%8.36万 | -1.93%8.24万 | --8万 | --8万 | 357.24%8万 | 144.07%7.88万 | -2.02%8.4万 | --0 | --0 |
| 未払金 | 64.64%76.31万 | 70.54%64.42万 | -41.51%57.01万 | -26.66%37.08万 | -26.66%37.08万 | -42.39%46.35万 | -43.98%37.77万 | -19.85%97.47万 | -67.51%50.55万 | -67.51%50.55万 |
| -買掛金 | 64.64%76.31万 | 69.71%64.1万 | -39.43%57.01万 | -25.81%36.69万 | -25.81%36.69万 | -41.72%46.35万 | -42.55%37.77万 | -21.36%94.14万 | -66.77%49.46万 | -66.77%49.46万 |
| -関連当事者による流動負債 | --0 | --3,123 | --0 | -65.02%3,824 | -65.02%3,824 | --0 | --0 | 75.34%3.34万 | -83.80%1.09万 | -83.80%1.09万 |
| 当期の未払費用 | -34.73%19.84万 | 66.18%34.51万 | 9.31%33.64万 | -38.90%41.72万 | -38.90%41.72万 | 57.28%30.39万 | 803.14%20.77万 | 354.82%30.78万 | 716.04%68.27万 | 716.04%68.27万 |
| 退職給付その他に係る負債 | 54.03%17.37万 | 48.75%17.13万 | -0.12%17.3万 | 2.41%17.73万 | 2.41%17.73万 | -34.08%11.28万 | -36.71%11.52万 | -8.70%17.33万 | -6.40%17.31万 | -6.40%17.31万 |
| 流動性繰延負債 | --600万 | --400万 | --150万 | --150万 | --150万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 551.75%721.87万 | 437.93%536.41万 | 49.03%278.19万 | 61.38%269.54万 | 61.38%269.54万 | -6.64%110.76万 | 9.40%99.72万 | 19.72%186.67万 | -14.92%167.03万 | -14.92%167.03万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -68.37%3.87万 | -58.57%5.91万 | -48.59%8.05万 | 283.73%10.27万 | 283.73%10.27万 | 366.31%12.22万 | 416.22%14.27万 | 447.79%15.65万 | -3.05%2.68万 | -3.05%2.68万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.05%2.68万 | -3.05%2.68万 |
| -リース債務 | -68.37%3.87万 | -58.57%5.91万 | -48.59%8.05万 | --10.27万 | --10.27万 | --12.22万 | --14.27万 | --15.65万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -68.37%3.87万 | -58.57%5.91万 | -48.59%8.05万 | 283.73%10.27万 | 283.73%10.27万 | 366.31%12.22万 | 416.22%14.27万 | 447.79%15.65万 | -3.05%2.68万 | -3.05%2.68万 |
| 負債合計 | 490.11%725.74万 | 375.78%542.32万 | 41.48%286.24万 | 64.88%279.81万 | 64.88%279.81万 | 1.42%122.98万 | 21.38%113.99万 | 27.42%202.32万 | -14.76%169.7万 | -14.76%169.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.20%1億 | 0.20%1億 | 1.41%1億 | 1.28%1億 | 1.28%1億 | 1.30%1億 | 1.39%1億 | 2.48%9,891.62万 | 4.69%9,891.62万 | 4.69%9,891.62万 |
| -普通株式 | 0.20%1億 | 0.20%1億 | 1.41%1億 | 1.28%1億 | 1.28%1億 | 1.30%1億 | 1.39%1億 | 2.48%9,891.62万 | 4.69%9,891.62万 | 4.69%9,891.62万 |
| 利益剰余金 | -30.11%-9,321.25万 | -30.08%-9,256.85万 | -30.40%-9,170.35万 | -30.44%-9,112.89万 | -30.44%-9,112.89万 | -3.09%-7,164.05万 | -3.48%-7,116.26万 | -3.79%-7,032.59万 | -4.38%-6,986.2万 | -4.38%-6,986.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.75%1,284.91万 | 1.57%1,265.13万 | 3.33%1,254.1万 | 3.08%1,251.17万 | 3.08%1,251.17万 | 2.85%1,250.49万 | 2.97%1,245.54万 | 7.14%1,213.74万 | 12.51%1,213.74万 | 12.51%1,213.74万 |
| 株主資本 | -51.21%2,002.59万 | -50.64%2,047.2万 | -48.08%2,114.56万 | -47.64%2,156.75万 | -47.64%2,156.75万 | -1.24%4,104.92万 | -1.58%4,147.76万 | 1.59%4,072.78万 | 7.45%4,119.17万 | 7.45%4,119.17万 |
| 資本合計 | -51.21%2,002.59万 | -50.64%2,047.2万 | -48.08%2,114.56万 | -47.64%2,156.75万 | -47.64%2,156.75万 | -1.24%4,104.92万 | -1.58%4,147.76万 | 1.59%4,072.78万 | 7.45%4,119.17万 | 7.45%4,119.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。