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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.86%-3.21万 | 8.58%-4,648 | -3.28%-8,056 | 69.41%-7,293 | -3,705.37%-1.21万 | 19.06%-3.64万 | 49.93%-5,084 | 2.50%-7,800 | -192.11%-2.38万 | 101.80%335 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.12%-1.31万 | 314.41%1.92万 | 4.60%-7,722 | -11.32%-7,846 | -23.70%-1.68万 | 15.54%-3.77万 | -23.72%-8,960 | 21.38%-8,094 | 15.12%-7,048 | 27.68%-1.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 610.19%9,062 | 6.84%4,141 | -213.61%-334 | 103.29%553 | -66.17%4,702 | 194.59%1,276 | 289.17%3,876 | 377.36%294 | -2,183.62%-1.68万 | --1.39万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 210.46%9,115 | 183.86%6,920 | ---6,920 | --0 | --9,115 |
| -在庫増減額 | 200.00%7,494 | 373.73%3,772 | -83.50%850 | ---- | ---- | -221.66%-7,494 | -125.24%-1,378 | --5,150 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 554.49%1,568 | 122.15%369 | -157.36%-1,184 | 58.05%-2,319 | -1.73%4,702 | -146.43%-345 | -324.23%-1,666 | --2,064 | ---5,528 | --4,785 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.86%-3.21万 | 8.58%-4,648 | -3.28%-8,056 | 69.41%-7,293 | -3,705.37%-1.21万 | 19.06%-3.64万 | 49.93%-5,084 | 2.50%-7,800 | -192.11%-2.38万 | 101.80%335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.31%3.27万 | -6.60%1.04万 | -5.92%5,610 | 680.41%9,880 | 6,848 | 26.86%1.84万 | 1.11万 | 5,963 | 1,266 | 0 |
| 借入金純額 | 78.31%3.27万 | -6.60%1.04万 | -5.92%5,610 | 680.41%9,880 | --6,848 | 26.86%1.84万 | --1.11万 | --5,963 | --1,266 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.31%3.27万 | -6.60%1.04万 | -5.92%5,610 | 680.41%9,880 | --6,848 | 26.86%1.84万 | --1.11万 | --5,963 | --1,266 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.99%8,105 | 46.27%3,016 | 40.09%5,462 | -89.14%2,875 | -68.99%8,105 | 294.21%2.61万 | -94.32%2,062 | -91.65%3,899 | 977.97%2.65万 | 294.21%2.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.64%656 | -4.93%5,745 | -33.15%-2,446 | 111.46%2,587 | -1,661.19%-5,230 | -192.44%-1.8万 | 159.51%6,043 | 82.34%-1,837 | -151.03%-2.26万 | 108.02%335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.09%8,761 | 8.09%8,761 | 46.27%3,016 | 40.09%5,462 | -89.14%2,875 | -68.99%8,105 | -68.99%8,105 | -94.32%2,062 | -91.65%3,899 | 977.97%2.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.86%-3.21万 | 8.58%-4,648 | -3.28%-8,056 | 69.41%-7,293 | -3,705.37%-1.21万 | 19.06%-3.64万 | 49.93%-5,084 | 2.50%-7,800 | -192.11%-2.38万 | 101.80%335 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
