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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4,112.56%55.92万 | -91.30%5,570 | 13.81%2.08万 | 13.81%2.08万 | 99.58%3.89万 | 449.92%1.33万 | 567.20%6.41万 | -61.16%1.83万 | -61.16%1.83万 | -90.79%1.95万 |
| -現金及び現金同等物 | 4,112.56%55.92万 | -91.30%5,570 | 13.81%2.08万 | 13.81%2.08万 | 99.58%3.89万 | 449.92%1.33万 | 567.20%6.41万 | -61.16%1.83万 | -61.16%1.83万 | -90.79%1.95万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 53.98%7,765 | -27.93%6,833 | 12.67%1.38万 | 12.67%1.38万 | -75.83%6,780 | -75.53%5,043 | -76.75%9,481 | -63.96%1.22万 | -63.96%1.22万 | -5.35%2.81万 |
| -売掛金 | 53.98%7,765 | -27.93%6,833 | 12.67%1.38万 | 12.67%1.38万 | -75.83%6,780 | -75.53%5,043 | -76.75%9,481 | -63.96%1.22万 | -63.96%1.22万 | -5.35%2.81万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.83%137 | -45.49%3,507 | -20.56%6,900 | -87.61%1,377 | -87.61%1,377 | -68.05%4,318 |
| 流動資産合計 | 2,497.86%56.7万 | -84.58%1.24万 | 8.46%3.46万 | 8.46%3.46万 | -11.63%4.58万 | -25.91%2.18万 | 36.18%8.04万 | -65.38%3.19万 | -65.38%3.19万 | -79.64%5.19万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.52%81.54万 | -10.59%83.01万 | -10.26%84.48万 | -10.26%84.48万 | -20.58%76.12万 | -5.97%91.13万 | -3.82%92.84万 | -4.17%94.14万 | -4.17%94.14万 | 18.42%95.85万 |
| -有形固定資産総額 | -15.47%81.54万 | -13.94%83.01万 | -11.61%84.89万 | -11.61%84.89万 | -18.14%83.21万 | -1.78%96.46万 | -1.07%96.46万 | -2.88%96.05万 | -2.88%96.05万 | 25.58%101.64万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | 78.13%-4,178 | 78.13%-4,178 | -22.34%-7.09万 | -312.47%-5.33万 | -268.56%-3.62万 | -184.22%-1.91万 | -184.22%-1.91万 | ---5.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%1.23万 | 0.00%1.23万 | 0.00%1.23万 | 0.00%1.23万 | -13.54%1.23万 | -12.84%1.23万 | -12.49%1.23万 | -12.66%1.23万 | -12.66%1.23万 | 0.96%1.42万 |
| 非流動資産合計 | -10.38%82.76万 | -10.45%84.23万 | -10.13%85.7万 | -10.13%85.7万 | -20.48%77.34万 | -6.07%92.36万 | -3.94%94.06万 | -4.28%95.36万 | -4.28%95.36万 | 18.12%97.26万 |
| 資産合計 | 47.52%139.46万 | -16.29%85.47万 | -9.53%89.16万 | -9.53%89.16万 | -20.03%81.93万 | -6.64%94.54万 | -1.66%102.11万 | -9.46%98.55万 | -9.46%98.55万 | -4.98%102.45万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.33%190.64万 | -15.68%198.43万 | -21.29%180.63万 | -21.29%180.63万 | -26.42%156.53万 | -27.30%140.86万 | 32.16%235.34万 | 162.35%229.51万 | 162.35%229.51万 | 188.46%212.74万 |
| -買掛金 | 39.56%99.96万 | 49.67%106.38万 | 32.52%97.43万 | 32.52%97.43万 | 3.03%67.75万 | 17.71%71.62万 | 20.12%71.07万 | 77.04%73.52万 | 77.04%73.52万 | 116.44%65.75万 |
| -関連当事者による流動負債 | 30.97%90.68万 | -43.96%92.06万 | -46.66%83.2万 | -46.66%83.2万 | -39.60%88.78万 | -47.91%69.24万 | 38.15%164.27万 | 239.45%155.99万 | 239.45%155.99万 | 238.90%146.99万 |
| 当期の未払費用 | 95.00%3.9万 | 95.00%3.9万 | 95.00%3.9万 | 95.00%3.9万 | --2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | --2万 | --2万 | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.76%112.26万 | -20.80%109.95万 | -8.26%105.09万 | -8.26%105.09万 | -16.30%91.73万 | 5.98%92.96万 | 63.83%138.82万 | 51.12%114.55万 | 51.12%114.55万 | 58.24%109.59万 |
| -短期借入金 | 16.05%106.1万 | -23.45%103.93万 | -8.86%100.3万 | -8.86%100.3万 | -11.50%91.73万 | 11.54%91.42万 | 74.40%135.77万 | 56.33%110.04万 | 56.33%110.04万 | 49.66%103.65万 |
| -資本リース債務 | 300.03%6.16万 | 97.53%6.01万 | 6.39%4.8万 | 6.39%4.8万 | --0 | -73.25%1.54万 | -55.76%3.04万 | -16.71%4.51万 | -16.71%4.51万 | --5.94万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 30.10%306.8万 | -16.98%312.28万 | -16.31%289.63万 | -16.31%289.63万 | -22.36%250.26万 | -16.81%235.82万 | 42.05%376.15万 | 111.94%346.06万 | 111.94%346.06万 | 125.39%322.33万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.38%8.9万 | 0.30%8.82万 | -0.18%8.79万 | -0.18%8.79万 | -1.36%8.79万 | 2.75%8.61万 | 8.30%8.8万 | 6.83%8.8万 | 6.83%8.8万 | 7.58%8.91万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --15.42万 | --16.65万 | --19.19万 | --19.19万 | --12.66万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -長期借入金 | --13.78万 | --13.41万 | --13.03万 | --13.03万 | --12.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --1.64万 | --3.24万 | --6.15万 | --6.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 182.57%24.32万 | 189.54%25.47万 | 217.76%27.97万 | 217.76%27.97万 | 140.73%21.45万 | -13.22%8.61万 | -10.89%8.8万 | -91.20%8.8万 | -91.20%8.8万 | -90.50%8.91万 |
| 負債合計 | 35.46%331.11万 | -12.26%337.75万 | -10.50%317.6万 | -10.50%317.6万 | -17.97%271.7万 | -16.69%244.43万 | 40.15%384.95万 | 34.74%354.87万 | 34.74%354.87万 | 39.86%331.24万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.62%3,091.74万 | 13.93%3,072.1万 | 13.93%3,072.1万 | 13.93%3,072.1万 | 12.83%3,042.45万 | 12.83%3,042.45万 | 0.13%2,696.42万 | 0.13%2,696.42万 | 0.13%2,696.42万 | 1.22%2,696.42万 |
| -普通株式 | 1.62%3,091.74万 | 13.93%3,072.1万 | 13.93%3,072.1万 | 13.93%3,072.1万 | 12.83%3,042.45万 | 12.83%3,042.45万 | 0.13%2,696.42万 | 0.13%2,696.42万 | 0.13%2,696.42万 | 1.22%2,696.42万 |
| 利益剰余金 | -3.32%-3,990.98万 | -19.49%-3,966.74万 | -19.73%-3,942.91万 | -19.73%-3,942.91万 | -19.48%-3,902.73万 | -19.60%-3,862.84万 | -3.60%-3,319.69万 | -3.30%-3,293.16万 | -3.30%-3,293.16万 | -4.13%-3,266.44万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.11%642.94万 | 88.69%642.36万 | 88.69%642.36万 | 88.69%642.36万 | 96.96%670.5万 | 96.96%670.5万 | 0.00%340.43万 | 0.00%340.43万 | 0.00%340.43万 | -1.06%340.43万 |
| その他の資本の構成要素 | --64.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
| 株主資本 | -27.86%-191.65万 | 10.81%-252.27万 | 10.87%-228.44万 | 10.87%-228.44万 | 17.05%-189.78万 | 21.99%-149.89万 | -65.55%-282.84万 | -65.86%-256.31万 | -65.86%-256.31万 | -77.35%-228.79万 |
| 資本合計 | -27.86%-191.65万 | 10.81%-252.27万 | 10.87%-228.44万 | 10.87%-228.44万 | 17.05%-189.78万 | 21.99%-149.89万 | -65.55%-282.84万 | -65.86%-256.31万 | -65.86%-256.31万 | -77.35%-228.79万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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