ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.18%305 | -87.39%-42.99万 | 245.80%3.17万 | -69.57%-20.49万 | -298.43%-8.74万 | -160.71%-16.93万 | 77.41%-22.94万 | 93.34%-2.17万 | 64.71%-12.08万 | 91.75%-2.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.16%-23.83万 | -517.48%-649.75万 | -50.37%-40.18万 | -8.81%-39.89万 | -2,027.00%-543.15万 | -62.64%-26.53万 | 24.01%-105.23万 | 47.61%-26.72万 | 15.70%-36.66万 | 11.97%-25.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,296.49%1.38万 | 8,976.28%507.85万 | -10.61%-1,730 | -96.08%1,820 | 24,404.63%507.91万 | 93.49%-626 | 11,268.46%5.6万 | 28.32%-1,564 | 129.40%4.64万 | 281.35%2.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.03%1.47万 | -1.53%6.73万 | -9.43%1.55万 | 3.30%1.76万 | 0.01%1.71万 | 0.00%1.71万 | 17.83%6.83万 | -0.13%1.71万 | 13.77%1.71万 | 32.06%1.71万 |
| その他の非現金項目 | -35.23%2.53万 | -38.13%10.07万 | -50.94%2.22万 | -59.78%1.62万 | -38.90%2.33万 | -0.24%3.9万 | 8.05%16.27万 | 12.27%4.52万 | 7.72%4.03万 | -0.08%3.81万 |
| 運転資金の増減額 | 356.22%18.49万 | 31.41%67.67万 | 54.52%25.32万 | 11.51%15.83万 | 42.64%22.47万 | -21.47%4.05万 | 235.91%51.5万 | 27.09%16.39万 | 641.01%14.2万 | 986.56%15.75万 |
| -売掛金増減額 | 152.73%6,945 | -122.30%-1,549 | -755.86%-6,998 | 76.67%-1,737 | -77.99%4,438 | 140.15%2,748 | 1,069.53%6,947 | 124.84%1,067 | -146.39%-7,444 | 335.66%2.02万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -74.28%1,377 | 110.52%137 | 68.42%3,370 | 54.44%3,393 | -324.69%-5,523 | -14.23%5,354 | -154.16%-1,302 | 131.31%2,001 | -44.80%2,197 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 310.95%17.8万 | 34.66%67.69万 | 58.48%26.01万 | 6.28%15.67万 | 60.45%21.68万 | -22.66%4.33万 | 243.19%50.27万 | 25.43%16.41万 | 1,450.98%14.74万 | 1,124.73%13.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.18%305 | -87.34%-42.98万 | 246.25%3.18万 | -69.57%-20.49万 | -298.43%-8.74万 | -160.71%-16.93万 | 77.41%-22.94万 | 93.34%-2.17万 | 64.71%-12.08万 | 91.75%-2.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 270.30%1.09万 | -11.75万 | 2,167.96%13.25万 | 0 | -4,087 | 98.09%-6,407 | 0 | 96.90%-6,407 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 270.30%1.09万 | ---11.75万 | 2,167.96%13.25万 | --0 | ---4,087 | 98.09%-6,407 | --0 | 96.90%-6,407 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 270.30%1.09万 | ---11.75万 | 2,167.96%13.25万 | --0 | ---4,087 | 98.09%-6,407 | --0 | 96.90%-6,407 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.09%-1.55万 | 103.54%42.14万 | 229.76%6.76万 | -32.07%9.81万 | 148.32%3.66万 | 697.66%21.92万 | -83.89%20.71万 | -91.44%2.05万 | -77.20%14.43万 | -96.55%1.48万 |
| 借入金純額 | -107.09%-1.55万 | 117.71%42.14万 | 137.20%6.76万 | -32.07%9.81万 | 644.71%3.66万 | 697.66%21.92万 | 953.18%19.36万 | 285.96%2.85万 | 1,060.98%14.43万 | -129.66%-6,726 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -94.71%1.35万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.09%-1.55万 | 103.54%42.14万 | 229.76%6.76万 | -32.07%9.81万 | 148.32%3.66万 | 697.66%21.92万 | -83.89%20.71万 | -91.44%2.05万 | -77.20%14.43万 | -96.55%1.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.81%2.08万 | -61.16%1.83万 | 99.58%3.89万 | 449.92%1.33万 | 567.20%6.41万 | -61.16%1.83万 | -58.68%4.71万 | -90.79%1.95万 | -98.11%2,414 | -44.53%9,601 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.28%-1.52万 | 108.77%2,525 | -1,379.35%-1.81万 | 50.09%2.57万 | -606.60%-5.08万 | 222.22%4.58万 | 56.94%-2.88万 | 99.26%-1,225 | -79.65%1.71万 | -106.51%-7,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.30%5,570 | 13.81%2.08万 | 13.81%2.08万 | 99.58%3.89万 | 449.92%1.33万 | 567.20%6.41万 | -61.16%1.83万 | -61.16%1.83万 | -90.79%1.95万 | -98.11%2,414 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.18%305 | -89.08%-44.59万 | 172.20%1.57万 | -57.82%-20.08万 | -298.43%-8.74万 | -167.01%-17.34万 | 82.55%-23.58万 | 94.62%-2.17万 | 76.82%-12.72万 | 93.08%-2.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
