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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 602.63%1.38万 | 11.07%-6.5万 | 6.79%-3.72万 | 80.70%-3,303 | -45.87%-2.18万 | -142.43%-2,737 | -86.03%-7.31万 | -9,423.83%-3.99万 | -7,200.41%-1.71万 | 18.98%-1.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.17%-1.29万 | -240.29%-13.74万 | -167.00%-6.43万 | -116.75%-4,107 | 56.51%-1.5万 | -554.92%-5.4万 | 616.13%9.79万 | 1.54%9.6万 | 238.98%2.45万 | 43.61%-3.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 187.45%2,061 | 99.93%-124 | 100.33%597 | -126.01%-2,479 | -93.20%923 | 102.31%717 | -69.34%-18.81万 | -46.37%-18.02万 | 267.49%9,530 | 281.48%1.36万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --6.58万 | --2.71万 | ---- | --4,381 | --3.43万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 112.25%3,568 | -73.11%9,060 | 278.07%2,707 | 964.86%2,364 | -86.14%2,308 | -89.54%1,681 | -66.97%3.37万 | -96.37%716 | -98.83%222 | -72.13%1.67万 |
| 運転資金の増減額 | 43.96%2.1万 | 85.89%-2,347 | -107.64%-3,328 | 101.79%919 | -34.51%-1.44万 | 667.83%1.46万 | -47.86%-1.66万 | 370.72%4.36万 | -1,228.94%-5.14万 | -11.32%-1.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 602.63%1.38万 | 11.07%-6.5万 | 6.79%-3.72万 | 80.70%-3,303 | -45.87%-2.18万 | -135.75%-2,737 | -86.03%-7.31万 | -9,423.83%-3.99万 | -7,200.41%-1.71万 | 18.98%-1.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.38万 | -14.26%6.03万 | 26.72%3.71万 | -85.96%3,162 | 8.08%2万 | 0 | 1,059.59%7.03万 | 383.20%2.93万 | 2.25万 | 1.85万 |
| 借入金純額 | ---1.38万 | -17.39%6.03万 | 16.15%3.71万 | -85.96%3,162 | 8.08%2万 | --0 | 1,103.56%7.3万 | 427.17%3.2万 | --2.25万 | --1.85万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,667 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.38万 | -14.26%6.03万 | 26.72%3.71万 | -85.96%3,162 | 8.08%2万 | --0 | 1,059.59%7.03万 | 383.20%2.93万 | --2.25万 | --1.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.26%519 | -30.10%5,330 | -96.28%578 | -93.22%705 | -55.27%2,633 | -30.10%5,330 | -81.70%7,625 | 438.34%1.55万 | 314.05%1.04万 | -71.68%5,886 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -69.95%-4,694 | 99.49%-54 | -102.61%-141 | -149.09%-1,762 | -135.75%-2,737 | 91.69%-2,762 | -263.15%-1.06万 | 2,142.74%5,405 | 119.48%3,589 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.00%-8 | -125.05%-117 | -101.31%-5 | 105.22%14 | -117.85%-166 | 106.92%40 | 157.65%467 | 121.81%383 | -301.50%-268 | 520.00%930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.59%511 | -90.26%519 | -90.26%519 | -96.28%578 | -93.22%705 | -55.27%2,633 | -30.10%5,330 | -30.10%5,330 | 438.34%1.55万 | 314.05%1.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 602.63%1.38万 | 11.07%-6.5万 | 6.79%-3.72万 | 80.70%-3,303 | -45.87%-2.18万 | -135.75%-2,737 | -86.03%-7.31万 | -9,423.83%-3.99万 | -7,200.41%-1.71万 | 18.98%-1.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
