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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.71%7,753.9万 | -114.55%-130.1万 | 1,671.79%2.53億 | -11.53%8,208万 | 118.26%1.08億 | 513.87%5,471.8万 | 107.81%894.4万 | -95.44%1,429.7万 | -0.12%9,277.2万 | -78.02%4,928.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.63%4,034.4万 | 48.74%2,427.6万 | -22.75%1.82億 | 7.29%6,133.9万 | -13.98%6,931.4万 | -46.72%3,550.4万 | -48.73%1,632.1万 | -14.53%2.36億 | -23.14%5,717.1万 | -6.07%8,058.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.6万 | ---3.5万 | -58,241.18%-1,983.6万 | 232.81%21.3万 | -25,918.18%-2,003.4万 | ---- | ---- | -120.00%-3.4万 | 176.19%6.4万 | 18.09%-7.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.23%2,663.8万 | 2.06%2,724.2万 | -1.98%1.08億 | -0.42%2,699.7万 | -0.26%2,740.2万 | -3.28%2,669.9万 | -3.91%2,669.3万 | -1.83%1.1億 | -2.28%2,711.2万 | -1.25%2,747.4万 |
| その他の非現金項目 | -58.50%262.4万 | -30.38%349.3万 | -24.90%2,626万 | -24.77%742.5万 | -29.26%749.5万 | -27.31%632.3万 | -13.53%501.7万 | 27.71%3,496.6万 | 35.39%987万 | 6.57%1,059.5万 |
| 運転資金の増減額 | 341.79%1,786.1万 | -114.10%-4,367.4万 | 100.33%90.3万 | -104.44%-79.4万 | 149.46%2,948.3万 | 92.31%-738.7万 | 84.87%-2,039.9万 | -481.68%-2.73億 | 2,672.13%1,790.2万 | -153.18%-5,961.4万 |
| -売掛金増減額 | -48.01%366.1万 | 28.73%2,146.9万 | 15.26%-1,727.7万 | 2.30%-1,708.6万 | -191.66%-2,391万 | -56.95%704.2万 | 250.79%1,667.7万 | 30.91%-2,038.8万 | -58.99%-1,748.9万 | 67.15%-819.8万 |
| -在庫増減額 | 9.07%1,706.5万 | 119.24%369.4万 | 60.02%-598.4万 | -85.18%1,349.4万 | -41.86%-1,592.1万 | -9.56%1,564.6万 | 82.87%-1,920.3万 | 76.46%-1,496.6万 | 431.13%9,104.5万 | -160.16%-1,122.3万 |
| -前払費用増減額 | 13.13%-174万 | -12.59%-918.2万 | -100.11%-5,000 | -15.41%694万 | -25.26%321.3万 | 51.52%-200.3万 | -111.11%-815.5万 | 200.11%450.8万 | 1,302.39%820.4万 | 23.22%429.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.36%229.9万 | -437.16%-3,181.6万 | 166.87%3,423.3万 | 70.54%-1,355.7万 | 1,359.97%6,972.8万 | 62.58%-1,601.5万 | -118.03%-592.3万 | -37,466.42%-5,119.2万 | -25.69%-4,601.5万 | -94.54%477.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 217.38%353.3万 | 93.86%360.2万 | ---- | ---- | ---- | ---301万 | --185.8万 | ---277.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.60%-342.4万 | -633.57%-2,783.9万 | 92.75%-1,359.7万 | 129.51%581.3万 | 92.35%-355.8万 | 84.80%-1,205.7万 | 90.96%-379.5万 | -470.60%-1.88億 | -127.78%-1,970.1万 | -247.07%-4,649.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.95%-986.2万 | 32.56%-1,260.3万 | 53.03%-4,428.3万 | 32.29%-1,310万 | 37.06%-608.9万 | 68.13%-640.6万 | 58.61%-1,868.8万 | -70.37%-9,427.1万 | -22.85%-1,934.7万 | 14.77%-967.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.71%7,753.9万 | -114.55%-130.1万 | 1,671.79%2.53億 | -11.53%8,208万 | 118.26%1.08億 | 513.87%5,471.8万 | 107.81%894.4万 | -95.44%1,429.7万 | -0.12%9,277.2万 | -78.02%4,928.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.21%-2,726.6万 | -113.84%-1,219.3万 | 85.16%-544.8万 | 149.97%1,018.2万 | 107.61%71.4万 | -148.82%-1,064.2万 | -114.28%-570.2万 | -326.39%-3,670.3万 | -151.38%-2,037.7万 | 28.02%-938.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -210.06%-2,630.9万 | -85.11%-693.8万 | -58.58%-4,198.5万 | 2.96%-1,538.5万 | -271.34%-1,436.7万 | -82.43%-848.5万 | -78.39%-374.8万 | -92.44%-2,647.6万 | -196.85%-1,585.5万 | 34.13%-386.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.27%-30.4万 | -10.99%-30.3万 | -143.16%-252.4万 | -81.60%-83.9万 | 2,064.29%30.3万 | -194.17%-171.5万 | -3,800.00%-27.3万 | 30.89%-103.8万 | -43.93%-46.2万 | 105.30%1.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -126.88%-654.1万 | -72.65%-698.9万 | 304.82%2,980.3万 | 533.02%2,404.1万 | 280.07%1,269.3万 | -1,486.06%-288.3万 | -87.58%-404.8万 | -166.05%-1,455.1万 | -113.65%-555.2万 | 13.89%-704.9万 |
| 受領利息 | -12.98%168.2万 | -11.97%146.4万 | 99.89%751.2万 | 69.63%208.3万 | 85.34%183.3万 | 209.78%193.3万 | 81.35%166.3万 | -32.25%375.8万 | -32.30%122.8万 | -9.60%98.9万 |
| その他の投資活動純額 | 727.95%420.6万 | -18.61%57.3万 | 8.85%174.6万 | 6.82%28.2万 | -52.18%25.2万 | 306.40%50.8万 | 2.33%70.4万 | -58.81%160.4万 | -90.65%26.4万 | 181.82%52.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156.21%-2,726.6万 | -113.84%-1,219.3万 | 85.16%-544.8万 | 149.97%1,018.2万 | 107.61%71.4万 | -148.82%-1,064.2万 | -114.28%-570.2万 | -326.39%-3,670.3万 | -151.38%-2,037.7万 | 28.02%-938.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.39%-3,579.5万 | 42.70%-2,687.9万 | -14.57%-2.8億 | -149.57%-9,790.7万 | -115.45%-8,474.1万 | -23.43%-5,069.1万 | 62.46%-4,690.9万 | 22.71%-2.45億 | 71.44%-3,923.1万 | 40.88%-3,933.3万 |
| 借入金純額 | 44.11%-1,810.2万 | 70.85%-839.1万 | -400.98%-2.09億 | -281.85%-8,061.9万 | -228.36%-6,686万 | -57.40%-3,238.7万 | -121.91%-2,878.8万 | 194.71%6,932.5万 | 30.42%-2,111.3万 | -170.16%-2,036.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -278.29%-2.44億 | --0 | 96.70%-136.6万 |
| 配当金支払総額 | -12.76%-1,225万 | -12.78%-1,224.6万 | 2.67%-4,347.5万 | -0.25%-1,088.4万 | -1.01%-1,086.9万 | -0.94%-1,086.4万 | 11.63%-1,085.8万 | 73.72%-4,466.7万 | 90.02%-1,085.7万 | 13.82%-1,076万 |
| 支払利息CFF | 26.84%-544.3万 | 14.06%-624.2万 | -12.53%-2,811.9万 | 11.80%-640.4万 | -2.44%-701.2万 | -31.52%-744万 | -38.98%-726.3万 | -20.74%-2,498.9万 | -50.80%-726.1万 | -32.68%-684.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.39%-3,579.5万 | 42.70%-2,687.9万 | -14.57%-2.8億 | -149.57%-9,790.7万 | -115.45%-8,474.1万 | -23.43%-5,069.1万 | 62.46%-4,690.9万 | 22.71%-2.45億 | 71.44%-3,923.1万 | 40.88%-3,933.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.71%4,237.1万 | -28.13%8,274.4万 | -69.87%1.15億 | 7.84%8,838.9万 | -20.34%6,484.5万 | -48.94%7,146万 | -69.87%1.15億 | 3.66%3.82億 | -78.82%8,196.3万 | -66.41%8,139.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.87%1,447.8万 | 7.54%-4,037.3万 | 87.87%-3,238.3万 | -117.02%-564.5万 | 4,074.47%2,354.4万 | 88.71%-661.5万 | 81.97%-4,366.7万 | -2,077.42%-2.67億 | 788.62%3,316.4万 | -99.61%56.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.33%5,684.9万 | -40.71%4,237.1万 | -28.13%8,274.4万 | -28.13%8,274.4万 | 7.84%8,838.9万 | -20.34%6,484.5万 | -48.94%7,146万 | -69.87%1.15億 | -69.87%1.15億 | -78.82%8,196.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.17%5,078.5万 | -274.49%-859万 | 1,641.37%2.09億 | -13.75%6,581.2万 | 106.31%9,346.8万 | 341.01%4,448.3万 | 104.22%492.3万 | -104.55%-1,353.9万 | -12.26%7,630.2万 | -79.21%4,530.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
