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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.03%26.63億 | -46.08%24.42億 | 49.63%44.11億 | 200.52%40.66億 | 200.52%40.66億 | 54.19%38.61億 | 72.14%45.29億 | 18.54%29.48億 | -3.63%13.53億 | -3.63%13.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.03%26.63億 | -46.08%24.42億 | 49.63%44.11億 | 200.52%40.66億 | 200.52%40.66億 | 54.19%38.61億 | 72.14%45.29億 | 18.54%29.48億 | -3.63%13.53億 | -3.63%13.53億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.15%6.8億 | 1.41%7.19億 | -27.34%6.75億 | -43.11%11.06億 | -43.11%11.06億 | -63.57%8.11億 | -62.35%7.09億 | -36.41%9.29億 | 29.08%19.44億 | 29.08%19.44億 |
| -売掛金 | -17.68%6.1億 | -0.61%6.47億 | -27.59%6.22億 | -46.83%9.8億 | -46.83%9.8億 | -56.13%7.41億 | -62.67%6.51億 | -34.97%8.59億 | 27.81%18.43億 | 27.81%18.43億 |
| -その他の売掛金 | 0.00%7,000万 | 24.14%7,200万 | -24.29%5,300万 | 24.75%1.26億 | 24.75%1.26億 | -86.96%7,000万 | -58.27%5,800万 | -50.00%7,000万 | 57.81%1.01億 | 57.81%1.01億 |
| 棚卸資産 | -1.50%3.94億 | -4.21%3.87億 | -21.94%3.63億 | -46.13%4.45億 | -46.13%4.45億 | -64.57%4億 | -45.84%4.04億 | -18.56%4.65億 | 17.00%8.26億 | 17.00%8.26億 |
| 制限付き現金 | 4.04%5.15億 | -8.73%6.17億 | -17.38%4.61億 | -62.38%4.77億 | -62.38%4.77億 | -55.04%4.95億 | 34.13%6.76億 | -36.23%5.58億 | 7.64%12.68億 | 7.64%12.68億 |
| その他の流動資産 | 1.87%1.09億 | 3.10%1.33億 | 10.00%7,700万 | -1.03%9,600万 | -1.03%9,600万 | -6.96%1.07億 | -13.42%1.29億 | -27.08%7,000万 | -53.14%9,700万 | -53.14%9,700万 |
| 流動資産合計 | -22.78%44.55億 | -33.70%43.36億 | 21.02%61.09億 | 12.89%63.31億 | 12.89%63.31億 | -19.94%57.69億 | 5.72%65.4億 | -11.52%50.48億 | 10.92%56.08億 | 10.92%56.08億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.27%360.78億 | 4.71%359.24億 | 3.87%356.29億 | 2.76%350.97億 | 2.76%350.97億 | 2.68%346.02億 | 4.24%343.08億 | 6.23%343億 | 5.44%341.53億 | 5.44%341.53億 |
| -有形固定資産総額 | 6.50%433.18億 | 6.93%428.65億 | 6.25%422.74億 | 5.31%414.42億 | 5.31%414.42億 | 5.33%406.75億 | 6.74%400.86億 | 8.54%397.87億 | 7.85%393.51億 | 7.85%393.51億 |
| -減価償却累計额 | -19.22%-72.4億 | -20.13%-69.41億 | -21.10%-66.45億 | -22.07%-63.45億 | -22.07%-63.45億 | -23.46%-60.73億 | -24.53%-57.78億 | -25.62%-54.87億 | -26.84%-51.98億 | -26.84%-51.98億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,700万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 593.75%1.11億 | 593.75%1.11億 | ---- | ---- | ---- | -71.43%1,600万 | -71.43%1,600万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 42.69%2.44億 | 42.69%2.44億 | ---- | ---- | ---- | 26.67%1.71億 | 26.67%1.71億 |
| 金融資産 | 167.90%16.61億 | 308.16%11.51億 | 83.50%3.67億 | 2,365.71%8.63億 | 2,365.71%8.63億 | 1,247.83%6.2億 | 95.83%2.82億 | 365.12%2億 | -49.28%3,500万 | -49.28%3,500万 |
| 非流動繰延資産 | -35.00%2,600万 | -27.78%2,600万 | -22.86%2,700万 | -90.91%8,400万 | -90.91%8,400万 | -98.10%4,000万 | -97.18%3,600万 | -97.59%3,500万 | -25.36%9.24億 | -25.36%9.24億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 2.63%1.95億 | 2.63%1.95億 | ---- | ---- | ---- | 3.83%1.9億 | 3.83%1.9億 |
| その他の非流動資産 | 39.93%8.55億 | 50.18%8.41億 | 28.76%7.79億 | -19.57%7,400万 | -19.57%7,400万 | 18.87%6.11億 | -21.79%5.6億 | 23.22%6.05億 | 70.37%9,200万 | 70.37%9,200万 |
| 非流動資産合計 | 7.43%386.2億 | 7.60%379.42億 | 4.50%368.02億 | 3.05%367.45億 | 3.05%367.45億 | -1.33%359.5億 | 0.39%352.63億 | 2.52%352.17億 | 4.26%356.58億 | 4.26%356.58億 |
| 資産合計 | 3.25%430.75億 | 1.14%422.78億 | 6.57%429.11億 | 4.39%430.76億 | 4.39%430.76億 | -4.41%417.19億 | 1.19%418.03億 | 0.52%402.65億 | 5.11%412.66億 | 5.11%412.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 373.02%5.96億 | 315.00%4.15億 | 9.68%1.02億 | 45.97%1.81億 | 45.97%1.81億 | -75.10%1.26億 | -29.08%1億 | -44.31%9,300万 | -20.00%1.24億 | -20.00%1.24億 |
| -買掛金 | 8.73%1.37億 | 24.00%1.24億 | 9.68%1.02億 | 45.97%1.81億 | 45.97%1.81億 | -68.89%1.26億 | -29.08%1億 | -44.31%9,300万 | -20.00%1.24億 | -20.00%1.24億 |
| -未払法人税 | --4.57億 | --1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払配当金 | --200万 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -23.65%10.04億 | 33.93%12.63億 | -22.50%9.85億 | -37.80%15.14億 | -37.80%15.14億 | -53.04%13.15億 | -61.42%9.43億 | -32.47%12.71億 | 35.98%24.34億 | 35.98%24.34億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 37.46%13.21億 | -40.06%14.35億 | 548.27%43.11億 | -33.17%9.55億 | -33.17%9.55億 | -59.72%9.61億 | -16.53%23.94億 | 12.90%6.65億 | 58.43%14.29億 | 58.43%14.29億 |
| -短期借入金 | 100.57%7億 | -55.57%7.98億 | 5,855.74%36.33億 | -63.10%3億 | -63.10%3億 | -79.67%3.49億 | -20.88%17.96億 | --6,100万 | 121.53%8.13億 | 121.53%8.13億 |
| -資本リース債務 | 1.47%6.21億 | 6.52%6.37億 | 12.25%6.78億 | 6.33%6.55億 | 6.33%6.55億 | -8.52%6.12億 | 0.00%5.98億 | 14.61%6.04億 | 15.14%6.16億 | 15.14%6.16億 |
| 流動性繰延負債 | -9.57%1.89億 | -3.85%1.25億 | 15.74%1.25億 | -23.50%1.79億 | -23.50%1.79億 | -0.95%2.09億 | -7.80%1.3億 | -10.00%1.08億 | 50.97%2.34億 | 50.97%2.34億 |
| その他の流動負債 | -16.91%8.55億 | -32.75%8.46億 | -56.68%5.77億 | -65.95%7.93億 | -65.95%7.93億 | -69.40%10.29億 | -33.30%12.58億 | -26.04%13.32億 | 54.14%23.29億 | 54.14%23.29億 |
| 流動負債合計 | 10.59%41.56億 | -13.78%42.36億 | 76.18%62.12億 | -42.78%38.88億 | -42.78%38.88億 | -59.91%37.58億 | -34.98%49.13億 | -23.43%35.26億 | 44.79%67.95億 | 44.79%67.95億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.93%252.75億 | -1.67%252.96億 | -8.46%241.06億 | -2.58%258.35億 | -2.58%258.35億 | -6.22%257.72億 | -7.24%257.26億 | -13.34%263.34億 | -14.58%265.2億 | -14.58%265.2億 |
| -長期借入金 | -3.60%225.46億 | -3.38%225.9億 | -10.56%214.01億 | -2.74%233.97億 | -2.74%233.97億 | -7.64%233.89億 | -10.27%233.8億 | -17.22%239.28億 | -18.32%240.55億 | -18.32%240.55億 |
| -リース債務 | 14.52%27.29億 | 15.35%27.06億 | 12.43%27.05億 | -1.10%24.38億 | -1.10%24.38億 | 10.48%23.83億 | 39.73%23.46億 | 62.57%24.06億 | 54.26%24.65億 | 54.26%24.65億 |
| 繰延負債 | 38.03%16.26億 | 115.60%15.76億 | 295.36%15.34億 | --15.45億 | --15.45億 | --11.78億 | --7.31億 | --3.88億 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -23.07%22.17億 | -42.43%21.53億 | -46.47%23.59億 | -70.08%23.78億 | -70.08%23.78億 | -73.69%28.82億 | -47.57%37.4億 | -29.56%44.07億 | 126.99%79.47億 | 126.99%79.47億 |
| 転換可能優先株式 | --600万 | --600万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 101.80%4.48億 | 108.46%4.19億 | 136.47%4.02億 | 134.29%4.1億 | 134.29%4.1億 | 37.89%2.22億 | 136.47%2.01億 | 157.58%1.7億 | 250.00%1.75億 | 250.00%1.75億 |
| 非流動負債合計 | -1.60%295.72億 | -3.12%294.5億 | -9.25%284.05億 | -12.91%301.68億 | -12.91%301.68億 | -22.13%300.54億 | -13.03%303.98億 | -14.74%312.99億 | 0.13%346.42億 | 0.13%346.42億 |
| 負債合計 | -0.25%337.28億 | -4.60%336.86億 | -0.60%346.17億 | -17.81%340.56億 | -17.81%340.56億 | -29.52%338.12億 | -16.93%353.11億 | -15.71%348.25億 | 5.46%414.37億 | 5.46%414.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 99.27%65.18億 | 237.64%56.25億 | 1,155.08%49.45億 | 191.99%45.46億 | 191.99%45.46億 | 136.84%32.71億 | 126.40%16.66億 | 105.66%3.94億 | 17.92%-49.42億 | 17.92%-49.42億 |
| 資本剰余金 | 0.96%44.36億 | 0.99%44.06億 | 0.99%43.71億 | 1.46%43.77億 | 1.46%43.77億 | 1.97%43.94億 | 2.01%43.63億 | 1.98%43.28億 | -1.44%43.14億 | -1.44%43.14億 |
| 自己株式 | 66.18%58.53億 | 76.09%55.68億 | 79.62%50.67億 | 64.99%38.64億 | 64.99%38.64億 | 118.89%35.22億 | 106.80%31.62億 | 185.53%28.21億 | 152.37%23.42億 | 152.37%23.42億 |
| 株主資本 | 23.12%51.02億 | 55.65%44.64億 | 123.45%42.5億 | 270.43%50.6億 | 270.43%50.6億 | 167.07%41.44億 | 180.52%28.68億 | 151.27%19.02億 | -15.48%-29.69億 | -15.48%-29.69億 |
| 少数株主持分 | 12.81%42.45億 | 13.91%41.28億 | 14.30%40.44億 | 41.53%39.6億 | 41.53%39.6億 | 103.52%37.63億 | 53.11%36.24億 | 44.35%35.38億 | 10.24%27.98億 | 10.24%27.98億 |
| 資本合計 | 18.21%93.47億 | 32.35%85.92億 | 52.46%82.94億 | 5,374.85%90.2億 | 5,374.85%90.2億 | 282.61%79.07億 | 643.26%64.92億 | 532.09%54.4億 | -418.18%-1.71億 | -418.18%-1.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
