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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.08%13.91億 | -29.32%11.16億 | -63.58%12.46億 | -20.00%84.18億 | -41.73%17.2億 | -29.22%16.98億 | -37.27%15.79億 | 28.85%34.21億 | 326.20%105.23億 | 616.50%29.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.28%12.07億 | -31.93%11.62億 | -86.96%8.39億 | 357.65%120.59億 | -64.52%18.26億 | 179.08%20.91億 | 86.97%17.07億 | 923.94%64.35億 | 268.37%26.35億 | 572.64%51.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.72%-2.97億 | 22.64%-4.75億 | 109.42%4.24億 | -201.18%-72.84億 | 74.95%-8.92億 | -121.61%-12.76億 | -154.97%-6.14億 | -220.41%-45.02億 | 10.79%71.99億 | -288.61%-35.61億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.68%3.06億 | 2.36%3.04億 | 1.68%3.02億 | 6.88%11.96億 | 4.11%3.04億 | 6.43%2.98億 | 7.61%2.97億 | 9.59%2.97億 | 10.68%11.19億 | 13.18%2.92億 |
| 繰延税金 | -88.02%5,200万 | -86.53%4,700万 | -100.49%-600万 | 442.95%23.89億 | -71.14%3.74億 | 152.67%4.34億 | 100.57%3.49億 | 698.06%12.32億 | 161.54%4.4億 | 12.01%12.96億 |
| その他の非現金項目 | -221.43%-1,700万 | 149.09%2,700万 | 300.00%3,600万 | 98.01%-1,500万 | 141.12%4,400万 | 107.14%1,400万 | 64.52%-5,500万 | 93.94%-1,800万 | 48.11%-7.55億 | 89.76%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -2.13%9,200万 | 99.29%-100万 | -440.28%-3.89億 | 42.35%-1.77億 | 69.79%-5,800万 | 155.29%9,400万 | -190.38%-1.41億 | 28.71%-7,200万 | 75.54%-3.07億 | 76.18%-1.92億 |
| -売上債権増減額 | 134.78%4,000万 | -118.45%-4,300万 | -57.68%4.3億 | 267.33%8.4億 | -207.30%-2.94億 | 65.26%-1.15億 | 154.31%2.33億 | 6,450.00%10.16億 | 37.17%-5.02億 | 159.96%2.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -250.00%-600万 | -143.86%-2,500万 | -77.56%8,100万 | 406.50%3.77億 | -114.85%-4,500万 | 101.05%400万 | 132.20%5,700万 | 171.43%3.61億 | 69.93%-1.23億 | 228.94%3.03億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.66%1.17億 | 242.34%3.9億 | 44.09%-7.14億 | -492.80%-9.82億 | 140.55%2.79億 | -56.06%2.9億 | -141.27%-2.74億 | -230.83%-12.77億 | -78.15%2.5億 | -229.32%-6.88億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -54.84%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.69%3,100万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -9.27%-1.65億 | -16.56%-1.76億 | 3.90%-1.48億 | 2.41%-6.07億 | 6.79%-1.51億 | 13.22%-1.51億 | 0.66%-1.51億 | -14.93%-1.54億 | -48.80%-6.22億 | -21.80%-1.62億 |
| -その他運転資金の変動 | 59.41%1.61億 | -632.00%-1.33億 | -6.12%-5,200万 | -71.74%1.95億 | -14.49%1.18億 | 152.50%1.01億 | -91.91%2,500万 | -124.14%-4,900万 | 189.26%6.9億 | 122.96%1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.08%13.91億 | -29.32%11.16億 | -63.58%12.46億 | -20.00%84.18億 | -41.73%17.2億 | -29.22%16.98億 | -37.27%15.79億 | 28.85%34.21億 | 326.20%105.23億 | 616.50%29.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.07%-5.21億 | -52.20%-5.19億 | 8.39%-6.66億 | -19.41%-22.02億 | -45.97%-7.24億 | -30.16%-4.1億 | 60.12%-3.41億 | -308.43%-7.27億 | -102.19%-18.44億 | -141.95%-4.96億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.68%-5.16億 | -51.51%-5.03億 | 8.71%-6.5億 | -15.97%-21.21億 | -41.02%-6.91億 | -22.15%-3.86億 | 60.71%-3.32億 | -300.00%-7.12億 | -103.67%-18.29億 | -139.02%-4.9億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -12.50%-900万 | 70.00%-300万 | -306.67%-6,100万 | -400.00%-2,500万 | -80.00%-1,800万 | ---800万 | ---1,000万 | ---1,500万 | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | 16.67%-500万 | -600.00%-700万 | -160.00%-1,300万 | ---2,000万 | ---800万 | -154.55%-600万 | ---100万 | ---500万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.07%-5.21億 | -52.20%-5.19億 | 8.39%-6.66億 | -19.41%-22.02億 | -45.97%-7.24億 | -30.16%-4.1億 | 60.12%-3.41億 | -308.43%-7.27億 | -102.19%-18.44億 | -141.95%-4.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.62%-7.47億 | -609.65%-24.82億 | 84.83%-2.64億 | 47.84%-41.8億 | 77.20%-7.54億 | -26.56%-21.73億 | 130.40%4.87億 | -25.36%-17.4億 | -341.06%-80.14億 | -226.78%-33.07億 |
| 借入金純額 | 89.66%-1.5億 | -237.49%-16.43億 | 250.33%13.47億 | 76.89%-12.01億 | 97.73%-5,000万 | -12.32%-14.5億 | 281.06%11.95億 | 13.85%-8.96億 | -477.98%-51.96億 | -203.30%-22.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 21.23%-2.82億 | -57.41%-5.1億 | -164.22%-11.89億 | -7.28%-14.73億 | 53.48%-3.41億 | -377.33%-3.58億 | 40.00%-3.24億 | -1,700.00%-4.5億 | -15,155.56%-13.73億 | -24,333.33%-7.33億 |
| 配当金支払総額 | -2.08%-9,800万 | -1.04%-9,700万 | -6.06%-1.05億 | -12.61%-3.93億 | -4.08%-1.02億 | -18.52%-9,600万 | -14.29%-9,600万 | -15.12%-9,900万 | -310.59%-3.49億 | -15.29%-9,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.33%-2.17億 | 19.44%-2.32億 | -7.46%-3.17億 | -1.55%-11.13億 | 3.69%-2.61億 | 0.37%-2.69億 | 9.43%-2.88億 | -24.47%-2.95億 | -33.01%-10.96億 | -37.56%-2.71億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.62%-7.47億 | -609.65%-24.82億 | 84.83%-2.64億 | 47.84%-41.8億 | 77.20%-7.54億 | -26.56%-21.73億 | 130.40%4.87億 | -25.36%-17.4億 | -341.06%-80.14億 | -226.78%-33.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.85%29.54億 | 40.52%48.38億 | 81.95%45.25億 | 36.87%24.87億 | 28.31%42.83億 | 74.28%51.69億 | 18.48%34.43億 | 36.87%24.87億 | -12.52%18.17億 | 27.31%33.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.90%1.23億 | -209.28%-18.85億 | -66.88%3.16億 | 206.17%20.36億 | 128.44%2.42億 | -341.14%-8.85億 | 2,775.00%17.25億 | -12.40%9.54億 | 355.77%6.65億 | -5.71%-8.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | -250.00%-300万 | -60.00%200万 | --0 | -120.00%-100万 | --100万 | --200万 | --500万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.18%30.76億 | -42.85%29.54億 | 40.52%48.38億 | 81.95%45.25億 | 81.95%45.25億 | 28.31%42.83億 | 74.28%51.69億 | 18.48%34.43億 | 36.87%24.87億 | 36.87%24.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.31%8.75億 | -50.84%6.13億 | -78.00%5.96億 | -27.56%62.97億 | -58.19%10.29億 | -37.01%13.12億 | -25.42%12.47億 | 9.37%27.09億 | 478.38%86.93億 | 1,088.89%24.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
