| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.30%349.7万 | 1,399.40%135万 | 74.13%389.7万 | --389.7万 | --880.8万 | --9万 | --223.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.30%349.7万 | 1,399.40%135万 | 74.13%389.7万 | --389.7万 | --880.8万 | --9万 | --223.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -38.25%552.3万 | 34,768.73%1,292.2万 | 2,241.26%1,004.4万 | --1,004.4万 | --894.4万 | --3.71万 | --42.9万 |
| -売掛金 | -21.16%288.7万 | --719万 | 2,241.26%1,004.4万 | --1,004.4万 | --366.2万 | ---- | --42.9万 |
| -未収法人所得税 | -45.92%220.2万 | --357.7万 | ---- | ---- | --407.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -64.13%43.4万 | 5,715.05%215.5万 | ---- | ---- | --121万 | --3.71万 | ---- |
| 棚卸資産 | -15.56%725万 | --760.2万 | --788.1万 | --788.1万 | --858.6万 | ---- | --0 |
| 前払費用 | -80.45%5.2万 | --5.2万 | --23.2万 | --23.2万 | --26.6万 | ---- | --0 |
| 制限付き現金 | -57.93%109.3万 | --89.6万 | --319.4万 | --319.4万 | --259.8万 | ---- | --0 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --19.7万 | --18.9万 | --9.2万 | --9.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 0.00%314.6万 | --314.6万 | --314.6万 | --314.6万 | --314.6万 | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | -35.83%2,075.8万 | 20,480.63%2,615.7万 | 968.09%2,848.6万 | --2,848.6万 | --3,234.8万 | --12.71万 | --266.7万 |
| 非流動資産 | |||||||
| 有形固定資産純額 | -6.42%1.77億 | --1.81億 | --851.8万 | --851.8万 | --1.89億 | ---- | --0 |
| -有形固定資産総額 | 2.85%1.96億 | --1.92億 | --851.8万 | --851.8万 | --1.91億 | ---- | --0 |
| -減価償却累計额 | -1,658.44%-1,865.7万 | ---1,098.9万 | --0 | --0 | ---106.1万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250.87万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -68.24%136.9万 | --259.6万 | --394.6万 | --394.6万 | --431万 | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | 10.92%384.9万 | --391.4万 | --390万 | --390万 | --347万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -7.47%1.83億 | 7,380.65%1.88億 | --1,636.4万 | --1,636.4万 | --1.97億 | --250.87万 | --0 |
| 資産合計 | -11.46%2.03億 | 8,012.32%2.14億 | 8,170.34%2.21億 | --2.21億 | --2.3億 | --263.58万 | --266.7万 |
| 負債 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 49.46%1,783.2万 | --1,300.9万 | --1,122万 | --1,122万 | --1,193.1万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --242.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | 29.35%1,539.5万 | --1,298万 | --1,119.1万 | --1,119.1万 | --1,190.2万 | ---- | --0 |
| -資本リース債務 | -48.28%1.5万 | --2.9万 | --2.9万 | --2.9万 | --2.9万 | ---- | --0 |
| 未払金 | -2.52%1,669.6万 | 2,452.58%2,008.1万 | 4,473.44%2,048.9万 | --2,048.9万 | --1,712.7万 | --78.67万 | --44.8万 |
| -買掛金 | -2.52%1,669.6万 | 2,452.58%2,008.1万 | 4,473.44%2,048.9万 | --2,048.9万 | --1,712.7万 | --78.67万 | --44.8万 |
| 当期の未払費用 | 292.06%874.3万 | --494.2万 | --355.5万 | --355.5万 | --223万 | ---- | --0 |
| 流動性繰延負債 | -19.10%749万 | --900.2万 | --1,023.3万 | --1,023.3万 | --925.8万 | ---- | --0 |
| その他の流動負債 | 4.01%3,604万 | --3,612.4万 | --3,570.7万 | --3,570.7万 | --3,465万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 15.43%8,680.1万 | 10,470.58%8,315.8万 | 18,025.89%8,120.4万 | --8,120.4万 | --7,519.6万 | --78.67万 | --44.8万 |
| 非流動負債 | |||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.78%3,719.3万 | --4,479.4万 | --4,928.8万 | --4,928.8万 | --5,079.3万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -26.75%3,719.3万 | --4,479.1万 | --4,927.8万 | --4,927.8万 | --5,077.8万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | --0 | --3,000 | --1万 | --1万 | --1.5万 | ---- | --0 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --33.1万 | --38.6万 | --37.7万 | --37.7万 | ---- | ---- | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -85.34%64.7万 | --257.8万 | --220.5万 | --220.5万 | --441.4万 | ---- | --0 |
| 長期積立金 | 9.20%458.3万 | --486.8万 | --489.2万 | --489.2万 | --419.7万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 6.66%4,311.1万 | --4,311.1万 | --4,311.1万 | --4,311.1万 | --4,041.8万 | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -13.98%8,586.5万 | --9,573.7万 | --9,987.3万 | --9,987.3万 | --9,982.2万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -1.34%1.73億 | 22,640.13%1.79億 | 40,318.97%1.81億 | --1.81億 | --1.75億 | --78.67万 | --44.8万 |
| 資本 | |||||||
| 資本金 | -0.56%3,565.2万 | --3,562万 | --3,562万 | --3,562万 | --3,585.2万 | --0 | --0 |
| -普通株式 | -0.56%3,565.2万 | --3,562万 | --3,562万 | --3,562万 | --3,585.2万 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | --599.9万 | --398.3万 | --305.3万 | --305.3万 | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -165.00%-1,021.5万 | -398.52%-414.1万 | 304.22%91.9万 | --91.9万 | --1,571.6万 | ---83.07万 | ---45万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -207.36%-320.8万 | ---290万 | -123,350.00%-246.5万 | ---246.5万 | --298.8万 | ---- | --2,000 |
| その他の資本の構成要素 | --236.6万 | -11.71%236.6万 | -11.29%236.6万 | --236.6万 | ---- | --267.97万 | --266.7万 |
| 株主資本 | -43.92%3,059.4万 | 1,788.93%3,492.8万 | 1,679.77%3,949.3万 | --3,949.3万 | --5,455.6万 | --184.91万 | --221.9万 |
| 資本合計 | -43.92%3,059.4万 | 1,788.93%3,492.8万 | 1,679.77%3,949.3万 | --3,949.3万 | --5,455.6万 | --184.91万 | --221.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
