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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 973.66%281.3万 | -511.1万 | -531.7万 | 26.2万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,228.08%-506万 | 404.22%136.9万 | -3,197.93%-1,479.7万 | ---38.1万 | ---45万 | ---44.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --7.2万 | ---353.4万 | ---487.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --429万 | --669.9万 | --563.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | --15.5万 | --29.2万 | --17.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --93万 | --305.3万 | --117.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | --136.2万 | --629.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --63.3万 | ---1,862.1万 | --377.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -32.97%43.1万 | -248.44%-66.8万 | -705.56%-271.7万 | --64.3万 | --45万 | --44.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973.66%281.3万 | ---511.1万 | ---531.7万 | --26.2万 | --0 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.88%-85.3万 | -6,870.5万 | 71万 | -250万 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | ---129.3万 | ---708.3万 | ---643.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---6,800.3万 | ---65.2万 | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 117.60%44万 | --638.1万 | --779.4万 | ---250万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.88%-85.3万 | ---6,870.5万 | --71万 | ---250万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -450.7万 | 3,259.96%7,519.6万 | -241.94%-318.1万 | 0 | 223.8万 | 224.11万 |
| 借入金純額 | ---450.7万 | --6,056.8万 | ---202.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | -839.99%-1,658.4万 | ---- | --223.8万 | --224.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,462.8万 | --1,542.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---450.7万 | 3,259.96%7,519.6万 | -241.94%-318.1万 | --0 | --223.8万 | --224.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.13%389.7万 | --223.8万 | --1,140.6万 | --223.8万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.58%-254.7万 | -38.34%138万 | -447.51%-778.8万 | ---214.8万 | --223.8万 | --224.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --27.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,400.00%135万 | 74.13%389.7万 | 73.89%389.7万 | --9万 | --223.8万 | --224.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 480.15%152万 | ---1,219.4万 | ---1,174.9万 | --26.2万 | --0 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
