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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.10%12.74億 | -0.57%12.47億 | -4.82%12.55億 | -14.33%13.18億 | 21.50%15.38億 | 58.00%12.66億 | -5.24%8.01億 | 8.46億 |
| お客様からの領収書 | 2.03%13.31億 | 1.09%13.05億 | -5.76%12.91億 | -13.73%13.7億 | 19.84%15.88億 | 54.60%13.25億 | 1.34%8.57億 | --8.46億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -0.43%-5,783.8万 | -58.50%-5,759.1万 | 29.75%-3,633.4万 | -4.74%-5,171.8万 | 15.91%-4,937.9万 | -5.56%-5,872万 | ---5,562.5万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 4.13%-10.55億 | -10.23%-11億 | 5.06%-9.98億 | 15.83%-10.51億 | -24.30%-12.49億 | -56.86%-10.05億 | 10.21%-6.4億 | -7.13億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.13%-10.55億 | -10.23%-11億 | 5.06%-9.98億 | 15.83%-10.51億 | -24.30%-12.49億 | -56.86%-10.05億 | 10.21%-6.4億 | ---7.13億 |
| 直接受け取った配当 | 8.83%30.8万 | -38.21%28.3万 | 18.65%45.8万 | 4.89%38.6万 | -0.27%36.8万 | -4.40%36.9万 | 30.41%38.6万 | --29.6万 |
| 直接支払利息 | -47.51%-4,612万 | -1.78%-3,126.5万 | 11.47%-3,071.9万 | -31.77%-3,470万 | -49.97%-2,633.3万 | -61.89%-1,755.9万 | 62.13%-1,084.6万 | ---2,863.8万 |
| 直接受取利息 | 42.12%205.5万 | -46.31%144.6万 | 58.41%269.3万 | -20.89%170万 | -49.30%214.9万 | 1,775.66%423.9万 | -47.93%22.6万 | --43.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 71.21%-1,340.7万 | -230.30%-4,657.2万 | 68.44%-1,410万 | 35.46%-4,468.3万 | -70.95%-6,922.9万 | -1,565.86%-4,049.7万 | -52.61%-243.1万 | ---159.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 127.14%1.62億 | -66.83%7,129.4万 | 13.35%2.15億 | -3.56%1.9億 | -5.54%1.97億 | 40.38%2.08億 | 44.07%1.48億 | --1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.41%-1,773.5万 | -171.55%-1.22億 | 187.43%1.7億 | -45.70%-1.94億 | 91.33%-1.33億 | -1,092.09%-15.37億 | -111.13%-1.29億 | -6,107.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.90%-1,706.2万 | -21.73%-1,852.6万 | 54.09%-1,521.9万 | -435.06%-3,314.7万 | 59.82%-619.5万 | -39.60%-1,542万 | 27.78%-1,104.6万 | ---1,529.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.54%-6,365.9万 | -96.03%-5,070.8万 | 65.11%-2,586.8万 | 0.45%-7,413.4万 | -46.30%-7,446.8万 | -103.18%-5,090.2万 | -4.08%-2,505.3万 | ---2,407.2万 |
| 事業取引の純額 | -9.76%-3,835.4万 | -363.87%-3,494.4万 | 335.06%1,324.3万 | -101.44%-563.4万 | 126.46%3.9億 | -5,962.32%-14.76億 | -242.31%-2,434.2万 | ---711.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 654.83%1.01億 | -463.73%-1,826.5万 | 95.28%-324万 | 84.50%-6,868.4万 | -9,389.52%-4.43億 | 106.96%477万 | -369.29%-6,851.2万 | ---1,459.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.54%91.7万 | 1,686.80%2.01億 | ---1,266.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.41%-1,773.5万 | -171.55%-1.22億 | 187.43%1.7億 | -45.70%-1.94億 | 91.33%-1.33億 | -1,092.09%-15.37億 | -111.13%-1.29億 | ---6,107.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.28%-1.19億 | 41.14%-1.48億 | 10.60%-2.51億 | -222.04%-2.81億 | -85.54%2.3億 | 5,364.92%15.93億 | 30.83%-3,026万 | -4,374.8万 |
| 借入金純額 | -117.84%-882.7万 | 127.03%4,949.2万 | -41.87%-1.83億 | -140.75%-1.29億 | -34.96%3.17億 | 2,298.59%4.87億 | 104.04%2,030.4万 | ---5.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.42%-375.8万 | -24,172.22%-1.05億 | 97.82%-43.2万 | -471.19%-1,980.3万 | -100.30%-346.7万 | --11.58億 | ---- | --4.59億 |
| 配当金支払総額 | -42.47%-6,422.6万 | ---4,507.9万 | ---- | -25.23%-1.02億 | -73.21%-8,125.3万 | 7.29%-4,690.9万 | ---5,059.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.29%-4,263.6万 | 29.95%-4,752.7万 | -121.96%-6,785.1万 | -1,799.88%-3,056.9万 | 65.39%-160.9万 | -14,187.88%-464.9万 | --3.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.28%-1.19億 | 41.14%-1.48億 | 10.60%-2.51億 | -222.04%-2.81億 | -85.54%2.3億 | 5,364.92%15.93億 | 30.83%-3,026万 | ---4,374.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.07%1.93億 | 49.58%3.95億 | -52.86%2.64億 | 110.98%5.6億 | 1,361.91%2.66億 | -39.77%1,816.2万 | -5.28%3,015.3万 | --3,183.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.49%2,475.6万 | -248.59%-1.98億 | 146.67%1.33億 | -197.33%-2.86億 | 11.22%2.94億 | 2,509.90%2.64億 | -470.08%-1,095.7万 | ---192.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 186.23%305.6万 | -44.01%-354.4万 | 70.29%-246.1万 | -946.07%-828.3万 | 105.86%97.9万 | -1,515.38%-1,670.3万 | -530.83%-103.4万 | --24万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---196.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.39%2.21億 | -51.07%1.93億 | 49.58%3.95億 | -52.86%2.64億 | 110.98%5.6億 | 1,361.91%2.66億 | -39.77%1,816.2万 | --3,015.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,842.57%8,121.7万 | -98.81%206万 | 111.15%1.74億 | -28.99%8,232.7万 | -18.24%1.16億 | 26.44%1.42億 | 76.53%1.12億 | --6,353.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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