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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.80%-77.1万 | -100.43%-1万 | -39.05%-334.7万 | -24.09%299.7万 | -73.03%93.4万 | 77.67%-59.4万 | -50.90%234.4万 | -274.34%-240.7万 | 259.89%394.8万 | 83.81%346.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 468.71%572.6万 | -313.79%-1,196.8万 | -1,967.96%-1,300.1万 | -30.02%124万 | -16.19%134.6万 | -201.90%-155.3万 | 1,837.02%559.8万 | -11.68%69.6万 | 163.35%177.2万 | 36.91%160.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.11%-5万 | 348.69%190.5万 | ---16.9万 | --0 | -93.46%-29.6万 | 1,327.98%237万 | -96.41%-76.6万 | --0 | -833.33%-42万 | -1,056.25%-15.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 489.97%170.5万 | 61.01%178.4万 | 171.71%82.6万 | 11.81%32.2万 | 35.02%34.7万 | 11.58%28.9万 | 130.83%110.8万 | 240.74%30.4万 | -48.57%28.8万 | 289.39%25.7万 |
| その他の非現金項目 | -197.86%-41.7万 | -322.16%-41.1万 | -17.11%-21.9万 | -167.42%-17.8万 | -93.94%12.6万 | 92.89%-14万 | -79.65%18.5万 | -567.86%-18.7万 | 203.94%26.4万 | 3,248.48%207.8万 |
| 運転資金の増減額 | -181.32%-490.9万 | 61.38%-146万 | 46.99%-129.3万 | 17.32%188.3万 | 52.04%-30.5万 | 24.46%-174.5万 | -423.91%-378万 | -42.30%-243.9万 | -41.76%160.5万 | -374.14%-63.6万 |
| -売掛金増減額 | -2,365.06%-204.6万 | -5.41%-380万 | -86.96%-412.8万 | -43.17%54.5万 | 82.51%-13.4万 | 94.78%-8.3万 | -2,084.85%-360.5万 | -254.98%-220.8万 | -23.03%95.9万 | 23.55%-76.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.26%-286.3万 | 1,437.14%234万 | 1,327.27%283.5万 | 107.12%133.8万 | -231.54%-17.1万 | -130.83%-166.2万 | -113.14%-17.5万 | 78.85%-23.1万 | -57.22%64.6万 | -86.82%13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.80%-77.1万 | -100.43%-1万 | -39.05%-334.7万 | -24.09%299.7万 | -73.03%93.4万 | 77.67%-59.4万 | -50.90%234.4万 | -274.34%-240.7万 | 259.89%394.8万 | 83.81%346.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.45%-2,088万 | 126.32%5,858.3万 | 308.46%1.19億 | 94.57%-400.6万 | 70.19%-2,227万 | -104.38%-3,448.3万 | -4,312.09%-2.23億 | -61.06%-5,724.8万 | -272.18%-7,376.7万 | -1,132.11%-7,470.3万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | -21.96%562.3万 | -90.90%24.9万 | -90.88%24.9万 | -85.80%24.7万 | --487.8万 | 70.61%720.5万 | 998.39%273.5万 | 82.85%273万 | 74.70%174万 |
| 投資商品取引の純額 | -18.24%-1,983.7万 | 552.19%8,204万 | 2,997.84%9,321.4万 | 320.98%292.8万 | 113.52%267.5万 | -47,834.29%-1,677.7万 | -183.72%-1,814.3万 | -83.42%300.9万 | -123.03%-132.5万 | -424.46%-1,979.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 101.27%21.3万 | 68.07%-6,591.5万 | 73.95%-1,635万 | 87.65%-902.1万 | 56.75%-2,371.7万 | -6.81%-1,682.7万 | -210.52%-2.06億 | -26.10%-6,275.2万 | -1,628.37%-7,305.8万 | -317.75%-5,484.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---45.2万 | 49.96%-115.3万 | -123.27%-48.9万 | 57.06%-59.9万 | 97.72%-6.5万 | --0 | -1,686.05%-230.4万 | 11,772.22%210.1万 | -1,156.76%-139.5万 | ---285.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 90.40%-22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---229.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---48.3万 | --4,174.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.42%-32.1万 | -443.32%-353.7万 | 2,486.00%119.3万 | 438.94%243.7万 | -234.93%-141万 | -521.04%-575.7万 | 84.58%-65.1万 | 98.80%-5万 | -1,538.00%-71.9万 | 3,470.97%104.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.45%-2,088万 | 126.32%5,858.3万 | 308.46%1.19億 | 94.57%-400.6万 | 70.19%-2,227万 | -104.38%-3,448.3万 | -4,312.09%-2.23億 | -61.06%-5,724.8万 | -272.18%-7,376.7万 | -1,132.11%-7,470.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.25%1.14億 | -103.69%-839.4万 | -797.94%-1.04億 | -166.39%-5,418.6万 | 269.52%9,277.5万 | -46.45%5,680.1万 | 2,310.14%2.28億 | 133.22%1,487万 | 135.81%8,161.9万 | 291.32%2,510.7万 |
| 預金増減額 | 129.35%8,652.4万 | -70.40%5,183.4万 | -774.16%-4,316.6万 | -85.95%693万 | 25.22%5,034.4万 | -58.32%3,772.6万 | 3,154.17%1.75億 | 84.03%-493.8万 | 40.42%4,933.7万 | 422.66%4,020.3万 |
| 借入金純額 | 190.92%3,000万 | -410.74%-6,564万 | -385.14%-5,970.2万 | -3,554.61%-5,989.9万 | 401.49%4,364.9万 | -36.75%1,031.2万 | 247.31%2,112.4万 | 258.38%2,093.8万 | -481.21%-163.9万 | -3,338.95%-1,447.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.46%5.4万 | -70.76%1,013.2万 | 1,788.89%15.2万 | --0 | --0 | --998万 | --3,465万 | ---9,000 | --3,465.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -133.77%-284.5万 | -46.07%-487万 | -8.65%-121.8万 | -64.91%-121.7万 | -65.04%-121.8万 | -65.13%-121.7万 | -128.04%-333.4万 | -52.10%-112.1万 | -206.22%-73.8万 | -204.96%-73.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.1万 | 25.00%15万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%12万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.25%1.14億 | -103.69%-839.4万 | -797.94%-1.04億 | -166.39%-5,418.6万 | 269.52%9,277.5万 | -46.45%5,680.1万 | 2,310.14%2.28億 | 133.22%1,487万 | 135.81%8,161.9万 | 291.32%2,510.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167.20%8,019万 | 32.85%3,001.1万 | -9.11%6,797.9万 | 95.53%1.23億 | -52.59%5,173.5万 | 32.85%3,001.1万 | -31.88%2,259万 | -27.76%7,479.6万 | 152.06%6,299.6万 | 158.02%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 323.92%9,209.3万 | 576.18%5,017.9万 | 127.27%1,221.1万 | -567.75%-5,519.5万 | 254.85%7,143.9万 | -74.90%2,172.4万 | 170.19%742.1万 | 44.68%-4,478.5万 | -84.98%1,180万 | -166.63%-4,613.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 233.01%1.72億 | 167.20%8,019万 | 167.20%8,019万 | -9.11%6,797.9万 | 95.53%1.23億 | -52.59%5,173.5万 | 32.85%3,001.1万 | 32.85%3,001.1万 | -27.76%7,479.6万 | 152.06%6,299.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.89%-122.3万 | 38.56%-138.3万 | -56.18%-405.6万 | -6.07%239.8万 | 42.69%86.9万 | 78.91%-59.4万 | -149.87%-225.1万 | -227.90%-259.7万 | 158.92%255.3万 | -67.68%60.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
