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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.13%204.05万 | -201.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.80%19.74万 | --59.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,300 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 31.39%142.8万 | --108.68万 |
| その他の非現金項目 | 57.68%65.43万 | --41.49万 |
| 運転資金の増減額 | 94.38%-18.11万 | ---322.45万 |
| -売掛金増減額 | 376.88%59.99万 | ---21.67万 |
| -在庫増減額 | 164.18%278.4万 | ---433.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -368.11%-356.5万 | --132.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.13%204.05万 | ---201.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%-38.16万 | -39.27万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.88%-39.38万 | ---39.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.83%-38.16万 | ---39.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.57%206.95万 | 108.59万 |
| 借入金純額 | -85.10%21.97万 | --147.46万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48,184.65%203.98万 | ---4,242 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.57%206.95万 | --108.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.64%82.43万 | --214.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 381.49%372.83万 | ---132.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 452.31%455.26万 | --82.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.13%164.54万 | ---241.5万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR |
データなし
