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| (Q3)2014/07/31 | (Q2)2014/04/30 | (Q1)2014/01/31 | (FY)2013/10/31 | (Q4)2013/10/31 | (Q3)2013/07/31 | (Q2)2013/04/30 | (Q1)2013/01/31 | (FY)2012/10/31 | (Q4)2012/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.01%2,986 | -95.80%6,610 | -304.54%-3.26万 | -11,817.15%-2.85万 | -45,477.47%-16.59万 | -115.73%-1.19万 | 473.63%15.74万 | 76.04%-8,062 | 99.50%-239 | 96.31%-364 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.12%-1.04万 | 71.30%-2.28万 | 25.13%-3.82万 | -651.28%-42.78万 | -439.48%-23.55万 | ---6.18万 | ---7.96万 | ---5.1万 | -35.18%-5.69万 | ---4.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --593 | ---4 | --54 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.05%1.34万 | -87.55%2.94万 | -87.06%5,554 | 603.16%39.87万 | 60.73%6.96万 | 108.36%4.98万 | 5,208.92%23.64万 | 835.02%4.29万 | 817.45%5.67万 | 124.26%4.33万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --51 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 105.53%2,854 | -100.02%-41 | 100.09%186 | 175.27%9,128 | 501.14%4.86万 | ---5.16万 | --22.55万 | ---21.34万 | ---1.21万 | ---1.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.72%-4,284 | 163.92%2.95万 | -97.91%5,368 | 466.01%38.96万 | 459.64%31.01万 | -1,447.91%-18.8万 | 314.83%1.12万 | 5,392.41%25.63万 | 970.90%6.88万 | 2,679.61%5.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.01%2,986 | -95.80%6,610 | -304.54%-3.26万 | -11,817.15%-2.85万 | -45,477.47%-16.59万 | -115.73%-1.19万 | 473.63%15.74万 | 76.04%-8,062 | 99.50%-239 | 96.31%-364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51万 | 0 | -16.51万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --16.51万 | --0 | ---16.51万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 711.05%1.62万 | 0 | 0 | 0 | 1.62万 | -98.13%2,000 | 116.53%1,990 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.32%2,000 | --1,990 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.62万 | --0 | --0 | --0 | --1.62万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 711.05%1.62万 | --0 | --0 | --0 | --1.62万 | -98.13%2,000 | 116.53%1,990 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.34%208 | -87.74%1,272 | 30.21%2,586 | --1,986 | 22,450.00%2,255 | -86.41%3,124 | -83.63%1.04万 | -97.98%1,986 | --0 | -99.99%10 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.01%2,986 | 186.06%6,610 | -499.73%-3.26万 | -796.25%-1.23万 | -149.08%-798 | -115.73%-1.19万 | 81.77%-7,681 | 124.25%8,159 | -97.02%1,761 | 107.42%1,626 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.50%-3,045 | -1,888.81%-7,674 | 13,449.78%3.13万 | 5,616.00%1.29万 | 222.57%1,129 | 3,263.43%1.11万 | -75.57%429 | 115.09%231 | 117.81%225 | 106.78%350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.39%149 | -93.34%208 | -87.74%1,272 | 30.21%2,586 | 30.21%2,586 | 22,450.00%2,255 | -86.41%3,124 | -83.63%1.04万 | -97.98%1,986 | -97.98%1,986 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.01%2,986 | -95.80%6,610 | -304.54%-3.26万 | -11,817.15%-2.85万 | -45,477.47%-16.59万 | -115.73%-1.19万 | 473.63%15.74万 | 76.04%-8,062 | 99.50%-239 | 96.31%-364 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |