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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.50%3,051.4万 | -403.78%-973.6万 | 367.15%2,187.2万 | 3,827.40%1.2億 | 116.35%6,053.9万 | 369.74%5,128.1万 | 127.46%320.5万 | 119.36%468.2万 | -93.07%304.8万 | 110.26%2,798.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.72%2,037.9万 | 0.39%1,812.3万 | -17.56%1,501.9万 | 10.55%7,237.9万 | 7.25%1,922.9万 | -32.67%1,688.1万 | 23.93%1,805.2万 | 130.57%1,821.7万 | 53.78%6,546.9万 | 208.91%1,792.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.98%15.2万 | -118.00%-17.3万 | 195.18%7.9万 | -50.48%112.6万 | -130.35%-91.9万 | 281.49%116.7万 | 141.71%96.1万 | -103.78%-8.3万 | 217.58%227.4万 | --302.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.52%527.3万 | 9.18%526.7万 | 8.95%530.7万 | -4.44%1,928.2万 | -8.23%481.6万 | -4.92%477.1万 | -3.83%482.4万 | -0.51%487.1万 | 5.22%2,017.8万 | 16.91%524.8万 |
| 繰延税金 | -192.88%-399.2万 | 340.03%315.4万 | -247.56%-166.6万 | --0 | 160.07%154.8万 | 46.30%-136.3万 | -208.51%-131.4万 | -38.67%112.9万 | -207.95%-206.3万 | -251.06%-257.7万 |
| その他の非現金項目 | -60.45%8.7万 | 18.46%7.7万 | -74.74%7.3万 | 125.76%156.9万 | 1,890.00%99.5万 | 1,122.22%22万 | -80.60%6.5万 | -1.03%28.9万 | 183.94%69.5万 | -96.14%5万 |
| 運転資金の増減額 | -74.82%699.1万 | -80.29%-3,809.4万 | 106.32%138.6万 | 119.96%1,794.1万 | 1,113.29%3,322万 | 253.64%2,776.8万 | 33.80%-2,112.9万 | 48.57%-2,191.8万 | -276.21%-8,986.6万 | 269.22%273.8万 |
| -売上債権増減額 | 35.69%1,745.6万 | -24.32%-1,103.8万 | 108.52%168.9万 | 89.63%-492.6万 | -31.13%1,091.6万 | 158.27%1,286.5万 | 62.17%-887.9万 | -11.29%-1,982.8万 | -311.91%-4,751.4万 | 39.06%1,585.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -145.37%-511.5万 | -143.78%-403.3万 | -265.94%-797万 | 176.12%4,095.4万 | 440.99%1,566.5万 | 265.88%1,127.5万 | 185.78%921.1万 | 115.16%480.3万 | -41.00%-5,380.3万 | 51.88%-459.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.17%-1,238.4万 | 47.71%-329.5万 | 5,661.79%708.7万 | -210.43%-1,527.4万 | 121.45%267.9万 | -382.98%-1,177.5万 | -138.67%-630.1万 | -99.01%12.3万 | -23.13%1,383.2万 | -340.46%-1,248.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -199.75%-275.9万 | -416.71%-977.1万 | -21.67%276.2万 | 284.67%469.3万 | 165.03%29.2万 | -34.30%276.6万 | 77.77%-189.1万 | -40.89%352.6万 | 115.00%122万 | -107.62%-44.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.52%964.7万 | 20.01%-1,092.3万 | 64.17%-426.3万 | -5,011.29%-913.5万 | 529.25%273万 | 49.78%1,368.8万 | -191.46%-1,365.5万 | -227.59%-1,189.8万 | -98.99%18.6万 | 62.94%-63.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 113.89%14.6万 | 150.26%96.6万 | 53.47%208.1万 | 143.02%162.9万 | -81.44%93.8万 | -873.15%-105.1万 | 147.54%38.6万 | 117.12%135.6万 | -52.21%-378.7万 | 204.99%505.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -40.50%3,051.4万 | -403.78%-973.6万 | 367.15%2,187.2万 | 3,827.40%1.2億 | 116.35%6,053.9万 | 369.74%5,128.1万 | 127.46%320.5万 | 119.36%468.2万 | -93.07%304.8万 | 110.26%2,798.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.21%-155.9万 | -725.96%-1,262.9万 | -335.22%-1,820.1万 | -429.80%-4,741.7万 | -2,688.91%-2,847.8万 | -337.66%-1,322.8万 | -4.87%-152.9万 | 70.46%-418.2万 | 67.59%-895万 | 141.48%110万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.56%-475.4万 | -245.56%-1,183.2万 | -82.75%-694.1万 | -20.39%-1,877.5万 | -62.82%-549.2万 | -14.44%-606.1万 | 11.41%-342.4万 | -24.08%-379.8万 | 41.18%-1,559.5万 | 15.23%-337.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,084.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 220.42%479.5万 | -131.19%-85万 | ---1,066.7万 | -19.33%605万 | 207.53%730.7万 | -136.73%-398.2万 | -45.92%272.5万 | --0 | 1,512.43%750万 | 4,342.86%237.6万 |
| その他の投資活動純額 | 49.76%-160万 | 106.39%5.3万 | -54.43%-59.3万 | -350.29%-385万 | -73.82%54.9万 | -14,577.27%-318.5万 | 68.47%-83万 | -12.28%-38.4万 | -48.18%-85.5万 | 51.63%209.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.21%-155.9万 | -725.96%-1,262.9万 | -335.22%-1,820.1万 | -429.80%-4,741.7万 | -2,688.91%-2,847.8万 | -337.66%-1,322.8万 | -4.87%-152.9万 | 70.46%-418.2万 | 67.59%-895万 | 141.48%110万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -486.53%-2,164.9万 | 12.22%-321.1万 | 12.80%-538万 | -36.30%-1,729.9万 | -2.27%-378万 | -4.83%-369.1万 | -15.98%-365.8万 | -165.83%-617万 | -8.80%-1,269.2万 | -3.21%-369.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -1.83%-22.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.79%-21.8万 | -1.85%-5.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -109.23%-247.1万 | ---247.1万 | ---- | ---- | ---- | 6.93%-118.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.40%-383.3万 | -3.21%-386.3万 | -3.18%-386.1万 | -3.31%-1,508.2万 | -3.21%-385.4万 | -3.31%-374.3万 | -3.37%-374.3万 | -3.34%-374.2万 | -3.06%-1,459.9万 | -3.72%-373.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -85.60%47.6万 | 411.83%47.6万 | --0 | ---- | ---- | -16.62%330.6万 | 27.40%9.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.54%8.4万 | 103.53%17.3万 | 37.44%-151.9万 | ---- | ---- | --5.2万 | --8.5万 | -105.59%-242.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486.53%-2,164.9万 | 12.22%-321.1万 | 12.80%-538万 | -36.30%-1,729.9万 | -2.27%-378万 | -4.83%-369.1万 | -15.98%-365.8万 | -165.83%-617万 | -8.80%-1,269.2万 | -3.21%-369.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.59%1.33億 | 60.72%1.59億 | 53.03%1.61億 | -17.35%1.05億 | 60.94%1.32億 | 41.66%9,767.5万 | 17.06%9,916.8万 | -17.35%1.05億 | 4.70%1.27億 | -32.32%8,175.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.74%730.6万 | -1,190.41%-2,557.6万 | 69.86%-170.9万 | 395.75%5,499.1万 | 11.40%2,828.1万 | 165.10%3,436.2万 | 87.83%-198.2万 | 86.05%-567万 | -496.97%-1,859.4万 | 258.81%2,538.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.70%-50万 | -179.75%-39万 | 259.52%33.5万 | 120.66%71.6万 | 142.82%89.7万 | -194.87%-46万 | -5.23%48.9万 | 87.86%-21万 | -439.71%-346.5万 | -172.43%-209.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.57%1.4億 | 36.59%1.33億 | 60.72%1.59億 | 53.03%1.61億 | 53.03%1.61億 | 60.94%1.32億 | 41.66%9,767.5万 | 17.06%9,916.8万 | -17.35%1.05億 | -17.35%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.03%2,576万 | -9,748.40%-2,156.8万 | 1,589.03%1,493.1万 | 904.43%1.01億 | 123.69%5,504.7万 | 704.48%4,522万 | 98.59%-21.9万 | 103.25%88.4万 | -171.87%-1,254.7万 | 163.79%2,460.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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