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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 396.71%3.7億 | -9.54%2.36億 | -17.41%1.5億 | 69.51%7.94億 | 25.06%2.76億 | -36.95%7,456.7万 | 293.16%2.61億 | 190.75%1.82億 | -48.49%4.68億 | 1.56%2.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.97%1.38億 | 28.98%1.74億 | 52.58%1.79億 | 18.03%5.03億 | 13.19%1.04億 | 10.11%1.47億 | 29.22%1.35億 | 21.50%1.17億 | 1.34%4.26億 | 83.55%9,219.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 554.17%43.6万 | 243.36%16.2万 | 129.00%45.8万 | -91.51%250.5万 | -89.27%251.4万 | ---9.6万 | ---11.3万 | -96.71%20万 | 4.10%2,950.6万 | 228.10%2,342万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.19%1.5億 | 27.15%1.49億 | 20.89%1.4億 | 11.46%4.92億 | 20.56%1.37億 | 10.16%1.22億 | 5.69%1.17億 | 9.15%1.16億 | -1.73%4.41億 | 2.17%1.13億 |
| 資産減損費用 | --46.6万 | 2,820.00%14.6万 | 582.61%15.7万 | 436.76%36.5万 | 574.65%33.7万 | --0 | -92.19%5,000 | -69.33%2.3万 | -97.21%6.8万 | -110.36%-7.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -0.89%77.6万 | -1.02%77.6万 | -35.33%77.6万 | 28.70%393.7万 | 52.94%117万 | 2.35%78.3万 | 2.48%78.4万 | 57.07%120万 | -6.45%305.9万 | -33.59%76.5万 |
| 繰延税金 | 17.66%-2,139.2万 | -202.35%-1,314万 | -15.77%-1,637.3万 | -323.25%-6,267.9万 | -273.03%-1,821万 | -264.94%-2,598万 | 75.64%-434.6万 | -3,671.47%-1,414.3万 | 43.57%-1,480.9万 | 174.00%1,052.4万 |
| その他の非現金項目 | 233.91%4,131.1万 | 178.52%4,029.1万 | 53.25%2,131.7万 | 421.60%6,339.7万 | 266.40%2,264.9万 | -1.95%1,237.2万 | 146.94%1,446.6万 | 156.60%1,391万 | -33.76%-1,971.3万 | -269.97%-1,361.1万 |
| 運転資金の増減額 | 133.48%6,063.8万 | -5,581.22%-1.15億 | -233.57%-1.75億 | 47.49%-2.09億 | 597.96%2,707.9万 | -37.31%-1.81億 | 98.53%-202.9万 | 57.01%-5,245.7万 | -956.19%-3.97億 | -110.11%-543.8万 |
| -売上債権増減額 | 193.88%4,927.5万 | 52.67%-5,300.9万 | -55.26%-1.79億 | 40.92%-1.16億 | -8.40%1.64億 | 67.26%-5,249万 | -36.43%-1.12億 | 13.07%-1.15億 | -244.66%-1.96億 | 91.56%1.79億 |
| -棚卸資産増減額 | 377.54%1.17億 | -1,458.58%-7,222.2万 | -15.98%-1.09億 | 31.70%-2.4億 | -94.06%-1.09億 | 45.31%-4,225.9万 | 106.94%531.6万 | 33.24%-9,432.6万 | -54.38%-3.51億 | 41.34%-5,594.7万 |
| -前払費用増減額 | -110.00%-1,422.1万 | 64.30%611.2万 | -181.31%-305.9万 | 23.47%-365.6万 | -165.76%-436.6万 | 62.29%-677.2万 | -21.40%372万 | 107.85%376.2万 | 30.29%-477.7万 | 202.32%663.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.10%-7,291.8万 | -93.36%510.3万 | 16.58%1.62億 | -68.74%7,479.2万 | 61.24%-3,240万 | -195.92%-1.09億 | 644.92%7,689.8万 | -29.98%1.39億 | 43.94%2.39億 | -225.09%-8,358.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -163.95%-1,878.2万 | -105.22%-125.6万 | -429.74%-4,610.8万 | 190.07%7,602.2万 | 116.81%862.8万 | 192.95%2,937.1万 | 307.60%2,404万 | 128.55%1,398.3万 | -299.46%-8,440.1万 | -289.98%-5,134.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 396.71%3.7億 | -9.54%2.36億 | -17.41%1.5億 | 69.51%7.94億 | 25.06%2.76億 | -36.95%7,456.7万 | 293.16%2.61億 | 190.75%1.82億 | -48.49%4.68億 | 1.56%2.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.76%-1.11億 | 17.92%-1.75億 | -387.58%-8.14億 | -66.82%-11.94億 | -88.95%-2.92億 | -494.40%-5.23億 | 48.45%-2.13億 | -174.59%-1.67億 | -167.75%-7.16億 | -87.55%-1.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 49.25%-1.01億 | 17.53%-1.69億 | -16.65%-1.89億 | -102.66%-7.59億 | -26.38%-1.93億 | -143.12%-1.99億 | -152.66%-2.05億 | -176.00%-1.62億 | -58.56%-3.74億 | -109.83%-1.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.39%-710.4万 | 25.18%-575.4万 | -56.61%-689.4万 | -118.85%-2,758.4万 | -150.39%-964万 | -31.71%-585.2万 | -225.71%-769万 | -125.74%-440.2万 | -9.76%-1,260.4万 | -19.53%-385万 |
| 事業取引の純額 | 99.00%-319.5万 | --0 | ---6.17億 | -25.04%-4.07億 | -3,247.57%-8,873万 | ---3.18億 | --0 | --0 | ---3.26億 | --281.9万 |
| その他の投資活動純額 | --2,000 | 99.67%-1,000 | 36.51%-8万 | 85.95%-43.9万 | 96.33%-1.4万 | ---- | 66.89%-29.9万 | ---12.6万 | 84.11%-312.5万 | 93.85%-38.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.76%-1.11億 | 17.92%-1.75億 | -387.58%-8.14億 | -66.82%-11.94億 | -88.95%-2.92億 | -494.40%-5.23億 | 48.45%-2.13億 | -174.59%-1.67億 | -167.75%-7.16億 | -87.55%-1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.40%-2億 | -119.22%-8,880.7万 | 7,781.71%7.93億 | 32.62%2.07億 | 67.16%-2,222.9万 | -217.26%-2.42億 | 42.90%4.62億 | 144.10%1,005.5万 | 127.34%1.56億 | -295.72%-6,768.8万 |
| 借入金純額 | 32.42%-1.47億 | 35.16%-3,150.1万 | 3,310.60%8.3億 | -152.35%-2.42億 | 95.75%-28.3万 | -487.19%-2.18億 | -111.47%-4,858.6万 | 340.38%2,432.6万 | 194.90%4.63億 | -31.06%-665.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 332.97%5.5億 | --0 | --0 | 851.54%5.5億 | ---- | ---2.36億 | ---4,238.2万 |
| 配当金支払総額 | -13.73%-1,539.5万 | -13.73%-3,078.9万 | --0 | -5.92%-5,414.5万 | -9.65%-1,353.6万 | -6.44%-1,353.7万 | -3.89%-2,707.2万 | --0 | -14.86%-5,112.1万 | 5.69%-1,234.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 90.55%205.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.9万 | ---- |
| 支払利息CFF | -240.26%-3,764.6万 | -114.24%-2,651.7万 | -160.36%-3,715.6万 | -135.97%-4,817.8万 | -41.80%-1,046.6万 | -17.58%-1,106.4万 | -1,228.00%-1,237.7万 | -429.73%-1,427.1万 | ---2,041.7万 | ---738.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.40%-2億 | -119.22%-8,880.7万 | 7,781.71%7.93億 | 32.62%2.07億 | 67.16%-2,222.9万 | -217.26%-2.42億 | 42.90%4.62億 | 144.10%1,005.5万 | 127.34%1.56億 | -295.72%-6,768.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.77%7.6億 | -11.62%7.87億 | -24.08%6.53億 | -7.31%8.61億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | 7.82%9.28億 | 6.21%8.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.56%5,912.4万 | -105.38%-2,745.9万 | 418.07%1.29億 | -111.64%-1.93億 | -3,496.84%-3,751.5万 | -1,398.57%-6.91億 | 2,315.47%5.1億 | 218.06%2,488.4万 | -231.51%-9,122.3万 | -100.88%-104.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.17%542.4万 | 100.61%15.3万 | -6.50%494.6万 | -160.58%-1,412.2万 | -168.27%-377.2万 | -61.91%938万 | -628.38%-2,502万 | 255.18%529万 | 1,243.77%2,331万 | 31.05%552.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.69%8.24億 | -44.77%7.6億 | -11.62%7.87億 | -24.08%6.53億 | -24.08%6.53億 | -18.86%6.95億 | 56.78%13.76億 | -1.47%8.91億 | -7.31%8.61億 | -7.31%8.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.80%2.61億 | 17.78%5,624.7万 | -420.59%-4,666.9万 | -92.74%325.9万 | 14.83%7,211.4万 | -531.64%-1.31億 | 329.04%4,775.5万 | 153.01%1,455.7万 | -93.14%4,487.7万 | -55.25%6,280.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
