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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 124.72%1,791万 | 63.99%2,406.4万 | 63.99%2,406.4万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 | -53.62%1,467.4万 | -40.35%1,929.3万 | -27.08%2,519.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 75.13%1,395.8万 | 40.53%2,062.1万 | 40.53%2,062.1万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 | -53.62%1,467.4万 | -40.35%1,929.3万 | -27.08%2,519.6万 |
| -短期投資 | --395.2万 | --344.3万 | --344.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.51%435.2万 | -30.71%432.4万 | -30.71%432.4万 | 11.56%411.2万 | 30.57%381.8万 | 28.68%486.3万 | 25.10%624万 | 25.10%624万 | 16.42%368.6万 | -6.61%292.4万 |
| -売掛金 | -13.67%402.3万 | -33.76%400.1万 | -33.76%400.1万 | 8.09%384.8万 | 16.78%322.3万 | 29.99%466万 | 30.23%604万 | 30.23%604万 | 27.28%356万 | 2.41%276万 |
| -受取手形 | 62.07%32.9万 | 61.50%32.3万 | 61.50%32.3万 | 109.52%26.4万 | 262.80%59.5万 | 4.64%20.3万 | -42.86%20万 | -42.86%20万 | -65.85%12.6万 | -62.39%16.4万 |
| 棚卸資産 | 13.71%1,781.6万 | 33.64%1,568.9万 | 33.64%1,568.9万 | 121.56%1,748.1万 | 209.97%1,815.2万 | 266.16%1,566.8万 | 80.95%1,174万 | 80.95%1,174万 | -22.28%789万 | -52.96%585.6万 |
| その他の流動資産 | 59.91%235.7万 | 122.88%236.7万 | 122.88%236.7万 | 63.75%213.2万 | 40.49%172.8万 | -2.25%147.4万 | -37.53%106.2万 | -37.53%106.2万 | 30.20%130.2万 | -14.11%123万 |
| 流動資産合計 | 41.57%4,243.5万 | 37.75%4,644.4万 | 37.75%4,644.4万 | 51.21%4,864.5万 | 39.65%4,916.4万 | -22.24%2,997.5万 | -24.76%3,371.6万 | -24.76%3,371.6万 | -31.05%3,217.1万 | -31.73%3,520.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 25.21%847.4万 | 18.30%813.8万 | 18.30%813.8万 | 0.91%743.8万 | -13.74%676.4万 | -15.86%676.8万 | -7.61%687.9万 | -7.61%687.9万 | 9.62%737.1万 | 38.26%784.1万 |
| -有形固定資産総額 | 25.21%847.4万 | 13.98%2,002.9万 | 13.98%2,002.9万 | 0.91%743.8万 | -13.74%676.4万 | -15.86%676.8万 | 8.55%1,757.3万 | 8.55%1,757.3万 | 9.62%737.1万 | 38.26%784.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.19%-1,189.1万 | -11.19%-1,189.1万 | ---- | ---- | ---- | -22.31%-1,069.4万 | -22.31%-1,069.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.24%1,075.1万 | -9.05%1,102.5万 | -9.05%1,102.5万 | -8.87%1,129.8万 | -8.70%1,157.1万 | 12.16%1,184.5万 | 11.52%1,212.2万 | 11.52%1,212.2万 | 10.90%1,239.8万 | 10.33%1,267.4万 |
| -その他の無形資産 | -9.24%1,075.1万 | -9.05%1,102.5万 | -9.05%1,102.5万 | -8.87%1,129.8万 | -8.70%1,157.1万 | 12.16%1,184.5万 | 11.52%1,212.2万 | 11.52%1,212.2万 | 10.90%1,239.8万 | 10.33%1,267.4万 |
| 投資その他の資産 | --123.6万 | --49.2万 | --49.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 52.86%117.4万 | 189.37%127.9万 | 189.37%127.9万 | --113.1万 | 4,110.34%122.1万 | 1,138.71%76.8万 | 265.29%44.2万 | 265.29%44.2万 | --0 | -89.45%2.9万 |
| その他の非流動資産 | -20.77%206.4万 | -17.80%220.7万 | -17.80%220.7万 | -18.18%234.1万 | -16.07%247.6万 | -15.48%260.5万 | -16.49%268.5万 | -16.49%268.5万 | -14.57%286.1万 | -15.35%295万 |
| 非流動資産合計 | 7.79%2,369.9万 | 4.58%2,314.1万 | 4.58%2,314.1万 | -1.86%2,220.8万 | -6.22%2,203.2万 | 1.09%2,198.6万 | 2.20%2,212.8万 | 2.20%2,212.8万 | 5.54%2,263万 | 12.31%2,349.4万 |
| 資産合計 | 27.28%6,613.4万 | 24.61%6,958.5万 | 24.61%6,958.5万 | 29.29%7,085.3万 | 21.29%7,119.6万 | -13.83%5,196.1万 | -15.98%5,584.4万 | -15.98%5,584.4万 | -19.53%5,480.1万 | -19.02%5,870万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.31%412万 | -26.10%400.7万 | -26.10%400.7万 | 12.26%393.6万 | 10.21%461.9万 | 72.62%492.3万 | 101.26%542.2万 | 101.26%542.2万 | 46.14%350.6万 | 46.64%419.1万 |
| -買掛金 | -16.31%412万 | -26.10%400.7万 | -26.10%400.7万 | 12.26%393.6万 | 10.21%461.9万 | 72.62%492.3万 | 101.26%542.2万 | 101.26%542.2万 | 46.14%350.6万 | 46.64%419.1万 |
| 当期の未払費用 | 39.48%170.3万 | 44.71%170.9万 | 44.71%170.9万 | 56.22%177万 | 12.37%186.2万 | -13.59%122.1万 | -3.91%118.1万 | -3.91%118.1万 | -12.37%113.3万 | 28.85%165.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.68%56.4万 | 5.27%55.9万 | 5.27%55.9万 | 5.32%55.4万 | 5.37%54.9万 | 5.43%54.4万 | 3.71%53.1万 | 3.71%53.1万 | --52.6万 | --52.1万 |
| -資本リース債務 | 3.68%56.4万 | 5.27%55.9万 | 5.27%55.9万 | 5.32%55.4万 | 5.37%54.9万 | 5.43%54.4万 | 3.71%53.1万 | 3.71%53.1万 | --52.6万 | --52.1万 |
| 流動性繰延負債 | 30.96%158.2万 | 47.28%138.3万 | 47.28%138.3万 | -8.92%113.3万 | -13.14%115.7万 | 22.14%120.8万 | 3.87%93.9万 | 3.87%93.9万 | 34.92%124.4万 | 24.37%133.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.25%1.9万 | 139.04%120万 |
| 流動負債合計 | 4.54%1,044.6万 | 1.85%1,163.2万 | 1.85%1,163.2万 | 12.49%1,101.1万 | -5.93%1,055.6万 | 28.71%999.2万 | 31.06%1,142.1万 | 31.06%1,142.1万 | 21.86%978.8万 | 45.29%1,122.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.98%160.7万 | -22.98%175万 | -22.98%175万 | -21.39%189.3万 | -19.96%203.3万 | -18.75%217.1万 | -18.94%227.2万 | -18.94%227.2万 | -17.90%240.8万 | -17.02%254万 |
| -リース債務 | -25.98%160.7万 | -22.98%175万 | -22.98%175万 | -21.39%189.3万 | -19.96%203.3万 | -18.75%217.1万 | -18.94%227.2万 | -18.94%227.2万 | -17.90%240.8万 | -17.02%254万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --796.2万 | --845.7万 | --845.7万 | --725.9万 | --1,160.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | --1,374.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 49.17%53.7万 | 241.32%57万 | 241.32%57万 | 2,445.45%56万 | 1,435.14%56.8万 | 592.31%36万 | 142.03%16.7万 | 142.03%16.7万 | -75.56%2.2万 | -48.61%3.7万 |
| 非流動負債合計 | 842.43%2,385.3万 | 905.49%2,452.4万 | 905.49%2,452.4万 | 865.39%2,345.9万 | 984.59%2,795万 | -7.09%253.1万 | -15.08%243.9万 | -15.08%243.9万 | -19.62%243万 | -17.75%257.7万 |
| 負債合計 | 173.89%3,429.9万 | 160.87%3,615.6万 | 160.87%3,615.6万 | 182.12%3,447万 | 179.07%3,850.6万 | 19.41%1,252.3万 | 19.63%1,386万 | 19.63%1,386万 | 10.52%1,221.8万 | 27.10%1,379.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.70%11.4万 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 |
| -普通株式 | 2.70%11.4万 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.82%11.2万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -12.05%-1.14億 | -14.75%-1.12億 | -14.75%-1.12億 | -13.63%-1.08億 | -21.43%-1.11億 | -20.78%-1.02億 | -25.66%-9,750.8万 | -25.66%-9,750.8万 | -28.94%-9,501.8万 | -34.78%-9,102.7万 |
| 資本剰余金 | 3.30%1.46億 | 4.18%1.45億 | 4.18%1.45億 | 4.91%1.44億 | 5.37%1.43億 | 5.33%1.41億 | 5.30%1.39億 | 5.30%1.39億 | 5.25%1.37億 | 5.24%1.36億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1,000 | --4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -19.28%3,183.5万 | -20.38%3,342.9万 | -20.38%3,342.9万 | -14.56%3,638.3万 | -27.20%3,269万 | -20.83%3,943.8万 | -23.50%4,198.4万 | -23.50%4,198.4万 | -25.35%4,258.3万 | -27.14%4,490.2万 |
| 資本合計 | -19.28%3,183.5万 | -20.38%3,342.9万 | -20.38%3,342.9万 | -14.56%3,638.3万 | -27.20%3,269万 | -20.83%3,943.8万 | -23.50%4,198.4万 | -23.50%4,198.4万 | -25.35%4,258.3万 | -27.14%4,490.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
