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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030.09%315.3万 | -76.21%-377.8万 | 20.74%-530.7万 | 34.98%-965.9万 | 89.91%-48万 | 92.79%-33.9万 | 23.15%-214.4万 | -156.85%-669.6万 | -65.64%-1,485.6万 | -543.84%-475.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.49%-150.2万 | -3.31%-904.3万 | 49.51%-215.7万 | 27.77%-1,438.3万 | -57.67%-392.6万 | 164.34%256.8万 | -29.50%-875.3万 | 35.99%-427.2万 | -1.60%-1,991.4万 | 36.19%-249万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.44%41万 | --392.3万 | ---49.5万 | 25,890.91%285.9万 | --120.5万 | ---434.3万 | ---- | ---- | -91.73%1.1万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.06%100.6万 | 5.03%89.8万 | 7.85%92.1万 | 3.20%351.5万 | 8.32%92.4万 | 4.13%88.2万 | -0.12%85.5万 | 0.47%85.4万 | 23.23%340.6万 | 10.78%85.3万 |
| その他の非現金項目 | 1.50%13.5万 | 0.75%13.5万 | 0.75%13.4万 | 2.50%53.4万 | 3.08%13.4万 | 1.53%13.3万 | 3.08%13.4万 | 2.31%13.3万 | 0.77%52.1万 | 0.78%13万 |
| 運転資金の増減額 | 410.05%253万 | -83.40%-404.4万 | 13.10%-445.9万 | -39.47%-777.8万 | 107.70%37.4万 | 76.13%-81.6万 | -262.73%-220.5万 | -481.20%-513.1万 | -13,178.57%-557.7万 | -862.79%-485.9万 |
| -売上債権増減額 | 911.88%164万 | -403.06%-178.2万 | -93.09%7.3万 | 166.48%107.7万 | 87.92%-36.6万 | 66.83%-20.2万 | -40.18%58.8万 | 1.93%105.7万 | 38.96%-162万 | -62.96%-303.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.96%-35.8万 | 8.95%-262.6万 | 28.58%-312.9万 | -8.30%-746.1万 | 112.66%47.9万 | 70.49%-67.5万 | -49.12%-288.4万 | -492.56%-438.1万 | -395.29%-688.9万 | -245.31%-378.4万 |
| -前払費用増減額 | 136.23%14.6万 | 311.30%50.5万 | 102.11%9,000 | -304.87%-130.5万 | -198.74%-23.6万 | -459.72%-40.3万 | -185.97%-23.9万 | -322.40%-42.7万 | 305.73%63.7万 | 134.19%23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.81%129.6万 | 16.96%26.2万 | 12.44%-148.5万 | -118.58%-52.5万 | -79.88%33.8万 | 607.50%60.9万 | -90.28%22.4万 | -63.08%-169.6万 | 880.90%282.5万 | 134.97%168万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.96%-13.9万 | -3.73%-13.9万 | -3.76%-13.8万 | -5.27%-53.9万 | ---13.7万 | ---13.5万 | ---13.4万 | ---13.3万 | ---51.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -450.00%-5.5万 | -210.00%-26.4万 | -53.01%21.1万 | 5,516.67%97.5万 | -46.08%29.6万 | 96.98%-1万 | 186.64%24万 | 995.12%44.9万 | 89.16%-1.8万 | 546.34%54.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,030.09%315.3万 | -76.21%-377.8万 | 20.74%-530.7万 | 34.98%-965.9万 | 89.91%-48万 | 92.79%-33.9万 | 23.15%-214.4万 | -156.85%-669.6万 | -65.64%-1,485.6万 | -543.84%-475.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,150.00%-90.5万 | -1,017.13%-202.2万 | -15,225.00%-122.6万 | -3,513.91%-415.6万 | -6,856.14%-396.5万 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1万 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5万 | 63.46%-5.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -900.00%-2万 | 37.57%-11.3万 | -150.00%-2万 | -105.22%-23.6万 | 21.05%-4.5万 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1万 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5万 | 63.46%-5.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---88.5万 | ---190.9万 | ---120.6万 | ---392万 | ---392万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,150.00%-90.5万 | -1,017.13%-202.2万 | -15,225.00%-122.6万 | -3,513.91%-415.6万 | -6,856.14%-396.5万 | 0.00%-2,000 | -1,710.00%-18.1万 | 82.61%-8,000 | 67.51%-11.5万 | 63.46%-5.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.63%-9.3万 | -99.35%12.9万 | -13万 | 1,092.07%1,976.2万 | -25.51%14.6万 | 82.92%-20.5万 | 1,982.1万 | 0 | -651.80%-199.2万 | 2.62%19.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.1万 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --1,388.2万 | --0 | ---15.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -100.00%-10.4万 | -97.06%17万 | ---8.3万 | 1,341.18%588万 | -25.51%14.6万 | ---5.2万 | --578.6万 | --0 | 13.02%40.8万 | 2.62%19.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.6万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.63%-9.3万 | -99.35%12.9万 | ---13万 | 1,092.07%1,976.2万 | -25.51%14.6万 | 82.92%-20.5万 | --1,982.1万 | --0 | -651.80%-199.2万 | 2.62%19.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.46%828.7万 | 75.13%1,395.8万 | 40.53%2,062.1万 | -53.62%1,467.4万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 | -22.07%3,163.7万 | -40.35%1,929.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 494.69%215.5万 | -132.41%-567.1万 | 0.61%-666.3万 | 135.06%594.7万 | 6.93%-429.9万 | 90.75%-54.6万 | 561.88%1,749.6万 | -152.70%-670.4万 | -89.28%-1,696.3万 | -556.11%-461.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.10%1,044.2万 | -67.46%828.7万 | 75.13%1,395.8万 | 40.53%2,062.1万 | 40.53%2,062.1万 | 29.17%2,492万 | 1.07%2,546.6万 | -72.50%797万 | -53.62%1,467.4万 | -53.62%1,467.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,018.77%313.3万 | -67.35%-389.1万 | 20.54%-532.7万 | 33.91%-989.5万 | 89.10%-52.5万 | 92.75%-34.1万 | 16.96%-232.5万 | -152.70%-670.4万 | -60.58%-1,497.1万 | -437.99%-481.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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