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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.17%9.48億 | 65.37%9.79億 | 20.33%5.92億 | -24.42%4.92億 | -4.96%6.51億 | 26.62%6.85億 | 15.60%5.41億 | 7.91%4.68億 | 127.07%4.34億 | -36.10%1.91億 |
| 繰延税金 | -5.73%2.47億 | -13.25%2.62億 | --3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -51.44%1.01億 | -18.43%2.08億 | 442.55%2.55億 | -46.59%4,700万 | 27.54%8,800万 | 11.29%6,900万 | 40.91%6,200万 | 336.56%4,400万 | -138.19%-1,860万 | -0.61%4,870万 |
| 運転資金の増減額 | -80.50%-3.61億 | -242.86%-2億 | -11.39%1.4億 | 367.80%1.58億 | 55.97%-5,900万 | -1,057.14%-1.34億 | 114.74%1,400万 | -388.75%-9,500万 | 5.79%3,290万 | 15,650.00%3,110万 |
| -売上債権増減額 | -73.46%-7.06億 | -154.48%-4.07億 | 3,457.14%7.47億 | -89.66%2,100万 | 289.72%2.03億 | -197.22%-1.07億 | 83.26%-3,600万 | -306.33%-2.15億 | 14,785.71%1.04億 | 123.33%70万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | -62.96%100万 | 145.76%270万 | -1,280.00%-590万 |
| -その他流動資産の変動 | 700.71%56.77億 | 100.98%7.09億 | -64.63%-726.68億 | -779.38%-441.39億 | 106.39%64.97億 | 37.24%-1,016.76億 | -434.28%-1,619.99億 | 4.35%-303.21億 | -255.16%-317億 | 146.88%204.31億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,291.91%-53.31億 | -100.53%-3.83億 | 63.34%724.08億 | 752.28%443.29億 | -106.69%-67.96億 | -37.29%1,016.46億 | 431.35%1,620.95億 | -3.61%305.06億 | 255.30%316.49億 | -146.75%-203.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.49%29.42億 | 5.19%27.37億 | 167.70%26.02億 | 16.13%9.72億 | 15.93%8.37億 | 9.56%7.22億 | 173.44%6.59億 | -44.50%2.41億 | 50.82%4.34億 | -15.94%2.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -205.00%-1.22億 | 55.56%-4,000万 | -373.68%-9,000万 | 53.66%-1,900万 | 18.00%-4,100万 | -6.38%-5,000万 | -38.24%-4,700万 | -39.92%-3,400万 | -50.93%-2,430万 | 11.54%-1,610万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.45%-9.62億 | -42.62%-7.73億 | -206.21%-5.42億 | -14.94%-1.77億 | -6.94%-1.54億 | -0.70%-1.44億 | -27.68%-1.43億 | -28.44%-1.12億 | -102.32%-8,720万 | -52.84%-4,310万 |
| 事業取引の純額 | -487.41%-5.23億 | -96.90%1.35億 | --43.54億 | --0 | -83.87%500万 | 104.90%3,100万 | -263.14%-6.33億 | 2,142.77%3.88億 | 101.24%1,730万 | -10,489.39%-13.98億 |
| 投資商品取引の純額 | 198.24%2.23億 | -710.71%-2.27億 | -1,300.00%-2,800万 | 99.20%-200万 | ---2.5億 | --0 | 120.00%200万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 50.00%-1,600万 | -740.00%-3,200万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.61%-13.69億 | -124.67%-9.09億 | 2,008.81%36.84億 | 56.14%-1.93億 | -169.94%-4.4億 | 80.15%-1.63億 | -452.36%-8.21億 | 370.93%2.33億 | 94.09%-8,600万 | -2,351.68%-14.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 639.71%11.28億 | 95.52%-2.09億 | -1,994.17%-46.7億 | -829.17%-2.23億 | -111.37%-2,400万 | -79.71%2.11億 | 290.13%10.4億 | -281.18%-5.47億 | -127.60%-1.44億 | 1,206.28%5.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -222.45%-12.35億 | -596.36%-3.83億 | ---5,500万 | ---- | --0 | 101.33%300万 | -1,945.45%-2.25億 | -558.33%-1,100万 | -99.75%240万 | 7,175.00%9.62億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.76%-6.11億 | -33.10%-5.67億 | -65.76%-4.26億 | -16.29%-2.57億 | -16.93%-2.21億 | -18.87%-1.89億 | -22.31%-1.59億 | -12.55%-1.3億 | -105.52%-1.16億 | 27.39%-5,620万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71.43%-1.32億 | -527.78%-7,700万 | 800.00%1,800万 | 114.29%200万 | 96.90%-1,400万 | -356.57%-4.52億 | -595.00%-9,900万 | 57.48%2,000万 | 876.92%1,270万 | --130万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.02%-10.86億 | 72.54%-14.68億 | -886.35%-53.46億 | -59.41%-5.42億 | 28.42%-3.4億 | -225.66%-4.75億 | 155.02%3.78億 | -166.38%-6.87億 | -118.12%-2.58億 | 2,663.78%14.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.41%32.09億 | 49.30%26.65億 | 19.56%17.85億 | -1.13%14.93億 | 9.26%15.1億 | 20.07%13.82億 | -2.13%11.51億 | 4.33%11.76億 | 22.63%11.27億 | 325.56%9.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.28%4.87億 | -61.70%3.6億 | 296.62%9.4億 | 315.79%2.37億 | -32.14%5,700万 | -61.11%8,400万 | 201.41%2.16億 | -335.88%-2.13億 | -64.52%9,030万 | 11.82%2.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.04%-1.16億 | 406.67%1.84億 | -209.09%-6,000万 | 174.32%5,500万 | -268.18%-7,400万 | 193.33%4,400万 | -92.02%1,500万 | 557.42%1.88億 | 11.61%-4,110万 | -1,888.46%-4,650万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.56%35.8億 | 20.41%32.09億 | 49.30%26.65億 | 19.56%17.85億 | -1.13%14.93億 | 9.26%15.1億 | 20.07%13.82億 | -2.16%11.51億 | 4.36%11.76億 | 152.62%11.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.91%18.58億 | -10.10%17.71億 | 153.87%19.7億 | 20.87%7.76億 | 21.59%6.42億 | 12.58%5.28億 | 393.68%4.69億 | -70.02%9,500万 | 38.57%3.17億 | -22.76%2.29億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
