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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 41.08%8.66億 | 82.82%7.57億 | 52.55%7.18億 | 71.70%7.14億 | 71.70%7.14億 | 138.72%6.14億 | 141.55%4.14億 | 346.93%4.71億 | 321.95%4.16億 | 321.95%4.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 41.08%8.66億 | 82.82%7.57億 | 52.55%7.18億 | 71.70%7.14億 | 71.70%7.14億 | 138.72%6.14億 | 141.55%4.14億 | 346.93%4.71億 | 321.95%4.16億 | 321.95%4.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 27.06%3.29億 | 45.27%3.72億 | 39.36%3.37億 | 33.22%2.84億 | 33.22%2.84億 | 31.39%2.59億 | 37.01%2.56億 | 40.53%2.42億 | 138.87%2.13億 | 138.87%2.13億 |
| -売掛金 | 27.06%3.29億 | 45.27%3.72億 | 39.36%3.37億 | 33.22%2.84億 | 33.22%2.84億 | 31.39%2.59億 | 37.01%2.56億 | 40.53%2.42億 | 138.87%2.13億 | 138.87%2.13億 |
| 棚卸資産 | 25.46%7,083.5万 | 36.13%7,051.6万 | 65.48%6,975.8万 | 80.49%6,402.9万 | 80.49%6,402.9万 | 62.28%5,646.2万 | 52.54%5,180.1万 | 23.09%4,215.6万 | 0.98%3,547.5万 | 0.98%3,547.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 27.55%1,643.7万 | 27.55%1,643.7万 | ---- | ---- | ---- | 27.43%1,288.7万 | 27.43%1,288.7万 |
| その他の流動資産 | 91.54%2,199.8万 | 5.50%2,416.5万 | 48.10%1,621.5万 | 20.00%24.6万 | 20.00%24.6万 | -8.63%1,148.5万 | 91.11%2,290.6万 | -14.86%1,094.9万 | -92.42%20.5万 | -92.42%20.5万 |
| 流動資産合計 | 36.62%12.96億 | 63.67%12.31億 | 48.56%11.49億 | 60.24%10.86億 | 60.24%10.86億 | 88.97%9.48億 | 86.00%7.52億 | 138.12%7.73億 | 187.38%6.78億 | 187.38%6.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.83%1.7億 | 21.68%1.58億 | 2.78%1.5億 | 35.99%1.92億 | 35.99%1.92億 | 16.11%1.4億 | 9.22%1.3億 | 24.86%1.46億 | 12.46%1.41億 | 12.46%1.41億 |
| -有形固定資産総額 | 17.32%2.87億 | 17.16%2.71億 | 4.80%2.58億 | 23.92%2.99億 | 23.92%2.99億 | 12.03%2.44億 | 7.74%2.31億 | 17.77%2.46億 | 12.52%2.41億 | 12.52%2.41億 |
| -減価償却累計额 | -12.59%-1.17億 | -11.34%-1.12億 | -7.75%-1.08億 | -6.89%-1.07億 | -6.89%-1.07億 | -6.97%-1.04億 | -5.88%-1.01億 | -8.74%-1億 | -12.61%-1億 | -12.61%-1億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.59%2.35億 | -17.28%2.33億 | -27.68%2.03億 | -43.38%2.13億 | -43.38%2.13億 | -41.66%2.24億 | -28.21%2.82億 | -29.98%2.81億 | -8.11%3.76億 | -8.11%3.76億 |
| -のれん | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 | 0.00%6,118.9万 |
| -その他の無形資産 | 6.31%1.74億 | -22.07%1.72億 | -35.39%1.42億 | -51.79%1.52億 | -51.79%1.52億 | -49.54%1.63億 | -33.41%2.21億 | -35.37%2.2億 | -9.53%3.15億 | -9.53%3.15億 |
| 投資その他の資産 | --1.59億 | --1.16億 | --1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -4.96%1.45億 | 12.66%1.51億 | 3.75%1.39億 | 35.75%1.5億 | 35.75%1.5億 | 225.15%1.52億 | 143.32%1.34億 | 179.67%1.34億 | 76.29%1.11億 | 76.29%1.11億 |
| その他の非流動資産 | -17.85%4,617.7万 | 26.49%4,949.1万 | 241.19%5,134.3万 | -35.15%993.6万 | -35.15%993.6万 | 35.03%5,621万 | -7.19%3,912.6万 | -64.34%1,504.8万 | -48.88%1,532.2万 | -48.88%1,532.2万 |
| 非流動資産合計 | 31.53%7.54億 | 21.04%7.09億 | 18.49%6.83億 | -12.17%5.65億 | -12.17%5.65億 | -3.51%5.73億 | -3.92%5.86億 | -5.33%5.76億 | 2.49%6.44億 | 2.49%6.44億 |
| 資産合計 | 34.70%20.5億 | 45.01%19.4億 | 35.73%18.31億 | 24.97%16.51億 | 24.97%16.51億 | 38.84%15.22億 | 31.95%13.38億 | 44.59%13.49億 | 52.96%13.21億 | 52.96%13.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 21.14%4,491.4万 | 28.08%4,977.4万 | 21.84%3,752.5万 | 100.31%4,118.9万 | 100.31%4,118.9万 | 23.03%3,707.6万 | 83.71%3,886.1万 | 37.60%3,079.8万 | -1.08%2,056.3万 | -1.08%2,056.3万 |
| -買掛金 | 21.14%4,491.4万 | 28.08%4,977.4万 | 21.84%3,752.5万 | 100.31%4,118.9万 | 100.31%4,118.9万 | 23.03%3,707.6万 | 83.71%3,886.1万 | 37.60%3,079.8万 | -1.08%2,056.3万 | -1.08%2,056.3万 |
| 当期の未払費用 | 42.92%1.24億 | 110.25%1.65億 | 55.48%1.25億 | 31.92%9,384.3万 | 31.92%9,384.3万 | 62.24%8,667.9万 | 48.42%7,858.1万 | 96.44%8,048.3万 | 137.24%7,113.4万 | 137.24%7,113.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 80,229.02%5.65億 | 126.04%86.8万 | 73.93%73.4万 | 132.49%82.3万 | 132.49%82.3万 | -95.43%70.3万 | -97.27%38.4万 | -96.72%42.2万 | -96.96%35.4万 | -96.96%35.4万 |
| -短期借入金 | 80,229.02%5.65億 | 126.04%86.8万 | 73.93%73.4万 | 132.49%82.3万 | 132.49%82.3万 | -95.43%70.3万 | -97.27%38.4万 | -96.72%42.2万 | -96.96%35.4万 | -96.96%35.4万 |
| その他の流動負債 | -34.26%1,482.8万 | 50.56%1,679.9万 | -63.56%5,468.9万 | -87.89%1,516.4万 | -87.89%1,516.4万 | -79.65%2,255.6万 | -89.92%1,115.8万 | 65.29%1.5億 | 2,238.91%1.25億 | 2,238.91%1.25億 |
| 流動負債合計 | 343.98%7.84億 | 70.92%2.63億 | -14.18%2.37億 | -24.36%1.87億 | -24.36%1.87億 | -25.16%1.77億 | -29.67%1.54億 | 55.57%2.76億 | 173.71%2.48億 | 173.71%2.48億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 1.81%2,323.7万 | 1.76%2,313万 | 1.71%2,302.3万 | 1.65%2,291.6万 | 1.65%2,291.6万 | -2.29%2,282.3万 | 2.40%2,272.9万 | 5.22%2,263.6万 | 8.21%2,254.3万 | 8.21%2,254.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -91.13%5,452.8万 | 4.54%6.17億 | 5.70%6.17億 | 5.65%6.16億 | 5.65%6.16億 | 267.36%6.15億 | 244.42%5.9億 | 266.02%5.83億 | 224.57%5.83億 | 224.57%5.83億 |
| -長期借入金 | -99.89%61.3万 | 0.71%5.63億 | 0.70%5.62億 | 0.71%5.62億 | 0.71%5.62億 | 268.66%5.61億 | 259.26%5.59億 | 250.47%5.59億 | 241.90%5.58億 | 241.90%5.58億 |
| -リース債務 | -0.92%5,391.5万 | 73.19%5,412.5万 | 118.30%5,412.4万 | 114.03%5,445.3万 | 114.03%5,445.3万 | 254.42%5,441.7万 | 98.05%3,125.2万 | --2,479.3万 | 53.77%2,544.2万 | 53.77%2,544.2万 |
| その他の非流動性負債 | -4.21%807.8万 | -47.14%941.8万 | -58.05%898.3万 | -57.19%886.8万 | -57.19%886.8万 | -72.91%843.3万 | -47.35%1,781.6万 | -63.57%2,141.5万 | -80.88%2,071.3万 | -80.88%2,071.3万 |
| 非流動負債合計 | -86.72%8,584.3万 | 2.98%6.5億 | 3.38%6.49億 | 3.43%6.48億 | 3.43%6.48億 | 191.23%6.46億 | 177.41%6.31億 | 161.78%6.27億 | 102.82%6.26億 | 102.82%6.26億 |
| 負債合計 | 5.72%8.7億 | 16.31%9.13億 | -1.99%8.86億 | -4.44%8.35億 | -4.44%8.35億 | 79.71%8.23億 | 75.83%7.85億 | 116.57%9.04億 | 118.89%8.74億 | 118.89%8.74億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.58%70.9万 | 1.43%70.8万 | 1.44%70.6万 | 1.45%69.9万 | 1.45%69.9万 | 1.45%69.8万 | 1.60%69.8万 | 1.46%69.6万 | 1.77%68.9万 | 1.77%68.9万 |
| -普通株式 | 1.58%70.9万 | 1.43%70.8万 | 1.44%70.6万 | 1.45%69.9万 | 1.45%69.9万 | 1.45%69.8万 | 1.60%69.8万 | 1.46%69.6万 | 1.77%68.9万 | 1.77%68.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1,419.55%4.58億 | 420.76%3.27億 | 235.01%2.65億 | 169.12%1.34億 | 169.12%1.34億 | 140.72%3,012.3万 | 24.68%-1.02億 | -9.93%-1.96億 | 12.69%-1.93億 | 12.69%-1.93億 |
| 資本剰余金 | 7.19%7.97億 | 6.28%7.76億 | 5.48%7.56億 | 5.85%7.58億 | 5.85%7.58億 | 5.03%7.44億 | 4.32%7.3億 | 3.71%7.17億 | 4.44%7.16億 | 4.44%7.16億 |
| 自己株式 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | 0.00%7,500万 | --7,500万 | --7,500万 | --7,500万 | --7,500万 | --7,500万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -12.66%-116.6万 | -27.10%-121万 | 14.51%-117.8万 | 17.63%-103.7万 | 17.63%-103.7万 | -134.57%-103.5万 | -140.96%-95.2万 | -172.11%-137.8万 | -159.59%-125.9万 | -159.59%-125.9万 |
| 株主資本 | 68.83%11.8億 | 85.78%10.27億 | 112.23%9.46億 | 82.47%8.16億 | 82.47%8.16億 | 9.51%6.99億 | -2.59%5.53億 | -13.63%4.46億 | -3.72%4.47億 | -3.72%4.47億 |
| 資本合計 | 68.83%11.8億 | 85.78%10.27億 | 112.23%9.46億 | 82.47%8.16億 | 82.47%8.16億 | 9.51%6.99億 | -2.59%5.53億 | -13.63%4.46億 | -3.72%4.47億 | -3.72%4.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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