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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.96%1.75億 | 362.57%8,472万 | 17.27%1.27億 | 8.33%3.05億 | 6.58%1.12億 | 24.76%1.17億 | -144.45%-3,226.6万 | 957.09%1.09億 | 422.63%2.82億 | 658.52%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.65%1.31億 | -34.06%6,207.3万 | 4,769.26%1.31億 | 1,063.86%3.27億 | 186.74%1.03億 | 115.50%1.32億 | 118.61%9,413.1万 | -106.53%-280.7万 | 139.38%2,806.7万 | -196.37%-1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---625.4万 | -955.63%-5,178.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.63%-490.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.53%1,707.5万 | -5.97%1,481.9万 | 5.68%1,544.5万 | 25.27%6,004.3万 | 26.38%1,501.5万 | 20.55%1,465.3万 | 30.17%1,576万 | 24.00%1,461.5万 | 13.34%4,792.9万 | -2.61%1,188.1万 |
| 繰延税金 | 123.78%425.8万 | -551.97%-1,774万 | 132.65%1,169.9万 | -7.59%-5,480.6万 | 102.53%165.8万 | -334.63%-1,790.7万 | 64.22%-272.1万 | -346.08%-3,583.6万 | -1,497.12%-5,093.9万 | -2,184.95%-6,553万 |
| その他の非現金項目 | -59.83%289.5万 | 801.90%4,205.8万 | 3,292.39%3,076.9万 | -100.04%-12万 | -100.83%-224.1万 | 1,370.61%720.6万 | -158.20%-599.2万 | -95.41%90.7万 | 271.43%3億 | 437.40%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | 77.00%3,862.5万 | 63.35%-5,667.4万 | -19.91%-1,292.4万 | -128.07%-1.71億 | -999.97%-2,761.1万 | 909.81%2,182.2万 | -2,420.77%-1.55億 | 87.61%-1,077.8万 | -395.35%-7,506.5万 | 117.51%306.8万 |
| -売上債権増減額 | 1,187.77%4,314.1万 | -126.35%-3,258.8万 | -124.63%-5,544万 | 46.57%-6,863.7万 | -55.78%-2,559.3万 | 64.07%-396.6万 | 9.10%-1,439.7万 | 71.02%-2,468.1万 | -288.07%-1.28億 | 35.27%-1,642.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 112.97%87.4万 | 104.28%51.9万 | -19.23%-849.4万 | -382.42%-3,622万 | -259.78%-1,022.5万 | -154.05%-674万 | -3,100.79%-1,213.1万 | -335.99%-712.4万 | -111.55%-750.8万 | 2.80%-284.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.83%-391.2万 | 79.90%-2,339.5万 | 153.33%4,698.7万 | -200.08%-6,392.5万 | -47.71%1,312.1万 | 27.58%2,077.2万 | -628.14%-1.16億 | 3,854.80%1,854.8万 | 196.13%6,387.6万 | 95.23%2,509.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -112.57%-147.8万 | 89.69%-121万 | 62.28%402.3万 | 18.67%-241.8万 | -78.43%-491.4万 | 2,833.95%1,175.6万 | -1,484.32%-1,173.9万 | 489.17%247.9万 | -3,972.60%-297.3万 | -32.98%-275.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.96%1.75億 | 362.57%8,472万 | 17.27%1.27億 | 8.33%3.05億 | 6.58%1.12億 | 24.76%1.17億 | -144.45%-3,226.6万 | 957.09%1.09億 | 422.63%2.82億 | 658.53%1.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.47%-6,779.8万 | -117.84%-4,508.6万 | -139.32%-1.07億 | 102.15%593.9万 | 95.44%-1,206.9万 | 1,466.47%8,321.8万 | -376.56%-2,069.7万 | -3,102.37%-4,451.3万 | -7,608.74%-2.77億 | -5,725.79%-2.65億 |
| 資本支出 | -8.12%-1,580.8万 | -4.47%-1,117.5万 | 9.76%-827.3万 | -153.75%-4,655.5万 | -155.48%-1,206.9万 | -140.08%-1,462.1万 | -146.30%-1,069.7万 | -187.40%-916.8万 | -51.13%-1,834.7万 | -3.96%-472.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---499万 | --2,800万 | ---1.06億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -148.04%-4,700万 | -239.11%-3,391.1万 | 122.63%800万 | 120.33%5,249.4万 | --0 | --9,783.9万 | ---1,000万 | -2,063.61%-3,534.5万 | -1,731.80%-2.58億 | ---2.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.47%-6,779.8万 | -117.84%-4,508.6万 | -139.32%-1.07億 | 102.15%593.9万 | 95.44%-1,206.9万 | 1,466.47%8,321.8万 | -376.56%-2,069.7万 | -3,102.37%-4,451.3万 | -7,608.74%-2.77億 | -5,725.79%-2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,614.68%186.9万 | 102.44%9.9万 | -94.31%-1,684.5万 | -104.19%-1,306.2万 | -100.14%-45.1万 | 105.56%10.9万 | -101.44%-405.1万 | -297.84%-866.9万 | 892.46%3.12億 | 15,235.24%3.18億 |
| 借入金純額 | 260.51%25.2万 | -92.21%-44.4万 | 38.05%-18.4万 | -100.19%-71.7万 | -100.01%-3.2万 | 94.12%-15.7万 | 91.15%-23.1万 | 88.62%-29.7万 | 982.08%3.82億 | 15,161.98%3.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.85%162.7万 | --0 | 93.94%182.3万 | 102.63%193.3万 | --0 | 24.44%99.3万 | --0 | 62.91%94万 | -9,699.09%-7,362.5万 | -7,499,900.00%-7,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 372.16%128.9万 | 15.00%154.9万 | -49.29%93.4万 | -49.37%381.6万 | 35,500.00%35.4万 | -63.98%27.3万 | -5.34%134.7万 | -65.62%184.2万 | 42.34%753.7万 | -100.15%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.77%-129.9万 | 80.53%-100.6万 | -74.09%-1,941.8万 | -294.55%-1,809.4万 | -129.86%-77.2万 | -18.74%-100.1万 | -527.06%-516.7万 | -102.65%-1,115.4万 | -124.14%-458.6万 | 1,482.35%258.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,630.56%186.9万 | 102.44%9.9万 | -94.31%-1,684.5万 | -104.19%-1,306.2万 | -100.14%-45万 | 105.51%10.8万 | -101.44%-405.1万 | -297.84%-866.9万 | 892.46%3.12億 | 15,235.24%3.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.51%7.59億 | 52.38%7.2億 | 71.43%7.15億 | 314.54%4.17億 | 137.89%6.16億 | 139.49%4.16億 | 339.51%4.72億 | 314.54%4.17億 | 21.71%1.01億 | 176.49%2.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.45%1.09億 | 169.69%3,973.3万 | -93.01%386.4万 | -5.93%2.98億 | -37.04%9,976.8万 | 133.94%2億 | -186.07%-5,701.4万 | 726.26%5,531.8万 | 1,634.96%3.17億 | 2,087.27%1.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --24.7万 | -514.77%-98.3万 | 885.71%77万 | 72.24%-9.3万 | -236.23%-23.2万 | --0 | 239.41%23.7万 | -164.90%-9.8万 | -8.06%-33.5万 | 67.30%-6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.97%8.68億 | 82.51%7.59億 | 52.38%7.2億 | 71.43%7.15億 | 71.43%7.15億 | 137.89%6.16億 | 139.49%4.16億 | 339.51%4.72億 | 314.54%4.17億 | 314.54%4.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.95%1.59億 | 206.01%4,554.5万 | 19.77%1.19億 | -1.80%2.59億 | -0.41%1億 | 16.74%1.02億 | -162.95%-4,296.3万 | 1,304.18%9,933.2万 | 530.59%2.63億 | 976.81%1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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