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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 7.98%99.85万 | 71.31%92.47万 | 314.04%53.98万 | 119.49%13.04万 | 64.58%5.94万 | -36.45%3.61万 | 5.68万 | |||
| お客様からの領収書 | 50.67%74.75万 | 81.55%49.61万 | 109.61%27.33万 | 119.49%13.04万 | --5.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -41.43%25.1万 | 60.80%42.86万 | --26.65万 | ---- | ---- | -36.45%3.61万 | --5.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.11%-481.56万 | 44.38%-467.03万 | -67.49%-839.74万 | 31.17%-501.36万 | 33.53%-728.36万 | -27.10%-1,095.7万 | -179.47%-862.08万 | -341.25%-308.47万 | -90.87%-69.91万 | 19.31%-36.63万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.11%-481.56万 | 44.38%-467.03万 | -67.49%-839.74万 | 31.17%-501.36万 | 33.53%-728.36万 | -27.10%-1,095.7万 | -179.47%-862.08万 | -341.25%-308.47万 | -90.87%-69.91万 | 19.31%-36.63万 |
| 直接支払利息 | ---8,257 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -86.51%880 | -93.92%6,523 | 446.12%10.74万 | -58.33%1.97万 | 666.02%4.72万 | -48.68%6,159 | -22.92%1.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -26.82%10.62万 | --14.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.29%-371.91万 | 54.18%-360.05万 | -60.94%-785.76万 | 32.36%-488.23万 | 33.25%-721.76万 | -26.56%-1,081.35万 | -181.29%-854.44万 | -338.36%-303.76万 | -95.60%-69.29万 | 15.97%-35.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 88.64%-3,453 | -25.16%-3.04万 | -92.68%-2.43万 | 12.20%-1.26万 | -100.40%-1.44万 | 4,816.58%361.8万 | 79.13%-7.67万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.13%-7.67万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 88.64%-3,453 | -25.16%-3.04万 | -92.68%-2.43万 | 12.20%-1.26万 | ---1.44万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --401.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 88.64%-3,453 | -25.16%-3.04万 | -92.68%-2.43万 | 12.20%-1.26万 | -100.40%-1.44万 | 4,816.58%361.8万 | 79.13%-7.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.30%343.91万 | -56.85%311.81万 | 48.01%722.7万 | -25.42%488.29万 | 176.24%654.69万 | -87.09%237万 | 2,395.28%1,836.37万 | 110.15%73.59万 | -57.46%35.02万 | 148.17%82.32万 |
| 借入金純額 | ---- | -107.38%-14.69万 | --199.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.56%347.32万 | -36.30%341.98万 | 7.59%536.89万 | -23.99%499.03万 | 177.02%656.54万 | -87.09%237万 | 2,395.28%1,836.37万 | 367,870.00%73.59万 | -99.98%200 | 148.17%82.32万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.97%-3.41万 | -16.45%-15.48万 | -23.77%-13.3万 | -478.70%-10.74万 | ---1.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.30%343.91万 | -56.85%311.81万 | 48.01%722.7万 | -25.42%488.29万 | 176.24%654.69万 | -87.09%237万 | 2,395.28%1,836.37万 | 110.15%73.59万 | -57.46%35.02万 | 148.17%82.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.07%48.1万 | -39.56%96.35万 | -0.18%159.41万 | -30.51%159.7万 | -78.65%229.82万 | 1,022.31%1,076.6万 | -70.71%95.93万 | --327.53万 | ---- | -58.31%32.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.96%-28万 | 23.50%-48.24万 | -21,489.39%-63.06万 | 99.58%-2,921 | 91.72%-70.12万 | -186.35%-846.78万 | 523.44%980.68万 | -170.71%-231.6万 | 734.94%327.53万 | 185.74%39.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.21%20.1万 | -50.07%48.1万 | -39.56%96.35万 | -0.18%159.41万 | -30.51%159.7万 | -78.65%229.82万 | 1,022.31%1,076.6万 | -70.71%95.93万 | 355.30%327.53万 | 119.93%71.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.29%-371.91万 | 54.18%-360.05万 | -60.83%-785.76万 | 32.59%-488.58万 | 33.12%-724.8万 | -26.65%-1,083.78万 | -180.38%-855.7万 | -179.24%-305.19万 | -153.60%-109.29万 | 45.39%-43.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
