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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.28%8,686.2万 | -53.20%7,507.6万 | -52.85%9,156.6万 | 45.40%1.21億 | 45.40%1.21億 | 150.96%1.26億 | --1.6億 | --1.94億 | 24,083.24%8,304.5万 | 24,083.24%8,304.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.73%5,874.1万 | -43.83%6,218.6万 | -60.90%5,674.7万 | -8.98%7,558.5万 | -8.98%7,558.5万 | 81.45%9,139.7万 | --1.11億 | --1.45億 | 24,083.24%8,304.5万 | 24,083.24%8,304.5万 |
| -短期投資 | -19.68%2,812.1万 | -74.07%1,289万 | -29.09%3,481.9万 | --4,515.9万 | --4,515.9万 | --3,501.1万 | --4,970.4万 | --4,910.3万 | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.84%3,376.4万 | 19.35%3,525.7万 | 43.66%3,984.8万 | 32.67%3,939.5万 | 32.67%3,939.5万 | 30.12%3,439.8万 | --2,954.2万 | --2,773.7万 | --2,969.5万 | --2,969.5万 |
| -売掛金 | 45.05%1,462.8万 | 5.10%816.2万 | 15.22%1,068.9万 | -4.60%1,115.7万 | -4.60%1,115.7万 | -12.97%1,008.5万 | --776.6万 | --927.7万 | --1,169.5万 | --1,169.5万 |
| -その他の売掛金 | -21.29%1,913.6万 | 24.43%2,709.5万 | 57.96%2,915.9万 | 56.88%2,823.8万 | 56.88%2,823.8万 | 63.75%2,431.3万 | --2,177.6万 | --1,846万 | --1,800万 | --1,800万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | 28.36%534.5万 | 28.36%534.5万 | ---- | ---- | ---- | --416.4万 | --416.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 30.53%369.8万 | 30.53%369.8万 | ---- | ---- | ---- | 739.32%283.3万 | 739.32%283.3万 |
| 制限付き現金 | 230.76%222.6万 | 5.22%70.5万 | 5.09%70.2万 | ---- | ---- | --67.3万 | --67万 | --66.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -14.05%1,375.5万 | -23.66%1,395.7万 | -17.94%1,478.8万 | -15.43%351.8万 | -15.43%351.8万 | 33.27%1,600.4万 | --1,828.2万 | --1,802.1万 | --416万 | --416万 |
| 流動資産合計 | -23.03%1.37億 | -40.17%1.25億 | -38.95%1.47億 | 39.39%1.73億 | 39.39%1.73億 | 99.83%1.77億 | --2.09億 | --2.41億 | 18,095.18%1.24億 | 18,095.18%1.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.60%4,776.1万 | 71.12%4,938.8万 | 54.12%4,042.6万 | 54.30%4,113.2万 | 54.30%4,113.2万 | 44.29%2,884.1万 | --2,886.2万 | --2,623.1万 | --2,665.8万 | --2,665.8万 |
| -有形固定資産総額 | 65.60%4,776.1万 | 71.12%4,938.8万 | 54.12%4,042.6万 | 36.70%7,341.9万 | 36.70%7,341.9万 | 44.29%2,884.1万 | --2,886.2万 | --2,623.1万 | --5,370.7万 | --5,370.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -19.36%-3,228.7万 | -19.36%-3,228.7万 | ---- | ---- | ---- | ---2,704.9万 | ---2,704.9万 |
| 投資その他の資産 | -24.78%2,584.9万 | 25.55%3,158.2万 | -14.02%2,134.4万 | -13.68%2,205.6万 | -13.68%2,205.6万 | 31.98%3,436.4万 | --2,515.4万 | --2,482.5万 | --2,555.1万 | --2,555.1万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,380.4万 | --1,595.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 6.01%599.9万 | 5.54%591万 | 1,840.67%582.2万 | 664.80%573.6万 | 664.80%573.6万 | 654.53%565.9万 | --560万 | --30万 | -99.50%75万 | -99.50%75万 |
| 非流動資産合計 | 15.60%7,960.9万 | -7.00%8,688万 | 0.42%6,759.2万 | 30.15%6,892.4万 | 30.15%6,892.4万 | 47.22%6,886.4万 | --9,342万 | --6,731万 | -64.74%5,295.9万 | -64.74%5,295.9万 |
| 資産合計 | -12.23%2.16億 | -29.92%2.12億 | -30.35%2.14億 | 36.62%2.42億 | 36.62%2.42億 | 81.69%2.46億 | --3.02億 | --3.08億 | 17.22%1.77億 | 17.22%1.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.99%312.1万 | -64.05%401万 | -82.02%207.2万 | -45.54%406万 | -45.54%406万 | 288.37%577.9万 | --1,115.3万 | --1,152.2万 | 1,329.19%745.5万 | 1,329.19%745.5万 |
| -買掛金 | -45.99%312.1万 | -64.05%401万 | -82.02%207.2万 | -45.54%406万 | -45.54%406万 | 288.37%577.9万 | --1,115.3万 | --1,152.2万 | 8,615.83%745.5万 | 8,615.83%745.5万 |
| 当期の未払費用 | 9.51%1,450.4万 | 72.00%1,501.9万 | 28.56%1,129.7万 | 10.85%1,278.4万 | 10.85%1,278.4万 | 0.78%1,324.5万 | --873.2万 | --878.7万 | 4,920.18%1,153.3万 | 4,920.18%1,153.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -91.90%15.8万 | -88.50%15.6万 | -84.14%12.8万 | -84.21%12.6万 | -84.21%12.6万 | -11.52%195.1万 | --135.6万 | --80.7万 | --79.8万 | --79.8万 |
| -資本リース債務 | -91.90%15.8万 | -88.50%15.6万 | -84.14%12.8万 | -84.21%12.6万 | -84.21%12.6万 | -11.52%195.1万 | --135.6万 | --80.7万 | --79.8万 | --79.8万 |
| 流動性繰延負債 | 105.91%644.9万 | 103.66%601.2万 | 25.38%381.4万 | 3.13%319.8万 | 3.13%319.8万 | 5.53%313.2万 | --295.2万 | --304.2万 | --310.1万 | --310.1万 |
| その他の流動負債 | 135.42%2,268.5万 | -62.10%319.2万 | -59.55%401.2万 | -76.99%761.4万 | -76.99%761.4万 | -67.05%963.6万 | --842.2万 | --991.9万 | --3,309.4万 | --3,309.4万 |
| 流動負債合計 | 39.04%4,691.7万 | -12.96%2,838.9万 | -37.43%2,132.3万 | -50.37%2,778.2万 | -50.37%2,778.2万 | -31.20%3,374.3万 | --3,261.5万 | --3,407.7万 | 7,350.66%5,598.1万 | 7,350.66%5,598.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,621.68%9,038.8万 | 384.05%2,922.7万 | 225.46%1,932.9万 | 199.56%1,981.6万 | 199.56%1,981.6万 | 226.09%525万 | --603.8万 | --593.9万 | --661.5万 | --661.5万 |
| -長期借入金 | --6,157.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 448.78%2,881.1万 | 384.05%2,922.7万 | 225.46%1,932.9万 | 199.56%1,981.6万 | 199.56%1,981.6万 | 226.09%525万 | --603.8万 | --593.9万 | --661.5万 | --661.5万 |
| 繰延負債 | -19.66%696.6万 | -14.87%807万 | -26.87%743.8万 | -23.49%823.3万 | -23.49%823.3万 | -22.02%867.1万 | --948万 | --1,017.1万 | 104.95%1,076万 | 104.95%1,076万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 26.49%4,818.2万 | --6,050.3万 | --5,019.2万 | --3,752.3万 | --3,752.3万 | --3,809.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.81億 | --4.81億 |
| その他の非流動性負債 | -68.37%1,015.8万 | -57.36%1,815万 | -12.73%2,439.8万 | -34.49%3,379.9万 | -34.49%3,379.9万 | 3,802.31%3,211.6万 | --4,256.6万 | --2,795.8万 | --5,159.1万 | --5,159.1万 |
| 非流動負債合計 | 85.07%1.56億 | 99.62%1.16億 | 130.00%1.01億 | -81.92%9,937.1万 | -81.92%9,937.1万 | -82.98%8,412.9万 | --5,808.4万 | --4,406.8万 | 4,960.75%5.5億 | 4,960.75%5.5億 |
| 負債合計 | 71.89%2.03億 | 59.14%1.44億 | 56.99%1.23億 | -79.00%1.27億 | -79.00%1.27億 | -78.30%1.18億 | --9,069.9万 | --7,814.5万 | 5,115.39%6.06億 | 5,115.39%6.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 1,800.00%1.9万 | 1,800.00%1.9万 | --1.9万 | --1.9万 | --1.9万 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | 1,800.00%1.9万 | 1,800.00%1.9万 | --1.9万 | --1.9万 | --1.9万 | -100.00%1,000 | -100.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -15.91%-9.43億 | -12.35%-8.85億 | -12.65%-8.57億 | -82.33%-8.32億 | -82.33%-8.32億 | -87.00%-8.13億 | ---7.88億 | ---7.61億 | -4,148.10%-4.56億 | -4,148.10%-4.56億 |
| 資本剰余金 | 1.51%9.54億 | -4.64%9.5億 | -4.19%9.47億 | 3,709.05%9.44億 | 3,709.05%9.44億 | 3,848.86%9.4億 | --9.97億 | --9.88億 | --2,478.2万 | --2,478.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.00%216.1万 | -20.52%221.5万 | -10.59%240.6万 | -13.72%236.4万 | -13.72%236.4万 | -47.81%178.6万 | --278.7万 | --269.1万 | --274万 | --274万 |
| 株主資本 | -89.41%1,360.5万 | -68.09%6,753.6万 | -60.05%9,181.6万 | 126.70%1.14億 | 126.70%1.14億 | 131.52%1.28億 | --2.12億 | --2.3億 | -407.86%-4.29億 | -407.86%-4.29億 |
| 資本合計 | -89.41%1,360.5万 | -68.09%6,753.6万 | -60.05%9,181.6万 | 126.70%1.14億 | 126.70%1.14億 | 131.52%1.28億 | --2.12億 | --2.3億 | -407.86%-4.29億 | -407.86%-4.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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