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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.90%-4,570万 | -4,177.78%-3,850万 | 58.55%-2,690万 | -1,492.20%-5.93億 | -342.53%-4.96億 | -1,288.46%-3,090万 | -102.36%-90万 | -290.32%-6,490万 | -129.16%-3,724.1万 | -883.44%-1.12億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 39.93%-1,265.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.52%-2,107.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 365.79%1,770万 | 136.45%1,480万 | 20.96%-4,940万 | -193.11%-8,157.4万 | -73.27%1,772.6万 | -79.12%380万 | -941.03%-4,060万 | -992.86%-6,250万 | 183.28%8,760.8万 | 283.81%6,630.8万 |
| 運転資金の増減額 | -11.17%3,180万 | 265.56%2,980万 | 1,462.96%1.27億 | 124.94%7,183.6万 | 161.55%4,593.6万 | 160.78%3,580万 | 87.85%-1,800万 | 228.57%810万 | -1,407.32%-2.88億 | -586.75%-7,462.8万 |
| -売上債権増減額 | -2.00%2,940万 | 450.55%5,010万 | 92.67%-370万 | 228.43%3,475.1万 | 170.19%4,615.1万 | 35.75%3,000万 | 118.65%910万 | -350.00%-5,050万 | 114.09%1,058.1万 | 9,132.97%1,708.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -287.07%-4,340万 | -180.95%-1,770万 | -56.32%3,940万 | 160.23%1.78億 | 245.34%7,114.5万 | 119.56%2,320万 | 87.93%-630万 | 218.37%9,020万 | -104.24%-2.96億 | -35.59%-4,895.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 361.71%4,580万 | 87.44%-260万 | 387.97%9,100万 | -5,212.76%-1.41億 | -66.90%-7,136万 | -146.54%-1,750万 | 56.14%-2,070万 | -163.58%-3,160万 | -101.10%-265.7万 | -183.43%-4,275.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.76%8,420万 | 343.78%8,210万 | 353.04%1.21億 | 470.72%1.6億 | 227.13%9,922.3万 | 360.71%9,030万 | 128.68%1,850万 | -159.85%-4,770万 | -110.98%-4,324.6万 | -190.51%-7,804.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 46.28%-3,390万 | 45.63%-2,800万 | 60.68%-3,330万 | 61.66%-2.67億 | 59.19%-6,809.8万 | 55.78%-6,310万 | 74.91%-5,150万 | 53.61%-8,470万 | 16.92%-6.97億 | 21.97%-1.67億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,573.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4.00%-520万 | -140.00%-480万 | 0.00%50万 | -183.25%-837.9万 | -317.23%-187.9万 | -2,600.00%-500万 | -124.10%-200万 | -28.57%50万 | 671.55%1,006.5万 | 637.27%86.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.65%-3,900万 | 38.50%-3,290万 | 61.05%-3,280万 | 57.59%-2.92億 | 48.30%-8,580.9万 | 52.31%-6,800万 | 72.83%-5,350万 | 53.71%-8,420万 | 18.29%-6.87億 | 22.47%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%-7,200万 | ---3,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 33.33%-20万 | 79.92%-2,900万 | 0.32%-2,870万 | --0 | --0 | -50.00%-30万 | -399.20%-1.44億 | -0.24%-2,879.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.32%-9,880万 | 119.45%2,390万 | -90.86%1,130万 | -78.54%5,802.5万 | -2,785.73%-3.85億 | 15,362.07%4.43億 | -176.53%-1.23億 | 25.71%1.24億 | -51.31%2.7億 | -46.00%1,434.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.16%-830万 | -4.39%-6,660万 | -91.00%1,110万 | 679.00%4.21億 | 56.38%-2,200.6万 | 13,324.14%3.84億 | -793.48%-6,380万 | 25.66%1.23億 | -88.51%5,405.6万 | -2,244.05%-5,044.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.15%8.14億 | 90.36%8.28億 | 62.36%7.26億 | -59.86%4.47億 | -0.01%7.48億 | -61.52%3.33億 | -60.92%4.35億 | -59.86%4.47億 | 4.04%11.13億 | -39.47%7.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.91%3,690万 | 82.39%-1,740万 | 1,264.71%9,900万 | 142.85%2.9億 | 97.08%-859.2万 | 422.32%4.06億 | 60.82%-9,880万 | -112.50%-850万 | -3,004.64%-6.77億 | -126.51%-2.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -224.14%-1,080万 | 210.71%310万 | 186.11%310万 | -209.56%-1,114.2万 | -109.05%-1,344.2万 | 14.47%870万 | -150.91%-280万 | -202.86%-360万 | -49.12%1,017万 | -183.65%-643万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.29%8.4億 | 144.15%8.14億 | 90.36%8.28億 | 62.38%7.26億 | 62.38%7.26億 | -0.01%7.48億 | -61.52%3.33億 | -60.92%4.35億 | -59.86%4.47億 | -59.86%4.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.61%5,030万 | 261.86%5,390万 | 165.94%8,730万 | 85.51%-1.08億 | 112.69%3,108.9万 | 121.96%2,710万 | 87.70%-3,330万 | -28.54%-1.32億 | -64.81%-7.42億 | -92.86%-2.45億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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