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| (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.92%243 | 84.90%-2,729 | 95.49%-6.15万 | 79.25%-1.06万 | 94.03%-6,326 | 90.50%-2.65万 | 98.05%-1.81万 | -86.29%-136.18万 | 92.05%-5.11万 | -5,676.40%-10.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,145.71%-34.34万 | -122.95%-16.38万 | 42.00%-137.5万 | -1,522.90%-118.88万 | 85.55%-12.13万 | 102.61%8,489 | 93.52%-7.34万 | 36.82%-237.05万 | 98.00%-7.32万 | -32,370.02%-83.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---6.97万 | ---4.81万 | ---4.86万 | ---2.4万 | --5.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 1,694.26%87.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.23%-5.49万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -76.85%31.95万 | -71.60%27.18万 | --4.77万 | ---- | ---- | -28.56%138.02万 | -50.46%95.72万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,776.45%22.6万 | 192.68%12万 | 138.43%10.26万 | 95.50%-3.98万 | --8.94万 | --1.2万 | --4.1万 | -148.56%-26.71万 | ---88.62万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 402.41%6.94万 | 211.69%4.1万 | 272.67%8.55万 | 1,841.15%11.87万 | -76.82%2.65万 | -149.61%-2.29万 | 83.00%-3.67万 | -154.93%-4.95万 | -93.64%6,117 | 15,124.80%11.42万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 | -113.88%-1.95万 | ---- | ---- | -201.12%-4.68万 | -109.02%-4,173 | 186.64%14.03万 | 126.64%4.32万 | --4,656 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 191.22%6.94万 | 226.01%4.1万 | 155.31%10.5万 | ---- | ---- | --2.38万 | 87.59%-3.26万 | -175.30%-18.98万 | -115.05%-3.7万 | 14,504.00%10.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.92%243 | 84.90%-2,729 | 95.49%-6.15万 | 79.25%-1.06万 | 94.03%-6,326 | 90.50%-2.65万 | 98.05%-1.81万 | -86.29%-136.18万 | 92.05%-5.11万 | -5,676.40%-10.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.72万 | 1.35万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 受領利息 | ---- | ---- | --4.72万 | --1.35万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --4.72万 | --1.35万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -71.23%45.19万 | -100.07%-1,146 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.94%115.33万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -728.48%-70.14万 | ---1,146 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -71.23%45.19万 | -100.07%-1,146 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507.66%1,270 | -78.12%3,999 | -98.03%1.83万 | -98.38%1,142 | -95.77%7,468 | -99.95%209 | -98.03%1.83万 | 943.52%92.82万 | 11,634.11%7.05万 | 7,146.26%17.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 936.89%7.53万 | 84.90%-2,729 | 98.43%-1.43万 | 105.47%2,857 | 94.03%-6,326 | 102.61%7,259 | 96.18%-1.81万 | -208.42%-91万 | -105.63%-5.22万 | -5,676.40%-10.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 924.88%7.65万 | 507.66%1,270 | -78.12%3,999 | -78.12%3,999 | -98.38%1,142 | -95.77%7,468 | -99.95%209 | -98.03%1.83万 | -98.03%1.83万 | 11,634.11%7.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.92%243 | 84.90%-2,729 | 95.49%-6.15万 | 79.25%-1.06万 | 94.03%-6,326 | 90.50%-2.65万 | 98.05%-1.81万 | -86.29%-136.18万 | 92.05%-5.11万 | -5,676.40%-10.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
