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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.39%135.72万 | -0.54%139.48万 | -4.72%125.29万 | 8.54%560.85万 | 28.23%147.17万 | 21.10%141.94万 | 0.72%140.24万 | -9.62%131.5万 | 12.34%516.7万 | -20.80%114.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.25%139.93万 | -0.89%140.91万 | 17.19%147.62万 | 5.07%547.62万 | 12.93%134.85万 | 16.95%144.63万 | 4.84%142.17万 | -11.60%125.96万 | 17.82%521.17万 | 3.86%119.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.47%1,271 | 9.49%1,154 | 18.27%1,055 | 75.86%4,057 | 48.94%1,056 | 68.53%1,055 | 109.54%1,054 | 90.19%892 | 1.85%2,307 | 29.14%709 |
| その他の非現金項目 | -117.00%-69 | -87.34%69 | -82.34%121 | -53.61%1,900 | -67.88%264 | -57.62%406 | -50.09%545 | -44.04%685 | 3.43%4,096 | -39.43%822 |
| 運転資金の増減額 | -28.46%-6.88万 | 11.26%-4.09万 | -1,187.88%-24.97万 | 111.17%1.99万 | 218.46%9.66万 | 45.83%-5.36万 | -3,181.56%-4.61万 | 2,065.19%2.3万 | -356.41%-17.8万 | -129.87%-8.16万 |
| -売上債権増減額 | 36.26%-4.79万 | 270.93%2.61万 | -213.86%-11.89万 | 92.06%-3.24万 | 79.88%-4.65万 | 5.97%-7.51万 | 34.91%-1.52万 | 242.17%10.45万 | -218.28%-40.81万 | -679.14%-23.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -784.52%-3.05万 | 28.73%-2.14万 | -12.68%-3.16万 | -96.00%5,424 | -32.69%5.91万 | -73.42%4,450 | -181.08%-3.01万 | -370.68%-2.8万 | 1,018.69%13.57万 | 12.27%8.78万 |
| -繰延手数料の変更 | -63.10%-2.72万 | -124.90%-8,996 | -250.24%-6.4万 | -43.73%4.99万 | 80.31%4.87万 | 76.34%-1.67万 | 48.09%3.61万 | -116.95%-1.83万 | -58.34%8.87万 | -78.70%2.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.79%3.67万 | 1.02%-3.66万 | 0.10%-3.52万 | -152.98%-3,042 | 1.24%3.53万 | -2.80%3.37万 | -0.92%-3.69万 | -28.99%-3.52万 | 1,396.16%5,742 | 24.24%3.49万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.39%135.72万 | -0.54%139.48万 | -4.72%125.29万 | 8.54%560.85万 | 28.23%147.17万 | 21.10%141.94万 | 0.72%140.24万 | -9.62%131.5万 | 12.34%516.7万 | -20.80%114.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.79%-180.45万 | 168.15%573.52万 | -82.23%45.23万 | 116.30%143万 | -27.18%-226.74万 | 70.95%-98.72万 | 346.63%213.89万 | 193.49%254.57万 | -15.14%-877.1万 | 85.32%-178.29万 |
| 貸付金の純収益支払い | -82.51%-180.17万 | 168.20%573.64万 | -82.27%45.23万 | 116.37%143.51万 | -27.25%-226.74万 | 70.95%-98.72万 | 347.17%213.89万 | 193.68%255.08万 | -15.11%-876.81万 | 85.32%-178.19万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,827 | ---1,191 | --0 | -77.12%-5,085 | --0 | --0 | --0 | ---5,085 | ---2,871 | ---978 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.79%-180.45万 | 168.15%573.52万 | -82.23%45.23万 | 116.30%143万 | -27.18%-226.74万 | 70.95%-98.72万 | 346.63%213.89万 | 193.49%254.57万 | -15.14%-877.1万 | 85.32%-178.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.95%50.93万 | -120.42%-742.28万 | 22.90%-299.85万 | -252.88%-545万 | 1,102.76%235.45万 | -120.67%-54.79万 | -509.07%-336.75万 | -406.00%-388.9万 | 31.97%356.5万 | -98.17%19.58万 |
| 借入金純額 | 139.35%182.48万 | -219.72%-610.52万 | 29.51%-170.17万 | -98.31%15.81万 | 127.81%371.92万 | -81.35%76.24万 | -316.02%-190.96万 | -187.99%-241.4万 | 300.48%934.83万 | -86.58%163.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---9,800 | ---26.17万 | ---7.6万 | ---2.09万 | ---16.48万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.02%-131.54万 | -1.72%-131.54万 | 10.43%-128.71万 | 7.64%-530.82万 | 10.31%-128.88万 | 10.26%-128.94万 | 10.00%-129.32万 | 0.00%-143.69万 | -15.18%-574.75万 | 0.00%-143.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -6.62%-3.82万 | ---1 | --0 | --1 | -6.62%-3.82万 | ---3.58万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.95%50.93万 | -120.42%-742.28万 | 22.90%-299.85万 | -252.88%-545万 | 1,102.76%235.45万 | -120.67%-54.79万 | -509.07%-336.75万 | -406.00%-388.9万 | 31.97%356.5万 | -98.17%19.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.44%10.59万 | 430.17%39.86万 | 1,534.15%169.2万 | -27.36%10.35万 | -75.48%13.31万 | 111.59%24.89万 | -48.27%7.52万 | -27.36%10.35万 | -68.95%14.25万 | 395.00%54.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.52%6.19万 | -268.53%-29.27万 | -4,462.41%-129.34万 | 4,172.34%158.85万 | 454.74%155.88万 | -127.21%-11.57万 | 726.02%17.37万 | -1,105.25%-2.83万 | 87.68%-3.9万 | -1,437.54%-43.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.07%16.79万 | -57.44%10.59万 | 430.17%39.86万 | 1,534.15%169.2万 | 1,534.15%169.2万 | -75.48%13.31万 | 111.59%24.89万 | -48.27%7.52万 | -27.36%10.35万 | -27.36%10.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.59%135.43万 | -0.62%139.37万 | -4.35%125.29万 | 8.51%560.34万 | 28.34%147.17万 | 21.10%141.94万 | 0.86%140.24万 | -9.97%130.99万 | 12.28%516.41万 | -20.87%114.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
