米国市場銘柄情報

LOAR ロアー・ホールディングス

銘柄追加

59.800
+4.060+7.28%

終値 07/22 16:00 ET

59.790
-0.010-0.02%

市場後 16:00 ET

53.64億時価総額1,049.12直近PER

ロアー・ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

249.48%1,081.3万

-3.44%1,281.3万

309.4万

1,327万

持続的な事業活動による当期純利益

129.91%224.9万

-86.92%-461.5万

---751.9万

---246.9万

減価償却費及び償却費

6.62%994.3万

11.98%3,802.4万

--932.6万

--3,395.6万

繰延税金

-116.80%-133.4万

-0.43%-375.7万

--793.9万

---374.1万

その他の非現金項目

-39.82%60.3万

4.19%405.7万

--100.2万

--389.4万

運転資金の増減額

90.51%-73.5万

-6.90%-2,126.8万

---774.6万

---1,989.6万

-売掛金増減額

152.32%309.5万

-60.93%-1,373.4万

---591.6万

---853.4万

-在庫増減額

-22.14%-475.5万

-80.38%-1,117.1万

---389.3万

---619.3万

-買掛金及び未払費用の増減額

26.93%140万

-34.26%80.8万

--110.3万

--122.9万

-その他流動資産の変動

-568.68%-354.4万

75.07%-184.8万

---53万

---741.4万

-その他流動負債の変動

105.97%306.9万

360.33%467.7万

--149万

--101.6万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

249.48%1,081.3万

-3.44%1,281.3万

--309.4万

--1,327万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-25.71%-240.1万

60.10%-7,255.7万

-191万

-1.82億

資本支出

-25.71%-240.1万

-52.94%-1,213.4万

---191万

---793.4万

事業取引の純額

----

65.25%-6,042.3万

----

---1.74億

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-25.71%-240.1万

60.10%-7,255.7万

---191万

---1.82億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-36.06%-178.1万

-66.21%4,571.7万

-130.9万

1.35億

借入金純額

-36.06%-178.1万

-66.70%4,677.7万

---130.9万

--1.4億

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

79.47%-106万

----

---516.4万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-36.06%-178.1万

-66.21%4,571.7万

---130.9万

--1.35億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-39.46%2,148.9万

-48.25%3,549.7万

--3,549.7万

--6,859.5万

現金及び現金同等物の純増減額

5,404.80%663.1万

57.82%-1,402.7万

---12.5万

---3,325.8万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

129.91%3.2万

-88.13%1.9万

---10.7万

--16万

現金及び現金同等物の期末残高

-20.17%2,815.2万

-39.46%2,148.9万

--3,526.5万

--3,549.7万

フリーキャッシュ・フロー

610.47%841.2万

-87.28%67.9万

--118.4万

--533.6万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	249.48%1,081.3万	-3.44%1,281.3万	309.4万	1,327万
持続的な事業活動による当期純利益	129.91%224.9万	-86.92%-461.5万	---751.9万	---246.9万
減価償却費及び償却費	6.62%994.3万	11.98%3,802.4万	--932.6万	--3,395.6万
繰延税金	-116.80%-133.4万	-0.43%-375.7万	--793.9万	---374.1万
その他の非現金項目	-39.82%60.3万	4.19%405.7万	--100.2万	--389.4万
運転資金の増減額	90.51%-73.5万	-6.90%-2,126.8万	---774.6万	---1,989.6万
-売掛金増減額	152.32%309.5万	-60.93%-1,373.4万	---591.6万	---853.4万
-在庫増減額	-22.14%-475.5万	-80.38%-1,117.1万	---389.3万	---619.3万
-買掛金及び未払費用の増減額	26.93%140万	-34.26%80.8万	--110.3万	--122.9万
-その他流動資産の変動	-568.68%-354.4万	75.07%-184.8万	---53万	---741.4万
-その他流動負債の変動	105.97%306.9万	360.33%467.7万	--149万	--101.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	249.48%1,081.3万	-3.44%1,281.3万	--309.4万	--1,327万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-25.71%-240.1万	60.10%-7,255.7万	-191万	-1.82億
資本支出	-25.71%-240.1万	-52.94%-1,213.4万	---191万	---793.4万
事業取引の純額	----	65.25%-6,042.3万	----	---1.74億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-25.71%-240.1万	60.10%-7,255.7万	---191万	---1.82億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-36.06%-178.1万	-66.21%4,571.7万	-130.9万	1.35億
借入金純額	-36.06%-178.1万	-66.70%4,677.7万	---130.9万	--1.4億
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	79.47%-106万	----	---516.4万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-36.06%-178.1万	-66.21%4,571.7万	---130.9万	--1.35億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-39.46%2,148.9万	-48.25%3,549.7万	--3,549.7万	--6,859.5万
現金及び現金同等物の純増減額	5,404.80%663.1万	57.82%-1,402.7万	---12.5万	---3,325.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	129.91%3.2万	-88.13%1.9万	---10.7万	--16万
現金及び現金同等物の期末残高	-20.17%2,815.2万	-39.46%2,148.9万	--3,526.5万	--3,549.7万
フリーキャッシュ・フロー	610.47%841.2万	-87.28%67.9万	--118.4万	--533.6万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル

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