ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.32%1.91億 | -38.54%8,387.6万 | -42.64%9,089.3万 | 398.11%6.2億 | 550.86%1.7億 | 649.80%1.55億 | 273.27%1.36億 | 1.29%1.58億 | 203.98%1.24億 | 80.51%2,615.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.27%1,302.5万 | 53.69%2,696.3万 | 6,831.16%2,758.6万 | -58.06%7,389.8万 | 801.95%1,616.3万 | -7.17%3,979.3万 | -81.92%1,754.4万 | -98.85%39.8万 | 5.52%1.76億 | -94.06%179.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.62%-2,059.1万 | -87.37%-1,985.7万 | -435.87%-1,232.5万 | 85.52%-2,543.3万 | -251.74%-222万 | 71.33%-1,031.5万 | 91.30%-1,059.8万 | 88.10%-230万 | -57.46%-1.76億 | 106.26%146.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.80%630.7万 | 1.69%534.3万 | -4.08%498.1万 | 2.37%2,127.1万 | 3.43%533万 | 8.30%549.4万 | 2.06%525.4万 | -3.92%519.3万 | -2.75%2,077.9万 | -5.83%515.3万 |
| 繰延税金 | -153.15%-871.1万 | 258.06%661万 | -24.31%-688.8万 | -181.69%-2,216.1万 | -191.15%-899.7万 | -1,801.10%-344.1万 | -139.22%-418.2万 | -181.79%-554.1万 | 9.36%2,712.9万 | -35.55%987.1万 |
| その他の非現金項目 | 43.86%1.48億 | -43.69%5,409万 | -56.13%5,398.9万 | 1,303.90%4.64億 | 626.49%1.43億 | 489.11%1.03億 | 213.94%9,605.4万 | -0.85%1.23億 | 112.14%3,307万 | 636.88%1,962.3万 |
| 運転資金の増減額 | 18.71%1,267.3万 | -158.68%-778.8万 | -97.27%34.6万 | 277.29%3,952.6万 | 107.86%288.8万 | -31.65%1,067.6万 | 315.14%1,327.2万 | 390.59%1,269万 | -1,159.65%-2,229.5万 | -89.93%-3,674.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.71%862.1万 | -200.01%-1,383.7万 | -95.43%30.1万 | 323.78%3,555.6万 | 92.87%-201.5万 | -26.72%1,714.2万 | 274.65%1,383.6万 | 313.02%659.3万 | -1,005.87%-1,588.9万 | -62.29%-2,826.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 162.67%405.2万 | 1,172.52%604.9万 | -99.26%4.5万 | 161.97%397万 | 157.83%490.3万 | 16.84%-646.6万 | -105.08%-56.4万 | 583.89%609.7万 | -1,930.29%-640.6万 | -339.50%-847.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.32%1.91億 | -38.54%8,387.6万 | -42.64%9,089.3万 | 398.11%6.2億 | 550.86%1.7億 | 649.80%1.55億 | 273.27%1.36億 | 1.29%1.58億 | 203.98%1.24億 | 80.51%2,615.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.02%-8.29億 | -57.43%-3.86億 | 52.99%-2.79億 | -23.06%-17.75億 | 27.94%-3.88億 | -22.91%-5.49億 | -20.29%-2.45億 | -134.14%-5.93億 | -862.83%-14.42億 | -172.48%-5.39億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | ---- | 400.00%375万 | 1,300.00%350万 | ---- | ---- | ---- | -57.14%75万 | -80.00%25万 |
| 投資商品取引の純額 | -573.95%-4,736.7万 | -583.15%-2,935.5万 | 94.58%-686.2万 | 5.95%-1.24億 | 68.22%-342.7万 | 107.04%999.4万 | -139.05%-429.7万 | -1,439.40%-1.27億 | 23.59%-1.32億 | 72.56%-1,078.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -44.49%-7.96億 | -54.77%-3.62億 | 44.89%-2.51億 | -28.15%-16.26億 | 26.12%-3.86億 | -85.37%-5.51億 | -13.39%-2.34億 | -87.19%-4.56億 | -14,479.77%-12.69億 | -228.95%-5.22億 |
| 固定資産取引の純額 | 278.24%1,455万 | 182.81%543.5万 | -98.92%-2,069.8万 | 35.66%-2,815.1万 | 62.81%-302万 | -10.28%-816.3万 | 19.90%-656.3万 | 48.07%-1,040.5万 | -830.40%-4,375.1万 | -472.64%-812万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.93%183.7万 | 475.82%140.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.02%-8.29億 | -57.43%-3.86億 | 52.99%-2.79億 | -23.06%-17.75億 | 27.94%-3.88億 | -22.91%-5.49億 | -20.29%-2.45億 | -134.14%-5.93億 | -862.83%-14.42億 | -172.48%-5.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 471.99%6.89億 | -29.47%3.2億 | -57.86%2.03億 | -13.72%13.21億 | -49.45%2.66億 | -38.85%1.2億 | 11.45%4.53億 | 20.00%4.81億 | 887.90%15.31億 | 1,212.73%5.26億 |
| 預金増減額 | 456.90%6.94億 | -29.19%3.24億 | -79.83%1.08億 | -21.59%13.9億 | -43.47%2.71億 | -50.02%1.25億 | -11.85%4.57億 | 2.28%5.37億 | 26.71%17.73億 | 62.48%4.8億 |
| 借入金純額 | 3.89%-237.4万 | -1.92%-249.7万 | 284.77%9,688.8万 | 74.54%-5,984.9万 | -105.24%-249.3万 | 95.12%-247万 | 97.79%-245万 | 56.80%-5,243.6万 | 80.79%-2.35億 | 118.83%4,758.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.58%-135.4万 | -1.50%-135万 | -1.36%-134.5万 | -1.14%-532.6万 | -1.21%-133.6万 | -1.06%-133.3万 | -1.14%-133万 | -1.14%-132.7万 | -1.54%-526.6万 | -1.07%-132万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 25.22%128.6万 | -6.73%27.7万 | 83.47%183.1万 | -19.50%256.4万 | -48.40%24.2万 | -0.19%102.7万 | -31.57%29.7万 | -20.35%99.8万 | -34.03%318.5万 | -63.95%46.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -74.78%-235.6万 | -35.34%-33.7万 | 8.83%-305.7万 | -35.26%-672.5万 | -242.00%-177.5万 | 1.03%-134.8万 | -26.40%-24.9万 | -15.86%-335.3万 | 74.04%-497.2万 | 68.49%-51.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471.99%6.89億 | -29.47%3.2億 | -57.86%2.03億 | -13.72%13.21億 | -49.45%2.66億 | -38.85%1.2億 | 11.45%4.53億 | 20.00%4.81億 | 887.90%15.31億 | 1,212.73%5.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.84%6.15億 | 28.97%5.97億 | 39.82%5.83億 | 104.48%4.17億 | 32.58%5.35億 | 27.83%8.08億 | -8.78%4.63億 | 104.48%4.17億 | -35.99%2.04億 | 16.23%4.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.71%5,113.6万 | -94.77%1,805.5万 | -68.09%1,485.4万 | -22.07%1.66億 | 260.06%4,776.6万 | -19.47%-2.73億 | 177.25%3.45億 | -84.69%4,655万 | 285.81%2.13億 | 109.26%1,326.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.65%6.67億 | -23.84%6.15億 | 28.97%5.97億 | 39.82%5.83億 | 39.82%5.83億 | 32.58%5.35億 | 27.83%8.08億 | -8.78%4.63億 | 104.48%4.17億 | 104.48%4.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.91%1.85億 | -48.68%6,667万 | -53.25%6,921.7万 | 610.03%5.73億 | 724.07%1.49億 | 1,006.01%1.47億 | 249.40%1.3億 | 8.54%1.48億 | 165.74%8,073.4万 | 38.86%1,803.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
