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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.64%9,089.3万 | 398.11%6.2億 | 550.86%1.7億 | 649.80%1.55億 | 273.27%1.36億 | 1.29%1.58億 | 203.98%1.24億 | 80.51%2,615.7万 | 236.11%2,065.7万 | 4.19%-7,876.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,831.16%2,758.6万 | -58.06%7,389.8万 | 801.95%1,616.3万 | -7.17%3,979.3万 | -81.92%1,754.4万 | -98.85%39.8万 | 5.52%1.76億 | -94.06%179.2万 | 26.68%4,286.8万 | 52.62%9,703.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -435.87%-1,232.5万 | 85.52%-2,543.3万 | -251.74%-222万 | 71.33%-1,031.5万 | 91.30%-1,059.8万 | 88.10%-230万 | -57.46%-1.76億 | 106.26%146.3万 | -115.48%-3,597.7万 | -105.26%-1.22億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.08%498.1万 | 2.37%2,127.1万 | 3.43%533万 | 8.30%549.4万 | 2.06%525.4万 | -3.92%519.3万 | -2.75%2,077.9万 | -5.83%515.3万 | -4.79%507.3万 | -2.89%514.8万 |
| 繰延税金 | -24.31%-688.8万 | -181.69%-2,216.1万 | -191.15%-899.7万 | -1,801.10%-344.1万 | -139.22%-418.2万 | -181.79%-554.1万 | 9.36%2,712.9万 | -35.55%987.1万 | -106.01%-18.1万 | 1.90%1,066.4万 |
| その他の非現金項目 | -56.13%5,398.9万 | 1,303.90%4.64億 | 626.49%1.43億 | 489.11%1.03億 | 213.94%9,605.4万 | -0.85%1.23億 | 112.14%3,307万 | 636.88%1,962.3万 | 61.04%-2,636.6万 | 33.24%-8,429.9万 |
| 運転資金の増減額 | -97.27%34.6万 | 277.29%3,952.6万 | 107.86%288.8万 | -31.65%1,067.6万 | 315.14%1,327.2万 | 390.59%1,269万 | -1,159.65%-2,229.5万 | -89.93%-3,674.4万 | -8.18%1,561.9万 | -55.27%319.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.43%30.1万 | 323.78%3,555.6万 | 92.87%-201.5万 | -26.72%1,714.2万 | 274.65%1,383.6万 | 313.02%659.3万 | -1,005.87%-1,588.9万 | -62.29%-2,826.6万 | 60.84%2,339.4万 | -511.11%-792.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.26%4.5万 | 161.97%397万 | 157.83%490.3万 | 16.84%-646.6万 | -105.08%-56.4万 | 583.89%609.7万 | -1,930.29%-640.6万 | -339.50%-847.8万 | -415.54%-777.5万 | 112.74%1,110.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.64%9,089.3万 | 398.11%6.2億 | 550.86%1.7億 | 649.80%1.55億 | 273.27%1.36億 | 1.29%1.58億 | 203.98%1.24億 | 80.51%2,615.7万 | 236.11%2,065.7万 | 4.19%-7,876.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.99%-2.79億 | -23.06%-17.75億 | 27.94%-3.88億 | -22.91%-5.49億 | -20.29%-2.45億 | -134.14%-5.93億 | -862.83%-14.42億 | -172.48%-5.39億 | -778.87%-4.46億 | -246.75%-2.04億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | 400.00%375万 | 1,300.00%350万 | --25万 | ---- | ---- | -57.14%75万 | -80.00%25万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 94.58%-686.2万 | 5.95%-1.24億 | 68.22%-342.7万 | 107.04%999.4万 | -139.05%-429.7万 | -1,439.40%-1.27億 | 23.59%-1.32億 | 72.56%-1,078.2万 | -113.37%-1.42億 | 145.60%1,100.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | 44.89%-2.51億 | -28.15%-16.26億 | 26.12%-3.86億 | -85.37%-5.51億 | -13.39%-2.34億 | -87.19%-4.56億 | -14,479.77%-12.69億 | -228.95%-5.22億 | -329.71%-2.97億 | -229.05%-2.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.92%-2,069.8万 | 35.66%-2,815.1万 | 62.81%-302万 | -10.28%-816.3万 | 19.90%-656.3万 | 48.07%-1,040.5万 | -830.40%-4,375.1万 | -472.64%-812万 | -1,613.43%-740.2万 | -1,368.28%-819.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.93%183.7万 | 475.82%140.5万 | -97.09%9.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.99%-2.79億 | -23.06%-17.75億 | 27.94%-3.88億 | -22.91%-5.49億 | -20.29%-2.45億 | -134.14%-5.93億 | -862.83%-14.42億 | -172.48%-5.39億 | -778.87%-4.46億 | -246.75%-2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.86%2.03億 | -13.72%13.21億 | -49.45%2.66億 | -38.85%1.2億 | 11.45%4.53億 | 20.00%4.81億 | 887.90%15.31億 | 1,212.73%5.26億 | 238.32%1.97億 | 260.63%4.07億 |
| 預金増減額 | -79.83%1.08億 | -21.59%13.9億 | -43.47%2.71億 | -50.02%1.25億 | -11.85%4.57億 | 2.28%5.37億 | 26.71%17.73億 | 62.48%4.8億 | -15.76%2.49億 | 153.18%5.19億 |
| 借入金純額 | 284.77%9,688.8万 | 74.54%-5,984.9万 | -105.24%-249.3万 | 95.12%-247万 | 97.79%-245万 | 56.80%-5,243.6万 | 80.79%-2.35億 | 118.83%4,758.7万 | 88.43%-5,059.3万 | 75.51%-1.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.36%-134.5万 | -1.14%-532.6万 | -1.21%-133.6万 | -1.06%-133.3万 | -1.14%-133万 | -1.14%-132.7万 | -1.54%-526.6万 | -1.07%-132万 | -1.38%-131.9万 | -1.39%-131.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 83.47%183.1万 | -19.50%256.4万 | -48.40%24.2万 | -0.19%102.7万 | -31.57%29.7万 | -20.35%99.8万 | -34.03%318.5万 | -63.95%46.9万 | -3.56%102.9万 | -54.36%43.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.83%-305.7万 | -35.26%-672.5万 | -242.00%-177.5万 | 1.03%-134.8万 | -26.40%-24.9万 | -15.86%-335.3万 | 74.04%-497.2万 | 68.49%-51.9万 | -170.24%-136.2万 | 96.55%-19.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.86%2.03億 | -13.72%13.21億 | -49.45%2.66億 | -38.85%1.2億 | 11.45%4.53億 | 20.00%4.81億 | 887.90%15.31億 | 1,212.73%5.26億 | 238.32%1.97億 | 260.63%4.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.82%5.83億 | 104.48%4.17億 | 32.58%5.35億 | 27.83%8.08億 | -8.78%4.63億 | 104.48%4.17億 | -35.99%2.04億 | 16.23%4.03億 | 44.06%6.32億 | -20.10%5.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.09%1,485.4万 | -22.07%1.66億 | 260.06%4,776.6万 | -19.47%-2.73億 | 177.25%3.45億 | -84.69%4,655万 | 285.81%2.13億 | 109.26%1,326.6万 | -149.28%-2.29億 | 163.25%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.97%5.97億 | 39.82%5.83億 | 39.82%5.83億 | 32.58%5.35億 | 27.83%8.08億 | -8.78%4.63億 | 104.48%4.17億 | 104.48%4.17億 | 16.23%4.03億 | 44.06%6.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.25%6,921.7万 | 610.03%5.73億 | 724.07%1.49億 | 1,006.01%1.47億 | 249.40%1.3億 | 8.54%1.48億 | 165.74%8,073.4万 | 38.86%1,803.7万 | 185.39%1,325.7万 | -5.07%-8,696.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
