| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.10%-46.23万 | 97.72%-1.43万 | -161.17%-32.2万 | 94.56%-3.13万 | 90.93%-9.48万 | 37.06%-171.86万 | -10.85%-62.54万 | 173.83%52.64万 | 27.65%-57.49万 | -58.52%-104.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.09%-442.07万 | -105.72%-283.04万 | -36.75%-42.68万 | 40.57%-59.55万 | 71.84%-56.8万 | 61.58%-470.73万 | 47.17%-137.58万 | 84.09%-31.21万 | 67.81%-100.2万 | 55.90%-201.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.67%-52.32万 | 54.02%-28.34万 | -1,648.48%-22.48万 | -6.73%-1.63万 | -85.01%1,345 | 62.99%-63.55万 | -2,219.51%-61.63万 | 96.69%-1.29万 | 98.09%-1.53万 | 101.61%8,972 |
| 減価償却費及び償却費 | 93.86%8.47万 | --0 | 62.85%2.82万 | 5,062.16%2.82万 | 2,214.43%2.82万 | 327.47%4.37万 | --2.46万 | --1.73万 | --547 | --1,220 |
| 資産減損費用 | 292.77%260.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 817.58%66.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -9.91%27.19万 | -15.26%10.91万 | -23.57%5.87万 | -25.27%5.83万 | 152.39%4.57万 | -51.38%30.18万 | 6.12%12.88万 | -53.23%7.68万 | -57.91%7.81万 | -87.89%1.81万 |
| その他の非現金項目 | -83.00%18.66万 | 130.96%10.55万 | 1,146.46%3.66万 | 9.52%2.23万 | -97.84%2.22万 | 3,949.61%109.81万 | 105.87%4.57万 | -99.64%2,936 | 1,960.16%2.04万 | 93,994.89%102.91万 |
| 運転資金の増減額 | -12.33%132.93万 | -48.34%27.59万 | -71.52%20.61万 | 37.35%47.16万 | 543.61%37.57万 | 78.91%151.63万 | 10.29%53.41万 | 1,190.43%72.36万 | 413.16%34.33万 | -123.35%-8.47万 |
| -売上債権増減額 | 65.49%5,572 | 88.43%-331 | -96.10%974 | -185.76%-6,904 | 172.40%1.18万 | -98.10%3,367 | -133.53%-2,860 | 352.92%2.5万 | -164.74%-2,416 | -109.34%-1.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.65%1,759 | -99.99%2 | --0 | --0 | --1,757 | --2.39万 | --2.39万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 466.12%13.57万 | --0 | -23.64%14.34万 | -59.07%1.81万 | 87.31%-2.58万 | -121.45%-3.71万 | -127.22%-6.61万 | 32.46%18.77万 | 145.31%4.43万 | -78.21%-20.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.27%118.63万 | -80.57%27.63万 | 118.61%6.18万 | 52.72%46.04万 | 188.02%38.79万 | 206.87%152.61万 | 510.30%142.18万 | -67.42%-33.18万 | 87.28%30.15万 | -55.34%13.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.10%-46.23万 | 97.72%-1.43万 | -161.17%-32.2万 | 94.56%-3.13万 | 90.93%-9.48万 | 37.06%-171.86万 | -10.85%-62.54万 | 173.83%52.64万 | 27.65%-57.49万 | -58.52%-104.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.68%56.35万 | 1,912.19%22.57万 | 505.68%33.78万 | 0 | 0 | 26.14%95万 | -98.26%1.12万 | -48.92%5.58万 | 29.64万 | 58.66万 |
| 借入金純額 | 67.21%56.35万 | --22.57万 | 404.26%33.78万 | ---- | ---- | --33.7万 | --0 | --6.7万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --67.65万 | --1.12万 | ---1.12万 | --0 | --67.65万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -68.80%3.9万 | --0 | --0 | --2.65万 | --1.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.32%-10.25万 | --0 | --0 | ---117 | ---10.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.68%56.35万 | 1,912.19%22.57万 | 505.68%33.78万 | --0 | --0 | 26.14%95万 | -98.26%1.12万 | -48.92%5.58万 | --29.64万 | --58.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.54%14.03万 | -96.09%2.95万 | -97.06%5,070 | -89.64%4.66万 | -84.54%14.03万 | -20.52%90.75万 | -8.80%75.49万 | -84.70%17.26万 | -68.88%44.94万 | -20.52%90.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.17%10.12万 | 134.43%21.14万 | -97.28%1.58万 | 88.77%-3.13万 | 79.31%-9.48万 | -228.05%-76.86万 | -869.79%-61.42万 | 293.92%58.21万 | 11.86%-27.85万 | -251.66%-45.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -369.65%-3,732 | -630.23%-3,213 | 4,524.60%8,648 | -724.80%-1.02万 | --1,061 | --1,384 | ---440 | --187 | --1,637 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.49%23.78万 | 69.49%23.78万 | -96.09%2.95万 | -97.06%5,070 | -89.64%4.66万 | -84.54%14.03万 | -84.54%14.03万 | -8.80%75.49万 | -84.70%17.26万 | -68.88%44.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.10%-46.23万 | 97.72%-1.43万 | -161.17%-32.2万 | 94.56%-3.13万 | 90.93%-9.48万 | 37.06%-171.86万 | -10.85%-62.54万 | 173.83%52.64万 | 27.65%-57.49万 | -58.52%-104.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
