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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.17%-32.2万 | 94.56%-3.13万 | 90.93%-9.48万 | 37.06%-171.86万 | -10.85%-62.54万 | 173.83%52.64万 | 27.65%-57.49万 | -58.52%-104.47万 | 48.77%-273.07万 | 33.04%-56.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.75%-42.68万 | 40.57%-59.55万 | 71.84%-56.8万 | 61.58%-470.73万 | 47.17%-137.58万 | 84.09%-31.21万 | 67.81%-100.2万 | 55.90%-201.74万 | 46.31%-1,225.29万 | 78.97%-260.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,648.48%-22.48万 | -6.73%-1.63万 | -85.01%1,345 | 62.99%-63.55万 | -2,219.51%-61.63万 | 96.69%-1.29万 | 98.09%-1.53万 | 101.61%8,972 | -49.21%-171.68万 | 108.24%2.91万 |
| 減価償却費及び償却費 | 62.85%2.82万 | 5,062.16%2.82万 | 2,214.43%2.82万 | 327.47%4.37万 | --2.46万 | --1.73万 | --547 | --1,220 | --1.02万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 817.58%66.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%7.24万 | -99.01%7.24万 |
| 株式ベースの報酬 | -23.57%5.87万 | -25.27%5.83万 | 152.39%4.57万 | -51.38%30.18万 | 6.12%12.88万 | -53.23%7.68万 | -57.91%7.81万 | -87.89%1.81万 | -32.66%62.06万 | -52.39%12.13万 |
| その他の非現金項目 | 9.04%3.66万 | 9.52%2.23万 | -97.84%2.22万 | -84.41%109.81万 | 101.32%1.5万 | -99.59%3.36万 | 100.52%2.04万 | -74.01%102.91万 | -36.84%704.45万 | -126.85%-113.74万 |
| 運転資金の増減額 | -71.52%20.61万 | 37.35%47.16万 | 543.61%37.57万 | 78.91%151.63万 | 10.29%53.41万 | 1,190.43%72.36万 | 413.16%34.33万 | -123.35%-8.47万 | 357.68%84.75万 | 246.93%48.43万 |
| -売上債権増減額 | -96.10%974 | -185.76%-6,904 | 172.40%1.18万 | -98.10%3,367 | -133.53%-2,860 | 352.92%2.5万 | -164.74%-2,416 | -109.34%-1.63万 | 223.91%17.74万 | 172.79%8,530 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --1,757 | --2.39万 | --2.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -23.64%14.34万 | -59.07%1.81万 | 87.31%-2.58万 | -121.45%-3.71万 | -127.22%-6.61万 | 32.46%18.77万 | 145.31%4.43万 | -78.21%-20.3万 | 99.09%17.28万 | 328.18%24.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.61%6.18万 | 52.72%46.04万 | 188.02%38.79万 | 206.87%152.61万 | 510.30%142.18万 | -67.42%-33.18万 | 87.28%30.15万 | -55.34%13.47万 | 105.86%49.73万 | -9.60%23.3万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --264.36万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -161.17%-32.2万 | 94.56%-3.13万 | 90.93%-9.48万 | 37.06%-171.86万 | -10.85%-62.54万 | 173.83%52.64万 | 27.65%-57.49万 | -58.52%-104.47万 | 45.79%-273.07万 | 33.04%-56.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 63.41%174.33万 | 0 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.70%174.33万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.41%174.33万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 505.68%33.78万 | 0 | 0 | 26.14%95万 | -98.26%1.12万 | -48.92%5.58万 | 29.64万 | 58.66万 | -84.69%75.31万 | 2,461.52%64.39万 |
| 借入金純額 | 404.26%33.78万 | ---- | ---- | --33.7万 | --0 | --6.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --67.65万 | --1.12万 | ---1.12万 | --0 | --67.65万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -68.80%3.9万 | --0 | --0 | --2.65万 | --1.25万 | 316.67%12.5万 | --1.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -116.32%-10.25万 | --0 | --0 | ---117 | ---10.24万 | 416.70%62.81万 | 2,411.79%63.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505.68%33.78万 | --0 | --0 | 26.14%95万 | -98.26%1.12万 | -48.92%5.58万 | --29.64万 | --58.66万 | -84.69%75.31万 | 2,461.52%64.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.06%5,070 | -89.64%4.66万 | -84.54%14.03万 | -20.52%90.75万 | -8.80%75.49万 | -84.70%17.26万 | -68.88%44.94万 | -20.52%90.75万 | 563.45%114.18万 | -64.40%82.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.28%1.58万 | 88.77%-3.13万 | 79.31%-9.48万 | -228.05%-76.86万 | -869.79%-61.42万 | 293.92%58.21万 | 11.86%-27.85万 | -251.66%-45.81万 | -124.74%-23.43万 | 106.73%7.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,524.60%8,648 | -724.80%-1.02万 | --1,061 | --1,384 | ---440 | --187 | --1,637 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.09%2.95万 | -97.06%5,070 | -89.64%4.66万 | -84.54%14.03万 | -84.54%14.03万 | -8.80%75.49万 | -84.70%17.26万 | -68.88%44.94万 | -20.52%90.75万 | -20.52%90.75万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.17%-32.2万 | 94.56%-3.13万 | 90.93%-9.48万 | 37.06%-171.86万 | -10.85%-62.54万 | 173.83%52.64万 | 27.65%-57.49万 | -58.52%-104.47万 | 45.79%-273.07万 | 33.04%-56.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。