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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.88%-141.66万 | -166.15%-118.17万 | 15.31%178.63万 | 154.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.55%98.65万 | -32.89%111.53万 | 173.46%166.19万 | --60.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -369.10%-1.49万 | ---3,168 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 56.64%90.46万 | 147.11%57.75万 | 122.23%23.37万 | --10.52万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --18.16万 |
| 運転資金の増減額 | -16.14%-332.1万 | -2,594.06%-285.96万 | -116.22%-10.61万 | --65.46万 |
| -売掛金増減額 | 125.01%43.77万 | -55.37%-175.01万 | -2,158.95%-112.64万 | ---4.99万 |
| -在庫増減額 | -0.59%-203.81万 | -646.19%-202.62万 | 120.33%37.1万 | ---182.47万 |
| -前払費用増減額 | -94.27%-402.14万 | -145.75%-207.01万 | -355.62%-84.24万 | ---18.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.34%101.25万 | 51.26%319.79万 | -11.63%211.41万 | --239.23万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.57%-12.09万 | 27.07%-12.81万 | 26.19%-17.56万 | ---23.79万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,798.01%140.93万 | 81.42%-8.3万 | -179.84%-44.68万 | --55.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.88%-141.66万 | -166.15%-118.17万 | 15.31%178.63万 | --154.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.63%61.47万 | 60.35%-98.14万 | -82.82%-247.53万 | -135.4万 |
| 資本支出 | -61.96%-98.6万 | 43.81%-60.88万 | ---108.35万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 59.61%-31.42万 | -6,401.08%-77.8万 | 406.61%1.23万 | ---4,027 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --150.1万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---7.03万 | --0 | ---155.02万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 281.20%198.51万 | -850.32%-109.56万 | 111.05%14.6万 | ---132.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162.63%61.47万 | 60.35%-98.14万 | -82.82%-247.53万 | ---135.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.49%109.6万 | 39.54%172.56万 | 457.21%123.66万 | -34.62万 |
| 借入金純額 | 111.97%109.6万 | 158.78%51.71万 | 157.72%19.98万 | ---34.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 16.57%120.86万 | --103.68万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.49%109.6万 | 39.54%172.56万 | 457.21%123.66万 | ---34.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.22%18.28万 | 776.90%61.4万 | -67.50%7万 | --21.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.22%29.41万 | -179.89%-43.74万 | 462.40%54.76万 | ---15.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.79%-6,558 | 275.15%6,258 | -163.32%-3,573 | --5,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.25%47.03万 | -70.22%18.28万 | 776.90%61.4万 | --7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.78%-271.68万 | -471.27%-256.85万 | -54.37%69.18万 | --151.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
