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| (Q2)2024/06/26 | (Q1)2024/03/27 | (FY)2023/12/27 | (Q4)2023/12/27 | (Q3)2023/09/27 | (Q2)2023/06/28 | (Q1)2023/03/29 | (FY)2022/12/28 | (Q4)2022/12/28 | (Q3)2022/09/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.70%1,695.4万 | 192.30%1,116.3万 | 5.55%4,068.8万 | -50.85%817.9万 | 6.20%1,071.2万 | 27.28%1,797.8万 | 265.68%381.9万 | -26.01%3,854.9万 | 70.39%1,664.2万 | -35.78%1,008.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.18%763.3万 | 20.21%591.2万 | 22.85%2,555.4万 | -33.43%435.1万 | 84.25%922.9万 | -1.19%705.6万 | 132.53%491.8万 | -28.57%2,080.1万 | 5.79%653.6万 | -50.70%500.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 227.27%7万 | 138.68%4.1万 | -608.93%-484.2万 | 127.83%22.6万 | -23,466.67%-490.7万 | -230.95%-5.5万 | -260.61%-10.6万 | -137.47%-68.3万 | -954.74%-81.2万 | -77.42%2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.76%387万 | 5.88%385.1万 | 5.67%1,523.5万 | 7.76%395.8万 | 11.78%394.6万 | 2.10%369.4万 | 1.11%363.7万 | -4.99%1,441.8万 | 1.02%367.3万 | -4.21%353万 |
| 繰延税金 | 174.72%26.3万 | -110.82%-6.5万 | -75.77%100.9万 | -110.84%-23.4万 | -12.96%99.4万 | -117.31%-35.2万 | 151.41%60.1万 | 310.25%416.4万 | 329.09%215.8万 | 1.42%114.2万 |
| その他の非現金項目 | -85.11%7,000 | 245.45%4.8万 | -17.35%28.1万 | 356.25%21.9万 | -71.08%4.8万 | -25.40%4.7万 | -152.38%-3.3万 | 35.46%34万 | -23.81%4.8万 | 167.74%16.6万 |
| 運転資金の増減額 | -37.40%421.4万 | 107.59%45.6万 | 76.50%-104.9万 | -129.78%-127万 | 46.02%-50.2万 | 7,061.70%673.2万 | 23.86%-600.9万 | -670.72%-446.3万 | 862.75%426.5万 | -87.50%-93万 |
| -売上債権増減額 | -61.30%33.4万 | 85.93%-31.2万 | -106.50%-21.6万 | -113.94%-67.8万 | 291.87%181.7万 | 1,528.30%86.3万 | -243.88%-221.8万 | 196.49%332.3万 | 188.19%486.2万 | -268.51%-94.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -109.09%-6,000 | -47.76%17.5万 | 524.80%53.1万 | 154.94%12.8万 | -95.00%2,000 | -41.59%6.6万 | 844.44%33.5万 | 42.66%-12.5万 | -21.99%-23.3万 | 140.00%4万 |
| -前払費用増減額 | 46.04%184.3万 | 125.44%27.3万 | -2,877.46%-197.2万 | -189.47%-198万 | -136.71%-18.1万 | 11.78%126.2万 | -23.76%-107.3万 | -46.62%7.1万 | 1.16%-68.4万 | 84.64%49.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.84%211万 | 112.89%38.7万 | 101.35%7.9万 | 1,032.57%688.6万 | -3,080.78%-837.6万 | 712.73%457.1万 | 49.78%-300.2万 | -398.77%-583.5万 | -87.25%60.8万 | 115.39%28.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.33%-6.7万 | -31.37%-6.7万 | -28.75%-30.9万 | 18.89%-7.3万 | -123.41%-15.5万 | 93.41%-3万 | 85.71%-5.1万 | 77.19%-24万 | 93.29%-9万 | 10.15%66.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 150.57%83.8万 | -2,704.55%-555.3万 | ---- | ---- | ---- | -148.59%-165.7万 | ---19.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.69%1,695.4万 | 192.30%1,116.3万 | 5.55%4,068.8万 | -50.85%817.9万 | 6.21%1,071.3万 | 27.27%1,797.7万 | 265.68%381.9万 | -26.01%3,854.9万 | 70.39%1,664.2万 | -35.78%1,008.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.60%-642.5万 | 27.45%-412.1万 | 28.91%-1,344.7万 | -2.41%-603.5万 | 135.48%148.7万 | 36.37%-321.9万 | -50.58%-568万 | -51.50%-1,891.5万 | -35.72%-589.3万 | -8.27%-419.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.34%-652.5万 | 30.40%-416.2万 | -7.10%-2,133.2万 | 12.47%-603.5万 | -44.60%-606万 | 35.62%-325.7万 | -58.54%-598万 | -16.88%-1,991.7万 | -58.80%-689.5万 | -8.27%-419.1万 |
| 事業取引の純額 | 669.23%10万 | --0 | 670.66%772.2万 | --0 | --754.7万 | --1.3万 | --16.2万 | -78.01%100.2万 | --100.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | -70.29%4.1万 | --16.3万 | --0 | --0 | --2.5万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.60%-642.5万 | 27.45%-412.1万 | 28.91%-1,344.7万 | -2.41%-603.5万 | 135.48%148.7万 | 36.37%-321.9万 | -50.58%-568万 | -51.50%-1,891.5万 | -35.72%-589.3万 | -8.27%-419.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.91%-918.5万 | 62.37%-520.9万 | -38.58%-4,044.6万 | 9.02%-867.1万 | 59.07%-856.8万 | -4,445.63%-936.4万 | -1,034.08%-1,384.3万 | -28.09%-2,918.7万 | -19,756.25%-953.1万 | -10,163.46%-2,093.2万 |
| 借入金純額 | 254.08%694.7万 | 49.64%-404.8万 | -30.95%1,784.2万 | -91.40%395.5万 | 199.63%1,996.3万 | 5,263.16%196.2万 | -16,645.83%-803.8万 | 212.59%2,583.8万 | 95,854.17%4,596.2万 | -42,534.04%-2,003.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.77%-1,704.1万 | 80.15%-116.1万 | ---5,921.6万 | ---1,260万 | ---2,883.2万 | ---1,193.6万 | ---584.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,557.4万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 35.34%105.7万 | --0 | -31.64%117.1万 | --0 | --34.7万 | 1,462.00%78.1万 | -97.19%4.3万 | 97.81%171.3万 | --13.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 79.12%-24.3万 | 50.00%-2.6万 | 94.85%-4.6万 | ---- | ---- | -65.11%-116.4万 | ---5.2万 | -1,886.67%-89.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.91%-918.5万 | 62.37%-520.9万 | -38.58%-4,044.6万 | 9.02%-867.1万 | 59.07%-856.8万 | -4,445.63%-936.4万 | -1,034.08%-1,384.3万 | -28.09%-2,918.7万 | -19,756.25%-953.1万 | -10,163.46%-2,093.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.46%912.1万 | -64.44%728.8万 | -31.79%2,049.3万 | -28.33%1,381.5万 | -70.32%1,018.3万 | -81.18%478.9万 | -31.79%2,049.3万 | 127.29%3,004.6万 | -21.87%1,927.5万 | 171.79%3,431.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.08%134.4万 | 111.67%183.3万 | -38.23%-1,320.5万 | -635.88%-652.7万 | 124.16%363.2万 | -39.12%539.4万 | -241.76%-1,570.4万 | -156.77%-955.3万 | -77.35%121.8万 | -224.83%-1,503.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.77%1,046.5万 | 90.46%912.1万 | -64.44%728.8万 | -64.44%728.8万 | -28.33%1,381.5万 | -70.32%1,018.3万 | -81.18%478.9万 | -31.79%2,049.3万 | -31.79%2,049.3万 | -21.87%1,927.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.15%1,042.9万 | 423.97%700.1万 | 3.89%1,935.6万 | -78.00%214.4万 | -21.08%465.3万 | 62.36%1,472万 | 64.44%-216.1万 | -46.85%1,863.2万 | 79.67%974.7万 | -50.19%589.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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