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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.26%-47.69万 | 42.07%-80.93万 | -18.88%-51.9万 | 35.80%-18.53万 | 97.95%-6,674 | 27.46%-21.17万 | 35.56%-139.7万 | 58.81%-43.66万 | -72.04%-28.87万 | 52.82%-32.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.96%-77.96万 | 72.83%-81.97万 | 45.35%-43.5万 | 168.17%55.64万 | 66.44%-27.03万 | 23.44%-45.87万 | -84.05%-301.71万 | 8.20%-79.6万 | -145.69%-81.63万 | -131.57%-80.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,667.23%18.94万 | -613.26%-20.71万 | -560.98%-20.92万 | -688.88%-10.6万 | ---- | 105.64%2,438 | 127.69%4.03万 | ---3.17万 | --1.8万 | 0.00%3.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -23.52%1,665 | -30.42%1,665 | ---- | ---- | ---- | 956.80%2,177 | 1,061.65%2,393 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -75.00%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 175.96%11.73万 | -56.78%20.1万 | -79.03%4.69万 | -14.15%6.9万 | -47.14%4.25万 | -47.14%4.25万 | -24.91%46.5万 | -43.25%22.38万 | -22.13%8.04万 | 32.22%8.04万 |
| その他の非現金項目 | 17.48%17.13万 | -183.34%-44.91万 | -105.33%-3,963 | -438.50%-73.55万 | 37.35%14.62万 | -9.25%14.58万 | 6,848.08%53.89万 | -57.01%7.44万 | 352.72%21.73万 | --10.65万 |
| 運転資金の増減額 | -411.43%-17.52万 | -11.15%44.76万 | 152.54%6.93万 | -86.16%2.9万 | -71.30%7.33万 | -48.61%5.63万 | 142.81%50.38万 | 103.52%2.74万 | 387.98%20.98万 | 158.30%25.53万 |
| -売掛金増減額 | --3.3万 | -91.68%5,456 | ---- | ---- | ---- | ---- | 616.96%6.55万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---18.35万 | -93.22%2.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.63%38.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.47万 | 1,262.44%41.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.69%3.06万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -102.32%-633 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.73%2.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.26%-47.69万 | 42.07%-80.93万 | -18.88%-51.9万 | 35.80%-18.53万 | 97.95%-6,674 | 27.46%-21.17万 | 35.56%-139.7万 | 58.81%-43.66万 | -13.75%-28.87万 | 52.82%-32.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.32%-9.51万 | 8.24%-99.5万 | 111.52%5.35万 | -105.35%-9,010 | -229.43%-34.44万 | 37.35%-69.51万 | -1,796.72%-108.44万 | -129.11%-46.45万 | 139.79%16.85万 | -61.54%26.61万 |
| 事業取引の純額 | 26.50%-9.71万 | -76.52%-37.51万 | 55.29%-5.7万 | --0 | -272.00%-18.6万 | -193.56%-13.21万 | 65.85%-21.25万 | 77.39%-12.75万 | --0 | ---5万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.64%125.18万 | -99.92%1,811 | 150.00%100万 | 33.33%100万 |
| その他の投資活動純額 | 97.65%-1.32万 | 70.81%-61.99万 | 132.61%11.05万 | 98.92%-9,010 | 76.84%-15.84万 | -79.04%-56.3万 | -122.41%-212.37万 | -58.53%-33.88万 | -152.18%-83.15万 | -1,078.02%-68.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.32%-9.51万 | 8.24%-99.5万 | 111.52%5.35万 | -105.35%-9,010 | -229.43%-34.44万 | 37.35%-69.51万 | -1,796.72%-108.44万 | -129.11%-46.45万 | 139.79%16.85万 | -61.54%26.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,427.88%151.32万 | -61.41%45.88万 | -91.67%12.38万 | 616.69%50万 | -14.16%-6.62万 | 100.89%1,266 | -37.87%118.88万 | -20.81%148.52万 | -282.01%-9.68万 | -5.8万 |
| 借入金純額 | ---50万 | --50万 | --0 | --50万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,979.62%207.96万 | -91.83%12.5万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | -20.96%153万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 53.51%-4.47万 | 45.49%-16.19万 | --0 | --0 | -16.33%-6.57万 | 31.68%-9.62万 | -36.78%-29.7万 | 98.64%-2,946 | ---9.68万 | ---5.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -751.83%-2.17万 | 90.24%-4,313 | 97.08%-1,223 | ---- | 64.82%-545 | -208.11%-2,545 | -79.67%-4.42万 | -81.58%-4.18万 | ---- | ---1,549 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,427.88%151.32万 | -61.41%45.88万 | -91.67%12.38万 | 616.69%50万 | -14.16%-6.62万 | 100.89%1,266 | -37.87%118.88万 | -20.81%148.52万 | -282.01%-9.68万 | ---5.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.27%2.36万 | -48.56%136.92万 | -53.46%36.53万 | -94.05%5.97万 | -58.56%46.36万 | -48.56%136.92万 | -10.48%266.18万 | 213.29%78.5万 | 163.05%100.2万 | 196.21%111.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.94%94.12万 | -4.09%-134.55万 | -158.50%-34.17万 | 240.89%30.57万 | -245.67%-40.4万 | 41.27%-90.56万 | -314.65%-129.26万 | -75.77%58.41万 | -66.46%-21.7万 | -3,759.94%-11.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.11%96.48万 | -98.27%2.36万 | -98.27%2.36万 | -53.46%36.53万 | -94.05%5.97万 | -58.60%46.36万 | -48.56%136.92万 | -48.56%136.92万 | 213.29%78.5万 | 163.05%100.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.26%-47.69万 | 42.07%-80.93万 | -18.88%-51.9万 | 35.80%-18.53万 | 97.95%-6,674 | 27.46%-21.17万 | 35.56%-139.7万 | 58.68%-43.66万 | -13.75%-28.87万 | 52.82%-32.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
