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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.29%2,027.63万 | 44.11%1,902.73万 | 139.10%1,938万 | 800.10%2,269.86万 | 800.10%2,269.86万 | 1,829.47%2,235.31万 | 200.70%1,320.34万 | 141.46%810.53万 | -63.12%252.18万 | -63.12%252.18万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.37%136.33万 | -92.79%11.43万 | -94.24%46.7万 | 50.12%378.56万 | 50.12%378.56万 | 197.45%344.01万 | -63.51%158.57万 | 260.39%810.53万 | -57.35%252.18万 | -57.35%252.18万 |
| -短期投資 | 0.00%1,891.3万 | 62.79%1,891.3万 | --1,891.3万 | --1,891.3万 | --1,891.3万 | 946,022.31%1,891.3万 | 25,426.14%1,161.77万 | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | -95.50%25万 | --0 | --0 | 30.64%647.63万 | 19.85%594.13万 | 11.98%555.63万 | 0.51%499万 | 0.51%499万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | -95.50%25万 | --0 | --0 | 30.64%647.63万 | 19.85%594.13万 | 11.98%555.63万 | 0.51%499万 | 0.51%499万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -98.27%1.4万 | -98.27%1.4万 | 95.82%37.01万 | 91.10%52.01万 | 80.21%52.01万 | 133.00%80.96万 | 133.00%80.96万 |
| その他の流動資産 | -48.03%79.98万 | 17.84%96.45万 | 4.40%90.74万 | -38.20%47.06万 | -38.20%47.06万 | -15.26%153.89万 | -44.25%81.85万 | -44.88%86.91万 | -43.05%76.14万 | -43.05%76.14万 |
| 流動資産合計 | -2.78%2,988.52万 | -31.01%2,837.2万 | -37.77%2,209.92万 | -24.65%2,318.31万 | -24.65%2,318.31万 | 278.51%3,073.84万 | 270.85%4,112.22万 | 248.69%3,551.17万 | 122.49%3,076.76万 | 122.49%3,076.76万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.51%1,908.05万 | -11.72%1,436.39万 | -10.53%1,489.32万 | 4.80%1,622.58万 | 4.80%1,622.58万 | -54.59%1,623.7万 | -52.82%1,627.04万 | -48.69%1,664.66万 | -28.66%1,548.29万 | -28.66%1,548.29万 |
| -有形固定資産総額 | 17.51%1,908.05万 | -11.72%1,436.39万 | -10.53%1,489.32万 | 4.80%1,622.58万 | 4.80%1,622.58万 | -54.59%1,623.7万 | -52.82%1,627.04万 | -48.69%1,664.66万 | -28.66%1,548.29万 | -28.66%1,548.29万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -63.58%588.65万 | -10.82%1,485.93万 | -10.49%1,536.27万 | -10.18%1,586.6万 | -10.18%1,586.6万 | -53.13%1,616.23万 | -52.41%1,666.28万 | -51.71%1,716.32万 | -50.89%1,766.37万 | -50.89%1,766.37万 |
| -その他の無形資産 | -63.58%588.65万 | -10.82%1,485.93万 | -10.49%1,536.27万 | -10.18%1,586.6万 | -10.18%1,586.6万 | -25.51%1,616.23万 | -25.03%1,666.28万 | -24.58%1,716.32万 | -23.78%1,766.37万 | -23.78%1,766.37万 |
| 投資その他の資産 | 142.92%3,140.65万 | 136.67%3,185.64万 | 77.14%3,245.1万 | 66.42%3,126.09万 | 66.42%3,126.09万 | -36.96%1,292.88万 | -30.40%1,346.04万 | -3.08%1,831.92万 | -27.34%1,878.43万 | -27.34%1,878.43万 |
| 長期受取手形 | 381.12%475.48万 | 170.66%265.81万 | 0.98%98.03万 | 2.19%98.03万 | 2.19%98.03万 | 4.38%98.83万 | --98.21万 | --97.08万 | -89.16%95.93万 | -89.16%95.93万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --41.13万 | --41.13万 | --41.13万 | --41.13万 | --41.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 6.18%364.74万 | 14.34%328.61万 | 17.99%350.22万 | 14.14%333.49万 | 14.14%333.49万 | 13.18%343.52万 | 2.82%287.39万 | 4.59%296.83万 | -1.67%292.19万 | -1.67%292.19万 |
| 非流動資産合計 | 15.49%7,380.77万 | 19.29%7,618.4万 | 19.18%8,280.61万 | 20.20%8,328.32万 | 20.20%8,328.32万 | -41.03%6,390.98万 | -40.17%6,386.2万 | -33.79%6,947.96万 | -38.75%6,928.61万 | -38.75%6,928.61万 |
| 資産合計 | 9.56%1.04億 | -0.41%1.05億 | -0.08%1.05億 | 6.41%1.06億 | 6.41%1.06億 | -18.76%9,464.81万 | -10.90%1.05億 | -8.80%1.05億 | -21.19%1億 | -21.19%1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 434.40%297.72万 | 158.99%272.52万 | 135.44%139.14万 | 86.81%133.4万 | 86.81%133.4万 | 38.75%55.71万 | -26.90%105.22万 | -52.47%59.1万 | 12.77%71.41万 | 12.77%71.41万 |
| -買掛金 | 353.08%252.41万 | 120.02%231.51万 | 73.16%102.33万 | 86.81%133.4万 | 86.81%133.4万 | 38.75%55.71万 | -26.90%105.22万 | -52.47%59.1万 | 12.77%71.41万 | 12.77%71.41万 |
| -その他の未払金 | --45.31万 | --41.01万 | --36.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 27.80%127.41万 | -37.77%148.35万 | -42.37%124.07万 | 32.82%228.4万 | 32.82%228.4万 | 56.13%99.69万 | 162.58%238.4万 | 118.24%215.27万 | 83.04%171.96万 | 83.04%171.96万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 34.71%114.12万 | -38.09%215.19万 | -12.44%334.55万 | 141.92%533.43万 | 141.92%533.43万 | -94.32%84.71万 | -74.85%347.6万 | -70.69%382.07万 | -83.09%220.5万 | -83.09%220.5万 |
| -短期借入金 | --62.6万 | -38.50%161.17万 | -13.29%297.53万 | 150.33%449.57万 | 150.33%449.57万 | ---- | --262.06万 | --343.14万 | --179.59万 | --179.59万 |
| -資本リース債務 | -39.19%51.51万 | -36.85%54.02万 | -4.90%37.02万 | 104.98%83.87万 | 104.98%83.87万 | -94.32%84.71万 | -93.81%85.54万 | -97.01%38.93万 | -96.86%40.91万 | -96.86%40.91万 |
| 流動性繰延負債 | --448.05万 | -12.46%125.84万 | 10,050.55%126.9万 | --7.85万 | --7.85万 | ---- | --143.76万 | --1.25万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | -84.24%125万 | -87.78%440.06万 | -82.82%590.34万 | -78.47%581.02万 | -78.47%581.02万 | -51.56%792.98万 | 143.76%3,600万 | 403.67%3,436.72万 | 190.42%2,699万 | 190.42%2,699万 |
| 流動負債合計 | 4.65%1,220.57万 | -70.11%1,325.71万 | -63.87%1,479.15万 | -53.08%1,484.1万 | -53.08%1,484.1万 | -63.91%1,166.31万 | 43.36%4,434.98万 | 85.37%4,094.41万 | 32.28%3,162.87万 | 32.28%3,162.87万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.58%592.59万 | 7.54%582.07万 | 7.30%570.68万 | 7.27%560.67万 | 7.27%560.67万 | -17.52%550.86万 | -17.66%541.26万 | -17.80%531.86万 | -4.02%522.65万 | -4.02%522.65万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 164.55%1,538.33万 | 124.52%839万 | 106.95%840.29万 | -17.97%535.51万 | -17.97%535.51万 | 49.56%581.5万 | -18.27%373.68万 | -10.35%406.03万 | 45.52%652.84万 | 45.52%652.84万 |
| -長期借入金 | 82.36%1,060.43万 | 124.52%839万 | 118.06%794.31万 | -12.52%535.51万 | -12.52%535.51万 | 49.56%581.5万 | -18.27%373.68万 | -19.57%364.25万 | 36.45%612.14万 | 36.45%612.14万 |
| -リース債務 | --477.9万 | ---- | 10.08%45.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --41.78万 | --40.7万 | --40.7万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --115.63万 | --115.63万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 17.49%210.55万 | 419.37%204.92万 | 472.63%200.39万 | 301.08%123.02万 | 301.08%123.02万 | 580.58%179.2万 | 27.57%39.45万 | 97.54%35万 | 114.97%30.67万 | 114.97%30.67万 |
| 非流動負債合計 | 78.53%2,341.47万 | 70.37%1,625.99万 | 65.63%1,611.37万 | 10.67%1,334.81万 | 10.67%1,334.81万 | 21.10%1,311.56万 | -16.69%954.4万 | -12.95%972.88万 | 19.72%1,206.16万 | 19.72%1,206.16万 |
| 負債合計 | 43.75%3,562.05万 | -45.23%2,951.7万 | -39.01%3,090.52万 | -35.48%2,818.92万 | -35.48%2,818.92万 | -42.57%2,477.88万 | 27.14%5,389.37万 | 52.33%5,067.29万 | 28.56%4,369.03万 | 28.56%4,369.03万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 76.73%13.76万 | 49.36%10.51万 | 19.26%8.17万 | 29.25%7.84万 | 29.25%7.84万 | 42.57%7.79万 | 38.23%7.04万 | 52.72%6.85万 | 28.89%6.07万 | 28.89%6.07万 |
| -普通株式 | 76.73%13.76万 | 49.36%10.51万 | 19.26%8.17万 | 29.25%7.84万 | 29.25%7.84万 | 42.57%7.79万 | 38.23%7.04万 | 52.72%6.85万 | 28.89%6.07万 | 28.89%6.07万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.78%-3.13億 | 1.57%-2.98億 | 2.67%-2.89億 | 3.14%-2.82億 | 3.14%-2.82億 | -7.18%-2.9億 | -13.90%-3.03億 | -17.96%-2.97億 | -18.71%-2.91億 | -18.71%-2.91億 |
| 資本剰余金 | 5.88%3.81億 | 5.16%3.73億 | 3.10%3.63億 | 4.45%3.64億 | 4.45%3.64億 | 4.44%3.6億 | 3.76%3.54億 | 5.45%3.52億 | 2.79%3.48億 | 2.79%3.48億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | 0.00%336.09万 | 0.00%336.09万 | 0.00%336.09万 | -13.11%336.09万 | -13.11%336.09万 | -13.16%336.09万 | -13.16%336.09万 |
| 株主資本 | 2.99%6,796.19万 | 54.55%7,490.2万 | 43.08%7,384.43万 | 46.04%7,827.72万 | 46.04%7,827.72万 | -5.91%6,598.62万 | -32.71%4,846.57万 | -33.94%5,161.14万 | -40.16%5,359.89万 | -40.16%5,359.89万 |
| 少数株主持分 | -97.16%11.04万 | -94.78%13.7万 | -94.25%15.57万 | --0 | --0 | 20.63%388.31万 | -22.98%262.48万 | -27.46%270.7万 | -18.69%276.45万 | -18.69%276.45万 |
| 資本合計 | -2.57%6,807.24万 | 46.87%7,503.9万 | 36.23%7,400万 | 38.88%7,827.72万 | 38.88%7,827.72万 | -4.75%6,986.94万 | -32.27%5,109.05万 | -33.64%5,431.84万 | -39.37%5,636.35万 | -39.37%5,636.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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