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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.95%-378.72万 | 29.29%-200.02万 | 0.49%-383.06万 | -12.56%-1,362.52万 | -580.34%-244.12万 | -11.76%-450.6万 | 26.60%-282.86万 | 0.31%-384.94万 | -61.57%-1,210.52万 | 85.67%-35.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -209.12%-1,499.46万 | -57.18%-865.23万 | -21.76%-691.83万 | 122.52%1,052.63万 | 138.35%797.14万 | 358.53%1,374.12万 | 60.93%-550.46万 | 13.22%-568.17万 | -90.12%-4,673.83万 | -22.58%-2,078.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.42%301.29万 | 372.27%124.84万 | 423.60%133.2万 | -497.12%-3,156.45万 | -1,742.51%-1,234.2万 | -2,050.45%-1,835.24万 | -104.87%-45.85万 | 86.93%-41.16万 | -54.45%794.83万 | -94.02%75.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.80%54.81万 | -10.25%64.24万 | 3.67%64.33万 | -12.77%243.33万 | -38.57%45.36万 | -2.11%64.34万 | 30.31%71.58万 | -26.52%62.05万 | 155.34%278.95万 | 57.68%73.84万 |
| その他の非現金項目 | -752.98%-163.73万 | 722.83%339.95万 | 20.85%97.75万 | -24.43%167.93万 | -73.24%20.65万 | -71.95%25.07万 | 387.67%41.32万 | 15.55%80.89万 | 188.48%222.22万 | 650.14%77.19万 |
| 運転資金の増減額 | 145.31%24.86万 | -12.28%171.86万 | -88.57%7.87万 | 175.84%306.27万 | -36.51%96.39万 | 60.11%-54.86万 | 55.24%195.92万 | 333.66%68.82万 | 219.86%111.03万 | 1,505.90%151.82万 |
| -前払費用増減額 | 306.04%17.8万 | 88.57%9.55万 | -365.18%-42.28万 | 67.22%28.51万 | -63.31%16.14万 | 72.44%-8.64万 | -59.53%5.06万 | 296.54%15.95万 | 171.66%17.05万 | 72.48%44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.06%-12.06万 | 101.84%122.21万 | 24.04%40.67万 | 6.38%74.61万 | -58.57%48.49万 | 48.86%-67.21万 | -44.56%60.55万 | 232.80%32.78万 | 216.40%70.14万 | 320.15%117.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -74.83%8.79万 | 1,761.29%36.5万 | -241.55%-14.29万 | 375.26%38.77万 | 83.72%-4.05万 | 38.45%34.93万 | -149.09%-2.2万 | 201.78%10.09万 | 195.07%8.16万 | -247.71%-24.89万 |
| -その他流動負債の変動 | -90.28%12.5万 | ---- | ---- | 223.75%50万 | -608.70%-78.56万 | --128.56万 | ---- | ---- | --15.44万 | --15.44万 |
| -その他運転資金の変動 | ---2.18万 | -116.16%-21.41万 | 137.77%23.78万 | 47,162.27%114.37万 | ---- | ---- | --132.5万 | --10万 | --2,420 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.95%-378.72万 | 29.29%-200.02万 | 0.49%-383.06万 | -12.56%-1,362.52万 | -580.34%-244.12万 | -11.76%-450.6万 | 26.60%-282.86万 | 0.31%-384.94万 | -61.57%-1,210.52万 | 85.67%-35.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.79%-219.87万 | 50.93%-204.4万 | -133.30%-261.99万 | -477.46%-2,155.04万 | -630.68%-2,800.78万 | 764.10%275.57万 | -661.12%-416.59万 | 3,576.96%786.75万 | 76.82%-373.19万 | 22.60%-383.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -104.08%-33.9万 | ---- | ---- | --0 | -393.27%-748.44万 | 625.07%830.05万 | ---- | ---- | -1,416.61%-119万 | -4,839.64%-151.73万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 54.83%-35.59万 | 60.00%-20万 | ---20万 | ---- | ---- | 25.17%-78.81万 | ---50万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 104.00%48万 | ---48万 | -1,500.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---1,200万 | --0 | 94.12%-75万 | 115.47%145万 |
| 投資商品取引の純額 | -111.19%-45万 | -38.80%-239.44万 | 15.49%-150万 | -483.43%-724.54万 | -174.90%-776.6万 | 4,120.58%402.06万 | -325.95%-172.5万 | -293.00%-177.5万 | -200.50%-124.19万 | -340.32%-282.5万 |
| その他の投資活動純額 | 93.93%-130.97万 | -100.20%-1.96万 | -102.72%-28.4万 | 46,218.68%2,307.59万 | 2,717.23%2,462.36万 | -221,105.81%-2,156.54万 | 967.49%958.72万 | 427,732.36%1,043.06万 | 98.89%-5万 | -128.69%-94.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.79%-219.87万 | 50.93%-204.4万 | -133.30%-261.99万 | 197.28%363.05万 | 26.25%-282.68万 | 764.10%275.57万 | -661.12%-416.59万 | 3,576.96%786.75万 | 76.82%-373.19万 | 22.60%-383.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.72%723.49万 | 677.27%369.15万 | 100.07%313.19万 | -9.55%1,125.85万 | 1.01%561.36万 | 186.58%360.46万 | -90.88%47.49万 | 268.91%156.54万 | -54.02%1,244.67万 | -44.15%555.72万 |
| 借入金純額 | 21,345.36%532.49万 | -133.28%-5.85万 | 653.04%180.83万 | 289.02%467.85万 | 90.92%505.56万 | 98.19%-2.51万 | 54.62%-2.51万 | -3,797.77%-32.7万 | 22.50%120.26万 | -41.80%264.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.95%200万 | 650.00%375万 | -31.92%146.37万 | -37.42%690万 | -81.19%55万 | 40.04%370万 | -90.84%50万 | 78,915.07%215万 | -59.76%1,102.63万 | -45.85%292.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.92%-9万 | --0 | 45.61%-14.01万 | -246.91%-32万 | 153.40%8,000 | -2,685.23%-7.04万 | --0 | -159.91%-25.76万 | 120.46%21.78万 | -1,498,100.00%-1.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.72%723.49万 | 677.27%369.15万 | 100.07%313.19万 | -9.55%1,125.85万 | 1.01%561.36万 | 186.58%360.46万 | -90.88%47.49万 | 268.91%156.54万 | -54.02%1,244.67万 | -44.15%555.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.79%11.43万 | -94.24%46.7万 | 50.12%378.56万 | -57.35%252.18万 | 197.45%344.01万 | -63.51%158.57万 | 260.39%810.53万 | -57.35%252.18万 | 143.11%591.22万 | -66.16%115.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.64%124.9万 | 94.59%-35.27万 | -159.44%-331.86万 | 137.28%126.38万 | -74.69%34.55万 | 158.15%185.44万 | -411.00%-651.95万 | 252.42%558.35万 | -197.42%-339.04万 | -45.27%136.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.37%136.33万 | -92.79%11.43万 | -94.24%46.7万 | 50.12%378.56万 | 50.12%378.56万 | 197.45%344.01万 | -63.51%158.57万 | 260.39%810.53万 | -57.35%252.18万 | -57.35%252.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.44%-422.62万 | 26.13%-211.02万 | 9.72%-418.65万 | 9.61%-1,382.52万 | 679.61%1,087.43万 | -292.21%-1,720.54万 | 28.98%-285.66万 | 7.43%-463.75万 | -102.03%-1,529.52万 | 25.96%-187.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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