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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.30%-1.67万 | 47.37%-10.18万 | -23.47%-7.28万 | 19.06%-1.01万 | 95.07%-5,418 | -12.10%-1.36万 | -200.05%-19.35万 | -198.90%-5.89万 | -127.00%-1.25万 | -314.61%-11万 |
| 運転資金の増減額 | 146.33%1.38万 | 383.48%10.52万 | 215.86%8.44万 | -17.53%1.01万 | -54.75%5,135 | -53.74%5,599 | -153.58%-3.71万 | -469.40%-7.28万 | 122.80%1.23万 | -57.23%1.13万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---105 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.12%-2,939 | 101.46%3,360 | 108.81%1.16万 | --0 | 99.71%-283 | ---7,970 | -4,923.64%-23.06万 | ---13.17万 | ---231 | ---9.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --13.2万 | -66.60%5,010 | 438.13%5,010 | --0 | --0 | --0 | --1.5万 | --931 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,905 | -668.21%-7,152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---931 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --12.41万 | -115.22%-2,142 | ---2,142 | --0 | --0 | --0 | --1.41万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.76%9,471 | -96.33%8,253 | --0 | --0 | -99.87%283 | -96.33%8,253 | 2.17%22.48万 | -37.72%14万 | -37.62%14.02万 | 0.00%22.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,620.15%12.12万 | 100.56%1,218 | 107.19%9,471 | --0 | ---283 | ---7,970 | -4,629.37%-21.65万 | ---13.17万 | ---231 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,057.95%13.06万 | 14.76%9,471 | 14.76%9,471 | --0 | --0 | -99.87%283 | -96.33%8,253 | -96.33%8,253 | -37.72%14万 | -37.62%14.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.12%-2,939 | 101.46%3,360 | 108.81%1.16万 | --0 | 99.71%-283 | ---7,970 | -4,923.64%-23.06万 | ---13.17万 | ---231 | ---9.86万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
