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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.67%-200万 | 82.95%-1,500万 | 18.48%-7,500万 | 19.19%-3.41億 | 31.19%-7,500万 | 14.00%-8,600万 | -31.34%-8,800万 | 36.99%-9,200万 | 55.63%-4.22億 | -122.45%-1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.75%-100万 | 83.75%-1,300万 | 33.71%-5,900万 | 17.45%-3.17億 | 38.18%-6,800万 | 35.48%-8,000万 | 11.11%-8,000万 | -48.33%-8,900万 | -6.37%-3.84億 | -89.66%-1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -33.33%400万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -33.33%600万 | -50.00%100万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | -33.33%400万 | --0 | 600.00%700万 | --0 | -175.00%-300万 | -60.00%600万 | -20.00%400万 |
| 運転資金の増減額 | 104.00%100万 | 95.24%-100万 | 3.70%-2,600万 | 33.82%-9,000万 | 26.09%-1,700万 | -212.50%-2,500万 | -162.50%-2,100万 | 72.16%-2,700万 | 82.29%-1.36億 | 36.11%-2,300万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 0.00%100万 | -111.11%-100万 | 100.00%600万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | -50.00%100万 | 200.00%900万 | -95.45%300万 | -110.00%-100万 |
| -前払費用増減額 | -50.00%100万 | -144.44%-400万 | -40.00%300万 | 1,700.00%1,600万 | --0 | --200万 | 200.00%900万 | 600.00%500万 | -101.85%-100万 | -112.50%-300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | 106.90%200万 | 15.79%-3,200万 | 16.54%-1.06億 | 17.65%-1,400万 | -525.00%-2,500万 | -163.64%-2,900万 | 60.00%-3,800万 | 85.04%-1.27億 | 74.24%-1,700万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | 233.33%400万 | 45.45%-600万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-200万 | 25.00%-300万 | 71.79%-1,100万 | 50.00%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.67%-200万 | 82.95%-1,500万 | 18.48%-7,500万 | 19.19%-3.41億 | 31.19%-7,500万 | 14.00%-8,600万 | -31.34%-8,800万 | 36.99%-9,200万 | 55.63%-4.22億 | -122.45%-1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.44%-6,800万 | -390.70%-1.25億 | 325.00%9,000万 | 257.45%7,400万 | -102.63%-100万 | 1,100.00%7,200万 | 207.14%4,300万 | 61.90%-4,000万 | -1,466.67%-4,700万 | 300.00%3,800万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -50.00%-300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -194.44%-6,800万 | -82.61%800万 | 325.00%9,000万 | 263.83%7,700万 | -102.63%-100万 | 1,700.00%7,200万 | 228.57%4,600万 | 61.17%-4,000万 | -4,600.00%-4,700万 | 311.11%3,800万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.44%-6,800万 | -390.70%-1.25億 | 325.00%9,000万 | 257.45%7,400万 | -102.63%-100万 | 1,100.00%7,200万 | 207.14%4,300万 | 61.90%-4,000万 | -1,466.67%-4,700万 | 300.00%3,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 66.67%-100万 | 77.27%-500万 | 0 | 80.00%-100万 | 75.00%-100万 | -300万 | -414.29%-2,200万 | -285.71%-1,300万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.31%100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 66.67%-100万 | 78.26%-500万 | --0 | 80.00%-100万 | ---100万 | ---300万 | -283.33%-2,300万 | ---1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 66.67%-100万 | 77.27%-500万 | --0 | 80.00%-100万 | 75.00%-100万 | ---300万 | -414.29%-2,200万 | -285.71%-1,300万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.15%1.1億 | -34.04%2.5億 | -53.61%2.38億 | -49.61%5.13億 | -47.81%3.1億 | -53.64%3.25億 | -50.59%3.79億 | -49.61%5.13億 | -48.19%10.18億 | -44.95%5.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -366.67%-7,000万 | -204.35%-1.4億 | 110.37%1,400万 | 44.60%-2.72億 | 9.52%-7,600万 | 84.85%-1,500万 | 19.30%-4,600万 | 46.22%-1.35億 | 48.15%-4.91億 | -37.70%-8,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -300.00%-200万 | 78.57%-300万 | 33.33%400万 | --0 | 11.11%-800万 | --100万 | ---1,400万 | --300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.10%4,000万 | -66.15%1.1億 | -34.04%2.5億 | -53.61%2.38億 | -53.61%2.38億 | -47.81%3.1億 | -53.64%3.25億 | -50.59%3.79億 | -49.61%5.13億 | -49.61%5.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.67%-200万 | 83.52%-1,500万 | 18.48%-7,500万 | 18.87%-3.44億 | 31.19%-7,500万 | 14.00%-8,600万 | -35.82%-9,100万 | 37.84%-9,200万 | 55.51%-4.24億 | -118.00%-1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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