| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.65%1.66億 | -26.59%1.76億 | 114.44%11.45億 | 10.27%2.39億 | 58.25%4.43億 | 206.16%2.23億 | 772.30%2.4億 | 79.01%5.34億 | 117.74%2.17億 | -25.67%2.8億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.10%1.45億 | 126.11%1.42億 | 67.91%6.12億 | 303.94%1.68億 | 74.58%2.45億 | 67.03%1.37億 | -37.79%6,272.7万 | -43.43%3.65億 | -61.65%4,149.5万 | -33.26%1.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 292.99%41.3万 | -89.97%118.6万 | 49.00%1,467.4万 | 176.50%246.1万 | -59.41%60.4万 | -100.93%-21.4万 | 204.10%1,182.3万 | 485.15%984.8万 | -1,327.86%-321.7万 | 223.48%148.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.78%1,968.9万 | -16.03%1,958.5万 | -15.86%8,474.6万 | -25.37%1,928.9万 | -21.81%1,981.3万 | -9.56%2,231.9万 | -6.16%2,332.5万 | -15.04%1.01億 | -10.66%2,584.5万 | -11.61%2,533.9万 |
| 繰延税金 | -40.74%482.7万 | 293.72%1,166.2万 | -238.13%-4,242.4万 | -607.39%-3,290.9万 | -197.33%-2,062.3万 | 193.55%814.6万 | 1,017.74%296.2万 | 12.37%3,071.4万 | 18,631.43%648.6万 | 3.05%2,118.8万 |
| その他の非現金項目 | 6.58%8.1万 | -200.00%-2.4万 | -87.16%12.9万 | 49.01%-20.7万 | -81.75%23.6万 | -68.60%7.6万 | 119.35%2.4万 | 142.42%100.5万 | -663.89%-40.6万 | 217.44%129.3万 |
| 運転資金の増減額 | -191.73%-3,096万 | -118.41%-2,161.8万 | 992.58%3.89億 | -52.48%6,063.3万 | 137.96%1.78億 | 146.85%3,375.2万 | 167.55%1.17億 | 92.63%-4,363万 | 316.79%1.28億 | -13.39%7,464.5万 |
| -売上債権増減額 | 72.59%-2,761.6万 | -182.51%-5,395.2万 | 78.80%9,151.9万 | -20.85%1.38億 | -597.44%-1,142.4万 | -30.28%-1.01億 | 246.71%6,539万 | 171.58%5,118.5万 | 6.00%1.75億 | 98.67%-163.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -252.56%-5,481.2万 | -135.40%-3,909.5万 | 5.05%2.6億 | -81.96%2,182.7万 | -12.36%9,160万 | 62.47%3,592.9万 | 34,186.42%1.1億 | 189.40%2.47億 | 222.45%1.21億 | 1,120.69%1.05億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.23%5,413.4万 | 171.72%6,652.2万 | 107.87%2,735.8万 | 30.28%-1.07億 | 338.19%1.06億 | 826.58%1.21億 | 30.72%-9,274.9万 | -54.19%-3.48億 | -20.08%-1.53億 | -123.14%-4,439.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.07%-266.6万 | -85.71%490.7万 | 90.98%1,076万 | 146.21%706.2万 | -151.36%-830.1万 | -12,667.43%-2,234.3万 | 596.31%3,434.2万 | 131.01%563.4万 | -736.83%-1,528.4万 | -42.01%1,616.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.65%1.66億 | -26.59%1.76億 | 114.44%11.45億 | 10.27%2.39億 | 58.25%4.43億 | 206.16%2.23億 | 772.30%2.4億 | 79.01%5.34億 | 117.74%2.17億 | -25.67%2.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.51%-1,596.7万 | 12.38%-1,535.9万 | 33.48%-7,033.5万 | 58.01%-1,050.6万 | 60.67%-1,067.8万 | -21.19%-3,162.1万 | 36.18%-1,753万 | 1.98%-1.06億 | -32.68%-2,501.9万 | -5.24%-2,715万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.45%-1,452.7万 | 10.17%-1,458.6万 | 39.47%-5,589.7万 | 55.61%-1,031.2万 | 54.28%-1,085.4万 | 28.38%-1,849.3万 | 17.00%-1,623.8万 | -3.59%-9,235.3万 | 8.63%-2,323.1万 | -43.92%-2,373.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -16.74%-1,504.1万 | 71.29%-49.7万 | 86.64%-40.6万 | ---- | ---- | 27.20%-1,288.4万 | -213.02%-173.1万 | -361.15%-303.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,966.67%-134.4万 | 2,050.00%4.3万 | 222.31%60.3万 | 631.58%30.3万 | 160.59%22.6万 | 185.71%7.2万 | -90.48%2,000 | 51.28%-49.3万 | -100.80%-5.7万 | 95.69%-37.3万 |
| その他の投資活動純額 | -110.23%-9.6万 | 36.94%-81.6万 | ---- | ---- | ---- | --93.8万 | ---129.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.51%-1,596.7万 | 12.38%-1,535.9万 | 33.48%-7,033.5万 | 58.01%-1,050.6万 | 60.67%-1,067.8万 | -21.19%-3,162.1万 | 36.18%-1,753万 | 1.98%-1.06億 | -32.68%-2,501.9万 | -5.24%-2,715万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.66%-3.3億 | -23.88%-1.45億 | -18.31%-6.9億 | -42.62%-1.12億 | -113.84%-1.9億 | 0.08%-2.71億 | 19.07%-1.17億 | 3.87%-5.83億 | 31.31%-7,831.8万 | 26.42%-8,894.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.93%-1.32億 | -37.68%-1.31億 | -20.52%-5.04億 | -40.63%-1.27億 | -108.31%-1.88億 | 19.73%-9,386.5万 | 21.18%-9,507.6万 | -1.53%-4.18億 | 25.36%-9,061.5万 | 22.43%-9,017万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -14.89%-1.82億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.46%-1.59億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 18.26%1,561.7万 | 118.55%461.8万 | 11.83%3,219.7万 | 32.63%1,687.8万 | --0 | 2.77%1,320.6万 | --211.3万 | -2.90%2,879万 | -2.15%1,272.6万 | 40,075.00%321.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.96%-529.8万 | 22.08%-1,885.3万 | -2.12%-3,586.2万 | -167.60%-114.8万 | -19.08%-237.2万 | 4.75%-814.6万 | -0.22%-2,419.6万 | 46.00%-3,511.7万 | 92.38%-42.9万 | 57.23%-199.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.66%-3.3億 | -23.88%-1.45億 | -18.31%-6.9億 | -42.62%-1.12億 | -113.84%-1.9億 | 0.08%-2.71億 | 19.07%-1.17億 | 3.87%-5.83億 | 31.31%-7,831.8万 | 26.42%-8,894.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.64%15.34億 | 32.36%15.21億 | -13.52%11.49億 | 36.34%14.13億 | 34.01%11.64億 | 13.05%12.51億 | -13.52%11.49億 | -24.09%13.29億 | -24.06%10.36億 | -23.63%8.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.24%-1.8億 | -85.22%1,553.6万 | 348.02%3.85億 | 2.99%1.17億 | 47.77%2.42億 | 64.60%-7,946.7万 | 150.56%1.05億 | 62.76%-1.55億 | 440.99%1.14億 | -28.74%1.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.52%868.1万 | 34.34%-199.8万 | 48.05%-1,278.9万 | -1,318.40%-870.9万 | 74.95%667.8万 | 43.54%-771.5万 | 78.51%-304.3万 | -369.22%-2,462万 | 74.50%-61.4万 | 237.85%381.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.13%13.63億 | 22.64%15.34億 | 32.36%15.21億 | 32.36%15.21億 | 36.34%14.13億 | 34.01%11.64億 | 13.05%12.51億 | -13.52%11.49億 | -13.52%11.49億 | -24.06%10.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.03%1.51億 | -27.78%1.61億 | 146.62%10.89億 | 18.17%2.29億 | 68.67%4.32億 | 334.73%2.05億 | 504.77%2.24億 | 111.15%4.42億 | 161.06%1.94億 | -28.86%2.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
