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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2009/12/31 | (FY)2008/12/31 | (Q1)2004/03/31 | (FY)2003/12/31 | (Q4)2003/12/31 | (Q3)2003/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.62%148.4万 | -55.06%254.2万 | 922.09%565.6万 | -68.8万 | -0.76%117.1万 | 118万 | -30.02%44.3万 | -18.98%155.8万 | 19.21%48.4万 | 56.34%75.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.38%179.1万 | -1.37%316.3万 | -18.08%320.7万 | --391.5万 | -23.03%118万 | --153.3万 | -27.75%26.3万 | -1.85%148.6万 | -18.53%36.5万 | -14.67%32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.26%-1,163.1万 | 58.10%-1,254.2万 | 57.20%-2,993.4万 | ---6,993.4万 | 93.26%-2.3万 | ---34.1万 | 44.44%-4.5万 | -250.50%-35.4万 | -45.24%-12.2万 | --2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.13%17.5万 | 52.00%15.2万 | 36.99%10万 | --7.3万 | -12.82%10.2万 | --11.7万 | 75.00%7万 | 26.19%21.2万 | 58.54%6.5万 | 69.23%6.6万 |
| 繰延税金 | -75.71%1.7万 | 775.00%7万 | 125.81%8,000 | ---3.1万 | 43.43%-14.2万 | ---25.1万 | -28.57%5,000 | 23.08%-4万 | 17.57%-6.1万 | 0.00%7,000 |
| その他の非現金項目 | -10.96%1,135.3万 | -59.90%1,275万 | -52.32%3,179.7万 | --6,668.3万 | ---- | ---- | -73.68%3万 | -13.62%44.4万 | -36.86%14.9万 | 116.67%9.1万 |
| 運転資金の増減額 | 56.41%-65.6万 | -2,250.00%-150.5万 | 103.78%7万 | ---185.3万 | -200.00%-60.6万 | ---20.2万 | -36.51%12万 | -58.33%-19万 | 154.66%8.8万 | 1,277.78%24.8万 |
| -売上債権増減額 | -10.20%-37.8万 | ---34.3万 | --0 | ---21.5万 | 234.81%18.2万 | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 36.58%-24.1万 | -111.11%-38万 | 71.34%-18万 | ---62.8万 | -418.03%-58.2万 | --18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.27%-3.7万 | -412.80%-78.2万 | 124.75%25万 | ---101万 | 17.60%-20.6万 | ---25万 | -44.93%7.6万 | 39.39%-2万 | --7,000 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.73%4.4万 | -95.40%-17万 | --8.1万 | --24.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.62%148.4万 | -55.06%254.2万 | 922.09%565.6万 | ---68.8万 | -0.76%117.1万 | --118万 | -30.02%44.3万 | -18.98%155.8万 | 19.21%48.4万 | 56.34%75.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.90%722万 | 27.22%-2,263.6万 | -51.09%-3,110.4万 | -2,058.6万 | 134.80%558.3万 | -1,604.2万 | 1,152.91%215.5万 | 15.94%-638.8万 | -160.09%-163.2万 | 97.87%-9万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 50.00%300万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 543.95%1,448.6万 | 86.56%-326.3万 | -108.11%-2,427.6万 | ---1,166.5万 | 148.80%648.5万 | ---1,328.9万 | 909.46%299.5万 | -36.62%-1,390.5万 | -185.55%-580.8万 | 43.58%-230.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 49.06%-1,001.3万 | -321.71%-1,965.6万 | 56.35%-466.1万 | ---1,067.7万 | 67.50%-132.5万 | ---407.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -134.26%-25.3万 | -38.46%-10.8万 | 18.75%-7.8万 | ---9.6万 | 93.18%-3,000 | ---4.4万 | -400.00%-1万 | 45.83%-3.9万 | 60.00%-2,000 | 68.42%-6,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 22.98%-160.9万 | -212.80%-208.9万 | --185.2万 | -69.04%42.6万 | --137.6万 | -252.57%-83万 | 185.02%755.6万 | -12.13%417.8万 | 1,999.15%222.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.90%722万 | 27.22%-2,263.6万 | -51.09%-3,110.4万 | ---2,058.6万 | 134.80%558.3万 | ---1,604.2万 | 1,152.91%215.5万 | 15.94%-638.8万 | -160.09%-163.2万 | 97.87%-9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.03%-1,064.7万 | -38.35%1,520.3万 | -12.15%2,466.2万 | 2,807.4万 | -180.49%-1,179.9万 | 1,465.9万 | 26.86%-342万 | -44.92%571.6万 | 504.44%492.2万 | -378.36%-857.9万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --195.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -7,835.65%-889.6万 | -99.58%11.5万 | -6.24%2,708.4万 | --2,888.8万 | -222.91%-580.5万 | --472.3万 | -14.71%-531.7万 | -62.34%543.2万 | 273.61%489.8万 | -479.59%-760.7万 |
| 借入金純額 | -106.25%-100万 | --1,600万 | --0 | ---- | -146.73%-552.4万 | --1,182万 | 3,918.00%200.9万 | 282.71%39.1万 | 106.11%7.5万 | -195.82%-105.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -218.18%-7.8万 | 130.28%6.6万 | -606.98%-21.8万 | --4.3万 | --0 | ---136.9万 | -127.59%-8,000 | 111.26%37.8万 | 106.10%7.2万 | 108.16%20.4万 |
| 配当金支払総額 | -168.30%-262.4万 | 55.63%-97.8万 | -157.18%-220.4万 | ---85.7万 | 8.74%-47万 | ---51.5万 | -2.50%-12.3万 | -1.46%-48.5万 | -3.36%-12.3万 | -1.67%-12.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.03%-1,064.7万 | -38.35%1,520.3万 | -12.15%2,466.2万 | --2,807.4万 | -180.49%-1,179.9万 | --1,465.9万 | 26.86%-342万 | -44.92%571.6万 | 504.44%492.2万 | -378.36%-857.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.00%675.3万 | -6.32%1,164.4万 | 120.78%1,243万 | --563万 | -1.34%1,492.1万 | --1,512.4万 | 6.55%1,440.3万 | 53.32%1,351.7万 | -8.47%1,062.9万 | 51.12%1,854.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.27%-194.3万 | -522.26%-489.1万 | -111.56%-78.6万 | --680万 | -2,385.22%-504.5万 | ---20.3万 | 78.77%-82.2万 | -81.15%88.6万 | 98.11%377.4万 | -1,099.55%-791.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.77%481万 | -42.00%675.3万 | -6.32%1,164.4万 | --1,243万 | -33.81%987.6万 | --1,492.1万 | 40.79%1,358.1万 | 6.55%1,440.3万 | 6.55%1,440.3万 | -8.47%1,062.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.42%123.1万 | -56.36%243.4万 | 811.48%557.8万 | ---78.4万 | 2.82%116.8万 | --113.6万 | -31.38%43.3万 | -17.94%151.9万 | 20.20%48.2万 | 61.47%74.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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