(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.02%-28.05万 | 18.10%-19.4万 | 34.72%-40.29万 | -111.56万 | -17.39万 | -8.77万 | -23.69万 | -61.72万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -69.21%92.44万 | 294.67%262.83万 | 420.06%690.6万 | ---40.13万 | --10.43万 | --300.22万 | ---135.01万 | ---215.77万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 92.45%-25.18万 | -378.02%-266.62万 | -489.09%-714.2万 | ---252.77万 | ---198.92万 | ---333.3万 | --95.9万 | --183.56万 |
その他の非現金項目 | -17,405.74%-111.65万 | -4,994.71%-32.14万 | -1,104.86%-2.26万 | ---2.09万 | ---6,378 | ---6,378 | ---6,308 | ---1,872 |
運転資金の増減額 | -34.52%16.34万 | 2.97%16.53万 | 50.77%-14.43万 | --183.43万 | --171.73万 | --24.95万 | --16.05万 | ---29.31万 |
-前払費用増減額 | -95.92%6,455 | -88.34%1.85万 | 104.67%2.69万 | ---10.25万 | --15.54万 | --15.82万 | --15.91万 | ---57.51万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 75.54%16.03万 | 4,082.12%6.2万 | -768.32%-188.46万 | --193.68万 | --156.2万 | --9.13万 | --1,482 | --28.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---3,341 | --8.48万 | --171.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -220.02%-28.05万 | 18.10%-19.4万 | 34.72%-40.29万 | ---111.56万 | ---17.39万 | ---8.77万 | ---23.69万 | ---61.72万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.45万 | 0 | 0 | -2.53億 | 0 | 0 | 0 | -2.53億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.53億 | --0 | --0 | --0 | ---2.53億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --22.45万 | --0 | --0 | ---2.53億 | --0 | --0 | --0 | ---2.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.56億 | -1 | -1.13万 | 1 | 2.56億 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --2.53億 | --0 | --0 | --0 | --2.53億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --750万 | --0 | --0 | --0 | --750万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---489.35万 | ---1 | ---1.13万 | --1 | ---488.22万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.56億 | ---1 | ---1.13万 | --1 | --2.56億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -48.62%91.9万 | -45.06%111.3万 | --151.58万 | --0 | --168.98万 | --178.88万 | --202.56万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 43.37%-5.6万 | 18.10%-19.4万 | -119.89%-40.29万 | --151.58万 | ---17.39万 | ---9.9万 | ---23.69万 | --202.56万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -48.93%86.29万 | -48.62%91.9万 | -45.06%111.3万 | --151.58万 | --151.58万 | --168.98万 | --178.88万 | --202.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | -220.02%-28.05万 | 18.10%-19.4万 | 34.72%-40.29万 | ---111.56万 | ---17.39万 | ---8.77万 | ---23.69万 | ---61.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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