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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.45%-129.07万 | 36.07%-20.01万 | 92.30%-4.7万 | 76.01%-6.44万 | -731.71%-97.92万 | -2,411.11%-130.97万 | -434.29%-31.29万 | -1,491.99%-61.04万 | -19,300.71%-26.86万 | -1,682,000.00%-11.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.22%-382.44万 | 124.77%17.3万 | -16.70%-131.41万 | 13.53%-209.9万 | -277.03%-58.43万 | -730.87%-440.68万 | -349.12%-69.83万 | -1,242.55%-112.61万 | -909.84%-242.74万 | -206.01%-15.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---5.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --3.78万 | --2.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,156.30%-26.38万 | ---27.56万 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --0 | --3,952 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -62.54%4.01万 | -512.11%-158.84万 | 164.96%13.95万 | 2,115.32%203.46万 | -1,565.08%-54.55万 | -73.34%10.7万 | 54.73%38.54万 | -571.45%-21.47万 | -279.72%-10.1万 | -26.48%3.72万 |
| -売上債権増減額 | 13,478.96%17.49万 | 426.62%8.33万 | -94.69%1,995 | 329.56%2.43万 | 2,470.00%6.52万 | 96.98%-1,307 | 38.85%-2.55万 | 1,947.69%3.75万 | -1,569.63%-1.06万 | -1,129.02%-2,753 |
| -前払費用増減額 | 2,143.06%35.57万 | 1,115.83%12.13万 | 737.53%5.51万 | 788.16%45.82万 | -475.98%-27.88万 | -614.70%-1.74万 | -149,100.00%-1.19万 | -62.26%-8,647 | 3,457.66%5.16万 | -3,436.53%-4.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -490.02%-49.05万 | -523.99%-179.29万 | 133.80%8.23万 | 1,193.44%155.21万 | -475.48%-33.19万 | -71.88%12.58万 | 45.41%42.29万 | -560.47%-24.36万 | -362.85%-14.19万 | 78.88%8.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.45%-129.07万 | 36.07%-20.01万 | 92.30%-4.7万 | 76.01%-6.44万 | -731.71%-97.92万 | -2,411.11%-130.97万 | -434.29%-31.29万 | -1,491.99%-61.04万 | -19,300.71%-26.86万 | -1,682,000.00%-11.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.84%3.9万 | 182.53%37.51万 | 83.07%-8.69万 | -4,136.08%-179.5万 | 32,990.36%154.58万 | 33.85%-101.52万 | -362.96%-45.45万 | -28.95%-51.37万 | 86.01%-4.24万 | 99.36%-4,700 |
| 固定資産取引の純額 | -139.81%-187.4万 | ---- | ---- | ---- | -12,621.02%-59.79万 | ---78.15万 | ---- | ---- | ---- | 99.36%-4,700 |
| 事業取引の純額 | --214.37万 | --0 | --0 | --0 | --214.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1.30%-23.07万 | 587.85%224.91万 | 83.07%-8.69万 | ---- | ---- | 84.77%-23.38万 | 433.06%32.7万 | -28.95%-51.37万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.84%3.9万 | 182.53%37.51万 | 83.07%-8.69万 | -4,136.08%-179.5万 | 32,990.36%154.58万 | 33.85%-101.52万 | -362.96%-45.45万 | -28.95%-51.37万 | 86.01%-4.24万 | 99.36%-4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.25%144.21万 | -87.31%4.72万 | -114.38%-2.11万 | 0 | 466.43%141.61万 | 109.54%237.4万 | 37.21万 | -61.62%14.7万 | 358.55%160.49万 | -37.50%25万 |
| 借入金純額 | 15.97%-14.29万 | -133.00%-3.17万 | 91.34%-2.11万 | --0 | -1,000.00%-9万 | -127.73%-17万 | --9.61万 | -163.71%-24.4万 | ---3.21万 | -95.65%1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.23%161.6万 | --0 | --0 | --0 | 573.33%161.6万 | 395.10%257.45万 | --27.6万 | --39.1万 | 376.43%166.75万 | 41.18%24万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.76%-3.1万 | --7.89万 | --0 | --0 | ---10.99万 | ---3.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.25%144.21万 | -87.31%4.72万 | -114.38%-2.11万 | --0 | 466.43%141.61万 | 109.54%237.4万 | --37.21万 | -61.62%14.7万 | 358.55%160.49万 | -37.50%25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,615.48%4.94万 | -96.03%1.77万 | -87.85%17.27万 | 1,488.83%203.22万 | 14,615.48%4.94万 | -99.90%336 | 8,972.79%44.47万 | 2,326.93%142.18万 | 1,175.84%12.79万 | -99.90%336 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.83%19.05万 | 156.22%22.22万 | 84.13%-15.51万 | -243.70%-185.94万 | 1,454.26%198.27万 | 114.23%4.91万 | -8,557.56%-39.53万 | -1,720.08%-97.71万 | 2,564.56%129.39万 | 138.02%12.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385.20%23.99万 | 385.20%23.99万 | -96.03%1.77万 | -87.85%17.27万 | 1,488.83%203.22万 | 14,615.48%4.94万 | 14,615.48%4.94万 | 8,972.79%44.47万 | 2,326.93%142.18万 | 1,175.84%12.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.90%-336.47万 | -107.79%-227.41万 | 92.30%-4.7万 | 302.13%53.35万 | -1,188.12%-157.71万 | -3,790.11%-209.11万 | -1,269.14%-109.44万 | -1,491.99%-61.04万 | -135.81%-26.39万 | 83.35%-12.24万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
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