ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.30%-4.7万 | 76.01%-6.44万 | -731.71%-97.92万 | -2,411.11%-130.97万 | -434.29%-31.29万 | -1,491.99%-61.04万 | -19,300.71%-26.86万 | -1,682,000.00%-11.77万 | 129.52%5.67万 | 188.99%9.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.70%-131.41万 | 13.53%-209.9万 | -277.03%-58.43万 | -730.87%-440.68万 | -349.12%-69.83万 | -1,242.55%-112.61万 | -909.84%-242.74万 | -206.01%-15.5万 | -139.84%-53.04万 | -96.79%-15.55万 |
| 資産減損費用 | --110.08万 | ---- | ---- | --210.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --15.06万 | 362.78%85.89万 | --0 | --72.64万 | -28.61%13.25万 | --0 | --18.56万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,952 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 164.96%13.95万 | 2,115.32%203.46万 | -1,565.08%-54.55万 | -67.12%13.2万 | 64.76%41.04万 | -571.45%-21.47万 | -279.72%-10.1万 | -26.48%3.72万 | 1,276.83%40.15万 | 1,051.77%24.91万 |
| -売掛金増減額 | -94.69%1,995 | 329.56%2.43万 | 2,470.00%6.52万 | 154.75%2.37万 | 98.74%-525 | 1,947.69%3.75万 | -1,569.63%-1.06万 | -1,129.02%-2,753 | -208.58%-4.32万 | -231.30%-4.17万 |
| -前払費用増減額 | 737.53%5.51万 | 788.16%45.82万 | -475.98%-27.88万 | -614.70%-1.74万 | -149,100.00%-1.19万 | -62.26%-8,647 | 3,457.66%5.16万 | -3,436.53%-4.84万 | -1,355.67%-2,436 | -100.01%-8 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.80%8.23万 | 1,193.44%155.21万 | -475.48%-33.19万 | -71.88%12.58万 | 45.41%42.29万 | -560.47%-24.36万 | -362.85%-14.19万 | 78.88%8.84万 | 4,217.97%44.71万 | 318.16%29.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.30%-4.7万 | 76.01%-6.44万 | -731.71%-97.92万 | -2,411.11%-130.97万 | -434.29%-31.29万 | -1,491.99%-61.04万 | -19,300.71%-26.86万 | -1,682,000.00%-11.77万 | 129.52%5.67万 | 188.99%9.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.07%-8.69万 | -4,136.08%-179.5万 | 32,990.36%154.58万 | 49.09%-78.15万 | -124.83%-22.07万 | -28.95%-51.37万 | 86.01%-4.24万 | 99.36%-4,700 | -179.07%-153.49万 | -222.51%-9.82万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -12,621.02%-59.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.36%-4,700 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --214.37万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 83.07%-8.69万 | ---- | ---- | 49.09%-78.15万 | -124.83%-22.07万 | -28.95%-51.37万 | ---- | ---- | -1,123.24%-153.49万 | -112.58%-9.82万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.07%-8.69万 | -4,136.08%-179.5万 | 32,990.36%154.58万 | 49.09%-78.15万 | -124.83%-22.07万 | -28.95%-51.37万 | 86.01%-4.24万 | 99.36%-4,700 | -179.07%-153.49万 | -222.51%-9.82万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.38%-2.11万 | 0 | 466.43%141.61万 | 88.90%214.03万 | 13.83万 | -61.62%14.7万 | 358.55%160.49万 | -37.50%25万 | 186.06%113.3万 | 0 |
| 借入金純額 | 91.34%-2.11万 | --0 | -1,000.00%-9万 | -127.73%-17万 | --9.61万 | -163.71%-24.4万 | ---3.21万 | -95.65%1万 | --61.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 573.33%161.6万 | 395.10%257.45万 | --27.6万 | --39.1万 | 376.43%166.75万 | 41.18%24万 | 31.29%52万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---10.99万 | ---26.42万 | ---23.38万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.38%-2.11万 | --0 | 466.43%141.61万 | 88.90%214.03万 | --13.83万 | -61.62%14.7万 | 358.55%160.49万 | -37.50%25万 | 186.06%113.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.85%17.27万 | 1,488.83%203.22万 | 14,615.48%4.94万 | -99.90%336 | 8,972.79%44.47万 | 2,326.93%142.18万 | 1,175.84%12.79万 | -99.90%336 | -50.03%34.55万 | -98.68%4,902 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.13%-15.51万 | -243.70%-185.94万 | 1,454.26%198.27万 | 114.23%4.91万 | -8,557.56%-39.53万 | -1,720.08%-97.71万 | 2,564.56%129.39万 | 138.02%12.76万 | 0.21%-34.52万 | 81.79%-4,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.03%1.77万 | -87.85%17.27万 | 1,488.83%203.22万 | 14,615.48%4.94万 | 14,615.48%4.94万 | 8,972.79%44.47万 | 2,326.93%142.18万 | 1,175.84%12.79万 | -99.90%336 | -99.90%336 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.30%-4.7万 | 302.13%53.35万 | -1,188.12%-157.71万 | -2,411.11%-130.97万 | -434.29%-31.29万 | -1,491.99%-61.04万 | -135.81%-26.39万 | 83.35%-12.24万 | 106.35%5.67万 | 111.63%9.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
