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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.12%-286万 | 28.87%-391.5万 | 48.31%-1,803.4万 | 66.88%-327.2万 | 33.17%-374.5万 | 28.95%-551.3万 | 52.75%-550.4万 | 13.98%-3,489.2万 | -27.77%-988万 | 46.27%-560.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.87%-483.9万 | 25.88%-518.9万 | 1.00%-2,108.7万 | -193.90%-509.2万 | -318.95%-424.4万 | 38.35%-475万 | 61.12%-700.1万 | 52.58%-2,130.1万 | 137.99%542.3万 | 89.97%-101.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,590.78%-1,668.3万 | ---997.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.44%12.9万 | 3.01%13.7万 | -2.73%53.5万 | -2.88%13.5万 | -1.49%13.2万 | -2.17%13.5万 | -4.32%13.3万 | 0.32%55万 | -1.02%13.9万 | -0.77%13.4万 |
| その他の非現金項目 | 52.63%2.9万 | 64.71%2.8万 | 92.45%-15.9万 | 90.47%-21.2万 | -56.41%1.7万 | -51.28%1.9万 | -57.50%1.7万 | -179.76%-210.6万 | -186.94%-222.4万 | 1.49%3.9万 |
| 運転資金の増減額 | 211.80%145.9万 | -25.50%73.9万 | 108.05%43.8万 | 123.78%79.8万 | -104.41%-4.7万 | -51.74%-130.5万 | 143.36%99.2万 | -170.30%-543.8万 | -265.97%-335.6万 | 192.96%106.6万 |
| -売上債権増減額 | -48.39%-4.6万 | 230.12%10.8万 | 33.39%73.1万 | -88.45%6.1万 | 380.98%78.4万 | 95.79%-3.1万 | -113.97%-8.3万 | 1,114.38%54.8万 | 158.46%52.8万 | -68.17%16.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 158.06%1.8万 | 102.08%3,000 | 74.28%-18.7万 | 107.64%2.3万 | 63.54%-3.5万 | ---3.1万 | ---14.4万 | ---72.7万 | ---30.1万 | ---9.6万 |
| -前払費用増減額 | -94.50%3.3万 | 156.67%5.1万 | 112.50%8.7万 | 91.07%-6万 | -145.27%-36.3万 | -39.64%60万 | 89.66%-9万 | -2,227.72%-69.6万 | -147.09%-67.2万 | 85.61%-14.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.89%145.4万 | -56.32%57.7万 | 95.77%-19.3万 | 139.87%76.2万 | -394.56%-43.3万 | -134.18%-184.3万 | 165.66%132.1万 | -118.36%-456.3万 | -227.55%-191.1万 | 123.32%14.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.12%-286万 | 28.87%-391.5万 | 48.31%-1,803.4万 | 66.88%-327.2万 | 33.17%-374.5万 | 28.95%-551.3万 | 52.75%-550.4万 | 13.98%-3,489.2万 | -27.77%-988万 | 46.27%-560.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.30%-14.9万 | 91.71%-17.6万 | -126.52%-564.4万 | -101.34%-19.1万 | -101.93%-16.3万 | -114.93%-316.8万 | -53,150.00%-212.2万 | 382.47%2,127.9万 | 760.44%1,428.4万 | 3,250.37%846.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -123.22%-516.2万 | -100.58%-8.7万 | -100.12%-1万 | -116.98%-304.2万 | -2,871.23%-202.3万 | 407.16%2,223.3万 | 777.52%1,501.3万 | 75,936.07%854.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.25%-14.9万 | -77.78%-17.6万 | -33.89%-48.2万 | 22.96%-10.4万 | -82.14%-15.3万 | -75.00%-12.6万 | -43.48%-9.9万 | -22.05%-36万 | -354.42%-13.5万 | 67.37%-8.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.30%-14.9万 | 91.71%-17.6万 | -126.52%-564.4万 | -101.34%-19.1万 | -101.93%-16.3万 | -114.93%-316.8万 | -53,150.00%-212.2万 | 382.47%2,127.9万 | 760.44%1,428.4万 | 3,250.37%846.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,868.75%-95.5万 | 15,675.00%249.2万 | -107.41%-7.5万 | -102.77%-2.8万 | -1.5万 | -1.6万 | -1.6万 | -98.22%101.2万 | 209.90%101.2万 | 0 |
| 借入金純額 | -5,868.75%-95.5万 | 15,675.00%249.2万 | ---6.3万 | ---1.6万 | ---1.5万 | ---1.6万 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -101.19%-1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,868.75%-95.5万 | 15,675.00%249.2万 | -107.41%-7.5万 | -102.77%-2.8万 | ---1.5万 | ---1.6万 | ---1.6万 | -98.22%101.2万 | 209.90%101.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.97%529.1万 | -77.25%695.8万 | -30.57%3,059.1万 | -59.55%1,036.6万 | -37.54%1,436.5万 | -29.11%2,297万 | -30.57%3,059.1万 | 25.10%4,406.2万 | -53.29%2,562.5万 | -64.92%2,300万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.42%-396.4万 | 79.08%-159.9万 | -88.50%-2,375.3万 | -164.46%-349.1万 | -237.12%-392.3万 | 5.81%-869.7万 | 34.38%-764.2万 | -241.60%-1,260.1万 | 150.07%541.6万 | 126.65%286.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.09%6.8万 | -423.81%-6.8万 | 113.79%12万 | 118.40%8.3万 | 67.80%-7.6万 | 154.76%9.2万 | 240.00%2.1万 | -1,360.30%-87万 | -2,639.56%-45.1万 | -752.96%-23.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.29%139.5万 | -76.97%529.1万 | -77.25%695.8万 | -77.25%695.8万 | -59.55%1,036.6万 | -37.54%1,436.5万 | -29.11%2,297万 | -30.57%3,059.1万 | -30.57%3,059.1万 | -53.29%2,562.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.34%-300.9万 | 46.35%-409.1万 | 32.99%-2,367.8万 | 60.45%-346.3万 | 31.41%-390.8万 | 5.23%-868.1万 | 34.92%-762.6万 | 26.54%-3,533.3万 | 11.51%-875.7万 | 46.74%-569.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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