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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.56%-2,938.5万 | 4.71%9,856.3万 | 34.86%8,496.3万 | 10.34%2.44億 | 5.47%1.16億 | 16.19%-2,985.1万 | 24.13%9,412.9万 | -10.33%6,299.9万 | -29.48%2.21億 | 5.88%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.03%4,146.7万 | 20.38%3,487.8万 | 14.18%6,801万 | 11.00%2.05億 | 13.63%8,070.9万 | 19.10%3,573.9万 | 13.34%2,897.3万 | 2.56%5,956.4万 | -29.07%1.85億 | -16.55%7,102.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.13%923.1万 | 20.33%903.3万 | 14.60%875.8万 | 2.55%3,197.3万 | 10.52%866.4万 | 4.94%816万 | -2.92%750.7万 | -2.39%764.2万 | 2.51%3,117.7万 | 1.84%783.9万 |
| 繰延税金 | -28.46%-82.6万 | -122.26%-145.8万 | -5.07%172.4万 | 0.25%40.2万 | -448.48%-11.5万 | -76.65%-64.3万 | 12.30%-65.6万 | 22.70%181.6万 | -92.93%40.1万 | -99.01%3.3万 |
| その他の非現金項目 | 70.70%-28.6万 | -157.64%-24.9万 | -150.73%-20.8万 | -151.82%-44.2万 | -92.50%-30.8万 | -355.50%-97.6万 | 590.91%43.2万 | -42.98%41万 | 26.00%85.3万 | -180.40%-16万 |
| 運転資金の増減額 | -9.12%-8,234.7万 | -4.13%5,236.3万 | 132.61%319.6万 | 27.65%-646万 | -14.98%2,418.9万 | 1.41%-7,546.7万 | 35.87%5,462万 | -846.14%-980.2万 | -194.14%-892.9万 | 182.74%2,845.2万 |
| -売上債権増減額 | -8.95%-8,693.4万 | 5.61%8,225.6万 | -30.77%-3,289.9万 | 80.98%-139.8万 | 8.03%2,566.4万 | -5.77%-7,979.3万 | 2.11%7,788.9万 | 21.24%-2,515.8万 | -156.72%-735万 | -20.68%2,375.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.98%-86.3万 | -77.42%140.1万 | 374.57%1,191.9万 | -3.38%-508.3万 | -515.33%-806.7万 | 138.80%112.1万 | 172.81%620.4万 | -155.63%-434.1万 | -142.61%-491.7万 | 94.82%-131.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,016.85%198.8万 | -8.65%300.8万 | 18.77%-375.7万 | 37.06%-163.9万 | 63.15%-48.5万 | -90.55%17.8万 | 53.81%329.3万 | 12.93%-462.5万 | -917.19%-260.4万 | -159.95%-131.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 14.37%346.2万 | -4.69%-3,430.2万 | 14.85%2,793.3万 | -72.06%166万 | -3.35%707.7万 | 3,286.32%302.7万 | -10.32%-3,276.6万 | -14.40%2,432.2万 | 458.46%594.2万 | 127.32%732.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.56%-2,938.5万 | 4.71%9,856.3万 | 34.86%8,496.3万 | 10.34%2.44億 | 5.47%1.16億 | 16.19%-2,985.1万 | 24.13%9,412.9万 | -10.33%6,299.9万 | -29.48%2.21億 | 5.88%1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 506.20%9,128.6万 | -34.84%-1,472.9万 | 85.84%-526万 | 17.16%-8,047.2万 | -445.96%-994.2万 | -43.13%-2,247.3万 | -10.29%-1,092.3万 | 46.73%-3,713.4万 | -110.21%-9,713.9万 | -100.19%-182.1万 |
| 資本支出 | 42.32%-956.8万 | 0.64%-895.4万 | -4.57%-897.9万 | -26.41%-4,453.7万 | -15.90%-1,035.1万 | -48.56%-1,658.7万 | -7.90%-901.2万 | -26.58%-858.7万 | -22.02%-3,523.2万 | -18.72%-893.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.24%-5.7万 | 59.84%-9.8万 | 70.49%-7.2万 | -125.94%-89.7万 | 14.56%-8.8万 | -78.33%-32.1万 | -1,184.21%-24.4万 | -156.84%-24.4万 | 22.91%-39.7万 | 2.83%-10.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,913.32%1.01億 | -240.55%-567.7万 | 113.39%379.1万 | 43.04%-3,503.8万 | -93.11%49.7万 | -27.75%-556.5万 | -8.74%-166.7万 | 54.96%-2,830.3万 | -688.22%-6,151万 | --721.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 506.20%9,128.6万 | -34.84%-1,472.9万 | 85.84%-526万 | 17.16%-8,047.2万 | -445.96%-994.2万 | -43.13%-2,247.3万 | -10.29%-1,092.3万 | 46.73%-3,713.4万 | -110.21%-9,713.9万 | -100.19%-182.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-3,963.4万 | 14.55%-3,872.5万 | 27.32%-2,997万 | 77.31%-1.37億 | 39.87%-1,683.9万 | 30.01%-3,373万 | 64.72%-4,532.1万 | 89.68%-4,123.4万 | 33.52%-6.04億 | 94.68%-2,800.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.50%-3,963.4万 | 14.55%-3,872.5万 | 27.32%-2,997万 | 77.31%-1.37億 | 39.87%-1,683.9万 | 30.01%-3,373万 | 64.72%-4,532.1万 | 89.68%-4,123.4万 | 24.83%-6.04億 | 93.69%-2,800.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%-3,963.4万 | 14.55%-3,872.5万 | 27.32%-2,997万 | 77.31%-1.37億 | 39.87%-1,683.9万 | 30.01%-3,373万 | 64.72%-4,532.1万 | 89.68%-4,123.4万 | 33.52%-6.04億 | 94.68%-2,800.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.84%2.41億 | 86.79%1.96億 | 21.65%1.46億 | -79.96%1.2億 | 42.58%5,687.1万 | 2.53%1.43億 | -47.98%1.05億 | -79.96%1.2億 | 144.51%6.01億 | -34.61%3,988.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.88%2,226.7万 | 19.07%4,510.9万 | 423.59%4,973.3万 | 105.42%2,606.6万 | 11.28%8,960.4万 | 13.53%-8,605.4万 | 160.58%3,788.5万 | 96.15%-1,536.9万 | -235.30%-4.81億 | -85.09%8,052.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 363.48%2.64億 | 68.84%2.41億 | 86.79%1.96億 | 21.65%1.46億 | 21.65%1.46億 | 42.58%5,687.1万 | 2.53%1.43億 | -47.98%1.05億 | -79.96%1.2億 | -79.96%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.57%-3,901万 | 5.46%8,951.1万 | 40.14%7,591.2万 | 7.04%1.98億 | 4.57%1.06億 | 0.44%-4,675.9万 | 25.82%8,487.3万 | -14.54%5,416.8万 | -34.73%1.85億 | 4.89%1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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