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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -139.66%-28.86万 | -15.92%-5.53万 | -217.96%-16.36万 | 94.86%-22.47万 | 98.14%-5,121 | 93.61%-12.04万 | 90.67%-4.77万 | 96.97%-5.15万 | 9.49%-436.92万 | 92.76%-27.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 119.29%6.05万 | -105.12%-22.05万 | -61.20%-47.47万 | 120.68%370.41万 | 100.03%3,691 | 86.51%-31.34万 | 428.91%430.83万 | 74.84%-29.45万 | -127.66%-1,791.29万 | -129.00%-1,310.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---485.17万 | ---27.23万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,154.9万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --29.45万 | -66.35%14.63万 | ---300 | --0 | --14.66万 | --0 | -87.51%43.48万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 202.60%4.57万 | --4.37万 | --4.3万 | 130.10%9.77万 | --7.68万 | --1.51万 | ---- | ---- | 16.55%-32.47万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -178.56%-13.97万 | 70.94%12.14万 | -110.89%-2.65万 | -63.98%67.89万 | -88.39%18.69万 | -59.32%17.79万 | -80.47%7.1万 | 146.18%24.3万 | 30,293.02%188.47万 | 968.59%160.98万 |
| -売上債権増減額 | 81.80%-1,009 | -10.05%-4,643 | 14,550.94%11.55万 | 154.78%2.23万 | 207.01%3.29万 | 84.51%-5,545 | -588.88%-4,219 | -103.21%-799 | 51.57%-4.08万 | 46.61%-3.08万 |
| -前払費用増減額 | 216.98%1.05万 | -35.45%1.13万 | -130.18%-1.34万 | -89.92%6.34万 | -96.23%1.05万 | -102.40%-8,974 | -93.85%1.76万 | 114.40%4.44万 | 188.42%62.91万 | 177.90%27.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.57%-14.92万 | 98.86%11.47万 | -164.44%-12.85万 | -54.25%59.31万 | -89.47%14.35万 | 93.71%19.24万 | -25.67%5.77万 | 182.07%19.95万 | 61.65%129.63万 | 494.21%136.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -139.66%-28.86万 | -15.92%-5.53万 | -217.96%-16.36万 | 94.86%-22.47万 | 98.14%-5,121 | 93.61%-12.04万 | 90.67%-4.77万 | 96.97%-5.15万 | 9.49%-436.92万 | 92.76%-27.57万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1万 | 97.36%-1万 | 0 | 0.00%-1万 | 0 | 0 | 84.45%-37.95万 | 89.29%-22.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1万 | 97.36%-1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 84.45%-37.95万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1万 | 97.36%-1万 | --0 | 0.00%-1万 | --0 | --0 | 84.45%-37.95万 | 89.29%-22.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.15%11.04万 | -459.13%-3.25万 | 49.98万 | -92.69%12.42万 | -104.68%-2.36万 | -77.29%15.37万 | -101.16%-5,818 | 0 | -83.75%169.88万 | -88.13%50.42万 |
| 借入金純額 | 80.96%-7,026 | ---2.3万 | ---2.31万 | ---7.55万 | ---3.86万 | ---3.69万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.20%13.74万 | --0 | --53.77万 | -86.99%23.57万 | -95.10%3万 | -70.61%20.57万 | --0 | --0 | -82.60%181.19万 | -84.76%61.21万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.93%1.8万 | --0 |
| 支払利息CFF | -32.09%-1.99万 | -64.28%-9,558 | ---1.48万 | ---3.59万 | ---1.5万 | ---1.51万 | ---5,818 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.12%-13.11万 | 50.74%-10.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.15%11.04万 | -459.13%-3.25万 | --49.98万 | -92.69%12.42万 | -104.68%-2.36万 | -77.29%15.37万 | -101.16%-5,818 | --0 | -83.75%169.88万 | -88.13%50.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597.52%27.18万 | 288.89%35.97万 | -76.74%3.35万 | -95.49%14.4万 | -55.69%6.22万 | -97.13%3.9万 | -93.35%9.25万 | -95.49%14.4万 | 54,328.94%319.39万 | -97.11%14.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -866.52%-17.82万 | -64.11%-8.78万 | 733.76%32.62万 | 96.38%-11.05万 | -911.75%-2.87万 | 101.91%2.32万 | -73.83%-5.35万 | 97.15%-5.15万 | -195.67%-304.99万 | 100.21%3,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.53%9.37万 | 597.52%27.18万 | 288.89%35.97万 | -76.74%3.35万 | -76.74%3.35万 | -55.69%6.22万 | -97.13%3.9万 | -93.35%9.25万 | -95.49%14.4万 | -95.49%14.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.66%-28.86万 | 5.05%-4.53万 | -237.39%-17.36万 | 95.06%-23.47万 | 97.69%-1.51万 | 93.61%-12.04万 | 90.67%-4.77万 | 96.97%-5.15万 | 34.66%-474.87万 | 89.52%-65.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
