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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.92%-5.53万 | -217.96%-16.36万 | 94.86%-22.47万 | 90.67%-4.77万 | 96.97%-5.15万 | 9.49%-436.92万 | 92.76%-27.57万 | -240.14%-188.57万 | -16.69%-51.13万 | -6,634.65%-169.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.12%-22.05万 | -61.20%-47.47万 | 120.68%370.41万 | 428.91%430.83万 | 74.84%-29.45万 | -127.66%-1,791.29万 | -129.00%-1,310.98万 | -213.18%-232.29万 | -85.79%-130.99万 | -67.94%-117.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---485.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,154.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --29.45万 | -66.35%14.63万 | --14.66万 | --0 | -87.51%43.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --4.37万 | --4.3万 | 130.10%9.77万 | ---- | ---- | 16.55%-32.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 70.94%12.14万 | -110.89%-2.65万 | -63.98%67.89万 | -80.47%7.1万 | 146.18%24.3万 | 30,293.02%188.47万 | 968.59%160.98万 | 105.63%43.73万 | 465.26%36.38万 | -770.42%-52.62万 |
| -売掛金増減額 | -10.05%-4,643 | 14,550.94%11.55万 | 154.78%2.23万 | -588.88%-4,219 | -103.21%-799 | 51.57%-4.08万 | 46.61%-3.08万 | -57.20%-3.58万 | 129.19%863 | 2,940.25%2.49万 |
| -前払費用増減額 | -35.45%1.13万 | -130.18%-1.34万 | -89.92%6.34万 | -93.85%1.76万 | 114.40%4.44万 | 188.42%62.91万 | 177.90%27.81万 | 247.30%37.38万 | --28.53万 | ---30.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.86%11.47万 | -164.44%-12.85万 | -54.25%59.31万 | -25.67%5.77万 | 182.07%19.95万 | 61.65%129.63万 | 494.21%136.25万 | -79.70%9.93万 | 1,775.93%7.76万 | -406.23%-24.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.92%-5.53万 | -217.96%-16.36万 | 94.86%-22.47万 | 90.67%-4.77万 | 96.97%-5.15万 | 9.49%-436.92万 | 92.76%-27.57万 | -240.14%-188.57万 | -16.69%-51.13万 | -6,634.65%-169.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1万 | 97.36%-1万 | 0 | 0 | 84.45%-37.95万 | 89.29%-22.5万 | 90.00%-1万 | 91.14%-1.95万 | -525.00%-12.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1万 | 97.36%-1万 | ---- | --0 | 84.45%-37.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.00%-1万 | 91.14%-1.95万 | -525.00%-12.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1万 | 97.36%-1万 | --0 | --0 | 84.45%-37.95万 | 89.29%-22.5万 | 90.00%-1万 | 91.14%-1.95万 | -525.00%-12.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.13%-3.25万 | 49.98万 | -92.69%12.42万 | -101.16%-5,818 | 0 | -83.75%169.88万 | -88.13%50.42万 | -85.15%67.66万 | -60.51%50万 | -95.35%1.8万 |
| 借入金純額 | ---2.3万 | ---2.31万 | ---7.55万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --53.77万 | -86.99%23.57万 | --0 | --0 | -82.60%181.19万 | -84.76%61.21万 | -86.01%69.99万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -97.93%1.8万 | --0 | --0 | --0 | --1.8万 |
| 支払利息CFF | -64.28%-9,558 | ---1.48万 | ---3.59万 | ---5,818 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.12%-13.11万 | 50.74%-10.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.13%-3.25万 | --49.98万 | -92.69%12.42万 | -101.16%-5,818 | --0 | -83.75%169.88万 | -88.13%50.42万 | -85.15%67.66万 | -60.51%50万 | -95.35%1.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288.89%35.97万 | -76.74%3.35万 | -95.49%14.4万 | -93.35%9.25万 | -95.49%14.4万 | 54,328.94%319.39万 | -97.11%14.04万 | 42.29%135.95万 | 300.09%139.03万 | 54,328.94%319.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.11%-8.78万 | 733.76%32.62万 | 96.38%-11.05万 | -73.83%-5.35万 | 97.15%-5.15万 | -195.67%-304.99万 | 100.21%3,540 | -131.25%-121.91万 | -105.06%-3.08万 | -627.94%-180.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 597.52%27.18万 | 288.89%35.97万 | -76.74%3.35万 | -97.13%3.9万 | -93.35%9.25万 | -95.49%14.4万 | -95.49%14.4万 | -97.11%14.04万 | 42.29%135.95万 | 300.09%139.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.05%-4.53万 | -237.39%-17.36万 | 95.06%-23.47万 | 90.67%-4.77万 | 96.97%-5.15万 | 34.66%-474.87万 | 89.52%-65.52万 | -240.14%-188.57万 | -16.69%-51.13万 | -6,634.65%-169.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
